IE00BCT4YT31
FTGF Brandywine Global Income Optimiser Fund
Το παρόν αποτελεί υλικό επικοινωνίας μάρκετινγκ. Πριν προβείτε σε οριστικές επενδυτικές αποφάσεις, ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο Έγγραφο βασικών πληροφοριών (KID) .
Επισκόπηση Α/Κ
- Σύνοψη Στόχου Αμοιβαίου Κεφαλαίου
- Γνωστοποιήσεις για θέματα βιωσιμότητας
- Ποιοι είναι οι Βασικοί Κίνδυνοι;
Σύνοψη Στόχου Αμοιβαίου Κεφαλαίου
Στόχος του αμοιβαίου κεφαλαίου είναι η παραγωγή εισοδήματος σε όλες τις συνθήκες της αγοράς και η διατήρηση της αξίας του αμοιβαίου κεφαλαίου. Το αμοιβαίο κεφάλαιο θα επενδύει σε ομόλογα που εκδίδονται από επιχειρήσεις και κυβερνήσεις. Το αμοιβαίο κεφάλαιο μπορεί να επενδύει σε εταιρείες που βρίσκονται οπουδήποτε στον κόσμο, συμπεριλαμβανομένων χωρών αναδυόμενων αγορών. Το αμοιβαίο κεφάλαιο μπορεί να επενδύει σε ομόλογα υψηλότερης και χαμηλότερης αξιολόγησης. Το αμοιβαίο κεφάλαιο κατέχει επενδύσεις που εκδίδονται σε διάφορα νομίσματα ώστε να επωφελείται από τις μεταβολές των συναλλαγματικών ισοτιμιών των νομισμάτων. Το αμοιβαίο κεφάλαιο μπορεί να επενδύει σε παράγωγα (χρηματοπιστωτικά μέσα, η αξία των οποίων απορρέει από την αξία άλλων στοιχείων ενεργητικού) προκειμένου να επιτύχει τον στόχο του αμοιβαίου κεφαλαίου καθώς και να μειώσει τον κίνδυνο ή τα έξοδα ή να παραγάγει πρόσθετη ανάπτυξη ή εισόδημα για το αμοιβαίο κεφάλαιο.
Γνωστοποιήσεις για θέματα βιωσιμότητας
«Το Αμοιβαίο Kεφάλαιo προωθεί περιβαλλοντικά και κοινωνικά χαρακτηριστικά (Π/Κ) σύμφωνα με το Άρθρο 8 του Κανονισμού περί γνωστοποιήσεων αειφορίας στον τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών (ο «Κανονισμός SFDR»).
Υλοποιώντας την άνευ περιορισμών επενδυτική στρατηγική του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, ο Διαχειριστής Επενδύσεων ενσωματώνει περιβαλλοντικά και κοινωνικά ζητήματα και ζητήματα διακυβέρνησης από πολλές κατηγορίες τίτλων σταθερού εισοδήματος σε επίπεδο χώρας, θεμελιωδών μεγεθών και κλάδου.
Τα περιβαλλοντικά και τα κοινωνικά χαρακτηριστικά του Αμοιβαίου Κεφαλαίου αξιολογούνται τόσο ποσοτικά όσο και ποιοτικά μέσω δεικτών βιωσιμότητας, καθώς και με την πολυεπίπεδη προσέγγιση του Διαχειριστή Επενδύσεων για την αξιολόγηση παραγόντων ESG, η οποία περιλαμβάνει ιδιόκτητη βαθμολογία ESG, αποκλεισμούς και ενεργή συμμετοχή, όπως περιγράφεται αναλυτικότερα στις ενότητες γνωστοποιήσεων του ιστοτόπου. Στο πλαίσιο της διαδικασίας λήψης επενδυτικών αποφάσεων, ο Σύμβουλος Επενδύσεων χρησιμοποιεί επίσης δεσμευτικά κριτήρια ESG για την επιλογή υποκείμενων περιουσιακών στοιχείων.
Τέλος, το Αμοιβαίο Κεφάλαιο έχει ελάχιστη κατανομή 1% του χαρτοφυλακίου του σε αειφόρες επενδύσεις. Ο Σύμβουλος Επενδύσεων διασφαλίζει ότι οι αειφόρες επενδύσεις δεν προκαλούν σημαντική ζημία στον περιβαλλοντικό ή κοινωνικό στόχο αειφόρων επενδύσεων.
Ποιοι είναι οι Βασικοί Κίνδυνοι;
Ο δείκτης βασίζεται στην αστάθεια των αποδόσεων (προηγούμενη επίδοση) της αναφερόμενης κατηγορίας μετοχών (υπολογισμένη βάσει 5ετούς κυλιόμενης απόδοσης). Σε περίπτωση που μια κατηγορία είναι ανενεργή / διαθέτει λιγότερα από 5 έτη αποδόσεων, ο δείκτης βασίζεται στο εσωτερικό όριο κινδύνου που έχει υιοθετήσει το αμοιβαίο κεφάλαιο.
Δεν παρέχεται καμία εγγύηση ότι το αμοιβαίο κεφάλαιο θα παραμείνει στον δείκτη κατηγορίας που εμφανίζεται ανωτέρω και η κατηγοριοποίηση του αμοιβαίου κεφαλαίου ενδέχεται να αλλάξει διαχρονικά. Τα ιστορικά δεδομένα που χρησιμοποιούνται κατά τον υπολογισμό του δείκτη ενδέχεται να μην αποτελούν αξιόπιστη ένδειξη για το μελλοντικό προφίλ κινδύνου του παρόντος αμοιβαίου κεφαλαίου.
Η κατώτατη κατηγορία δεν συνεπάγεται επένδυση χωρίς κινδύνους.
Το αμοιβαίο κεφάλαιο δεν προσφέρει καμία εγγύηση κεφαλαίου ή προστασία και ενδέχεται να μην σας επιστραφεί το ποσό που επενδύσατε.
Το αμοιβαίο κεφάλαιο κατατάσσεται σε αυτή την κατηγορία κινδύνου/ απόδοσης επειδή οι επενδύσεις σε ένα διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο ομολόγων από διάφορους τομείς και χώρες, σε συνδυασμό με την έκθεση σε διάφορα νομίσματα, υπόκεινται ιστορικά σε μέτριος διακυμάνσεις ως προς την αξία τους.
Το αμοιβαίο κεφάλαιο υπόκειται στους εξής κινδύνους οι οποίοι σχετίζονται ουσιωδώς αλλά δεν μπορούν να αποτυπωθούν επαρκώς στον δείκτη:
Ομόλογα: Υφίσταται ο κίνδυνος αδυναμίας των εκδοτών ομολόγων που κατέχει το αμοιβαίο κεφάλαιο να εξοφλήσουν την επένδυση ή να καταβάλουν τον σχετικό οφειλόμενο τόκο, οδηγώντας σε ζημίες για το αμοιβαίο κεφάλαιο. Οι αξίες των ομολόγων επηρεάζονται από την άποψη της αγοράς για τον ανωτέρω κίνδυνο, και από μεταβολές στα επιτόκια και στον πληθωρισμό.
Ρευστότητα: Σε κάποιες περιστάσεις η πώληση των επενδύσεων του αμοιβαίου κεφαλαίου ενδέχεται να είναι δύσκολη επειδή η ζήτηση για αυτές τις επενδύσεις μπορεί να μην είναι επαρκής, και σε αυτή την περίπτωση το αμοιβαίο κεφάλαιο μπορεί να μην έχει τη δυνατότητα να ελαχιστοποιήσει τη ζημία από αυτές τις επενδύσεις.
Ομόλογα με χαμηλή αξιολόγηση: Το αμοιβαίο κεφάλαιο μπορεί να επενδύει σε ομόλογα με χαμηλότερη αξιολόγηση ή ομόλογα χωρίς αξιολόγηση με παρόμοια ποιοτικά χαρακτηριστικά, τα οποία ενέχουν υψηλότερο βαθμό κινδύνου από ό,τι τα ομόλογα υψηλότερης αξιολόγησης.
Επενδύσεις σε αναδυόμενες αγορές: Το αμοιβαίο κεφάλαιο μπορεί να επενδύει στις αγορές χωρών οι οποίες είναι μικρότερες, λιγότερο αναπτυγμένες και οργανωμένες, και υπόκεινται σε μεγαλύτερη μεταβλητότητα από ό,τι οι αγορές πιο αναπτυγμένων χωρών.
Τίτλοι εξασφαλισμένοι με στοιχεία ενεργητικού: Η χρονική στιγμή και το μέγεθος των ταμειακών ροών από τίτλους εξασφαλισμένους με στοιχεία ενεργητικού δεν είναι πλήρως εξασφαλισμένα και μπορεί να οδηγήσουν σε ζημία για το αμοιβαίο κεφάλαιο. Η άμεση πώληση επενδύσεων αυτού του τύπου ενδέχεται επίσης να είναι δύσκολη για το αμοιβαίο κεφάλαιο.
Νόμισμα αμοιβαίου κεφαλαίου: Οι μεταβολές των συναλλαγματικών ισοτιμιών ανάμεσα στα νομίσματα των επενδύσεων που κατέχει το αμοιβαίο κεφάλαιο και το νόμισμα βάσης του αμοιβαίου κεφαλαίου ενδέχεται να επηρεάσουν αρνητικά την αξία μιας επένδυσης και το εισόδημα που αποκομίζεται.
Επιτόκια: Τυχόν μεταβολές των επιτοκίων μπορεί να επηρεάσουν αρνητικά την αξία του αμοιβαίου κεφαλαίου. Κατά κανόνα, όσο αυξάνονται τα επιτόκια τόσο υποχωρούν οι αξίες των ομολόγων.
Παράγωγα: Η χρήση παραγώγων μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα μεγαλύτερες διακυμάνσεις στην αξία του αμοιβαίου κεφαλαίου και μπορεί να επιφέρει ζημία στο αμοιβαίο κεφάλαιο ίση ή μεγαλύτερη από το ποσό που επενδύθηκε.
Αντισυμβαλλόμενοι Αμοιβαίου Κεφαλαίου: Το αμοιβαίο κεφάλαιο μπορεί να υποστεί ζημίες εάν τα μέρη με τα οποία συναλλάσσεται δεν μπορούν να εκπληρώσουν τις οικονομικές υποχρεώσεις τους.
Δραστηριότητες αμοιβαίου κεφαλαίου: Το αμοιβαίο κεφάλαιο υπόκειται στον κίνδυνο ζημίας που προκύπτει από ανεπαρκείς ή ανεπιτυχείς εσωτερικές διαδικασίες, άτομα ή συστήματα ή διαδικασίες τρίτων μερών που ευθύνονται για τη θεματοφυλακή των στοιχείων ενεργητικού του, ειδικότερα στο βαθμό που επενδύει σε αναπτυσσόμενες χώρες.
Νόμισμα αντισταθμισμένης κατηγορίας: Η αξία της επένδυσής σας μπορεί να μειωθεί λόγω μεταβολών της συναλλαγματικής ισοτιμίας ανάμεσα στο νόμισμα της κατηγορίας μεριδίων σας και το νόμισμα βάσης του αμοιβαίου κεφαλαίου. Θα καταβάλλονται προσπάθειες προκειμένου να προστατευτεί η αξία της επένδυσής σας έναντι τέτοιων μεταβολών, ωστόσο αυτές οι προσπάθειες ενδέχεται να μην είναι επιτυχείς.
Για περαιτέρω επεξήγηση των κινδύνων που συνδέονται με μια επένδυση στο αμοιβαίο κεφάλαιο, ανατρέξτε στην ενότητα «Παράγοντες Κινδύνου» στο βασικό ενημερωτικό δελτίο και στην ενότητα «Βασικοί Κίνδυνοι» στο συμπλήρωμα του αμοιβαίου κεφαλαίου.
Πλήρης πληροφορίες για τους κινδύνους που συνεπάγονται οι επενδύσεις στο Αμοιβαίο Κεφάλαιο αναφέρονται στο Ενημερωτικό Δελτίο του Αμοιβαίου Κεφαλαίου.
Πληροφορίες Αμοιβαίου Κεφαλαίου
Διανομές / Μερισματική Απόδοση
Διαχειριστές Κεφαλαίων
Απόδοση
- Διακριτική Ετήσια Απόδοση
- Σωρευτική Απόδοση
- Ετήσια Απόδοση
- Απόδοση Ημερολογιακού Έτους
- Στατιστικά στοιχεία κινδύνου
Διακριτική Ετήσια Απόδοση
Διακριτική Ετήσια Απόδοση
Οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
Chart
Τέλος Μήνα Της 30/11/2025 | Νόμισμα | Νοε-24 / Νοε-25 | Νοε-23 / Νοε-24 | Νοε-22 / Νοε-23 | Νοε-21 / Νοε-22 | Νοε-20 / Νοε-21 | Νοε-19 / Νοε-20 | Νοε-18 / Νοε-19 | Νοε-17 / Νοε-18 | Νοε-16 / Νοε-17 | Νοε-15 / Νοε-16 | Από την Έναρξη | Επισκόπηση Α/Κ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| X USD DIS (D) (%) | USD | 7.51 | 8.80 | 2.63 | -13.46 | 1.27 | 13.27 | 12.28 | -2.12 | — | — | 18/07/2017 | ||
| Bloomberg Multiverse Index (USD Hedged) (%) | USD | 4.47 | 7.78 | 2.86 | -10.44 | -0.56 | 5.12 | 10.03 | 0.48 | 3.52 | 3.75 | — |
Τέλος Μήνα Της 30/11/2025 | Νόμισμα | Νοε-24 / Νοε-25 | Νοε-23 / Νοε-24 | Νοε-22 / Νοε-23 | Νοε-21 / Νοε-22 | Νοε-20 / Νοε-21 | Νοε-19 / Νοε-20 | Νοε-18 / Νοε-19 | Νοε-17 / Νοε-18 | Νοε-16 / Νοε-17 | Νοε-15 / Νοε-16 | Από την Έναρξη | Επισκόπηση Α/Κ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A EUR ACC H (%) | EUR | 4.08 | 5.90 | -0.67 | -15.65 | -0.24 | 10.66 | 8.32 | -5.39 | 4.00 | — | 22/08/2016 | ||
| A EUR DIS (A) H (%) | EUR | 4.02 | 5.97 | -0.68 | -15.65 | -0.29 | 10.55 | 8.33 | -5.40 | 3.97 | 7.44 | 19/05/2015 | ||
| A EUR DIS (M) H PLUS (%) | EUR | 4.12 | 5.81 | -0.63 | -15.68 | — | — | — | — | — | — | 30/08/2021 | ||
| A EUR DIS (M) H PLUS (e) (%) | EUR | 4.14 | 5.88 | -0.64 | -15.67 | -0.25 | 10.63 | 8.34 | -5.40 | 3.96 | 7.20 | 21/10/2013 | ||
| A USD ACC (%) | USD | 6.32 | 7.68 | 1.81 | -13.63 | 0.72 | 12.76 | 11.69 | -2.70 | 5.94 | 8.65 | 30/08/2013 | ||
| A USD DIS (A) (%) | USD | 6.32 | 7.68 | 1.81 | -13.62 | 0.72 | — | — | — | — | — | 26/08/2020 | ||
| A USD DIS (M) PLUS (%) | USD | 6.32 | 7.68 | 1.81 | -13.63 | — | — | — | — | — | — | 15/01/2021 | ||
| A USD DIS (M) PLUS (e) (%) | USD | 6.32 | 7.67 | 1.82 | -13.62 | 0.71 | 12.76 | 11.69 | -2.70 | 5.95 | 8.63 | 03/06/2013 | ||
| PR EUR ACC H (%) | EUR | 4.85 | 6.65 | 0.12 | -15.06 | 0.50 | 11.50 | 9.15 | -4.74 | 4.73 | 8.00 | 07/10/2014 | ||
| PR USD ACC (%) | USD | 7.16 | 8.56 | 2.63 | -13.02 | 1.41 | — | — | — | — | — | 09/10/2020 | ||
| X EUR ACC H (%) | EUR | 4.62 | 6.45 | -0.05 | -15.21 | — | — | — | — | — | — | 16/02/2021 | ||
| X EUR DIS (M) H (SH) PLUS (e) (%) | EUR | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 15/01/2025 | ||
| X EUR DIS (M) H PLUS (e) (%) | EUR | 4.82 | 6.47 | 0.01 | -15.21 | 0.30 | 11.24 | 8.90 | -4.86 | 4.61 | 7.81 | 23/12/2013 | ||
| X USD ACC (%) | USD | 7.00 | 8.39 | 2.47 | -13.14 | 1.27 | — | — | — | — | — | 25/09/2020 | ||
| X USD DIS (M) PLUS (e) (%) | USD | 7.02 | 8.38 | 2.47 | -13.15 | 1.26 | 13.42 | 12.30 | -2.16 | 6.59 | 9.29 | 21/01/2014 |
Πηγή για τα στοιχεία επιδόσεων - Franklin Templeton. NAV to NAV, με επανεπένδυση του ακαθάριστου εισοδήματος χωρίς αρχικές χρεώσεις αλλά με ετήσια έξοδα διαχείρισης. Δεν έχουν αφαιρεθεί τα έξοδα πώλησης, οι φόροι και άλλα τοπικά εφαρμοζόμενα έξοδα, αν είχαν αφαιρεθεί τα αποτελέσματα απόδοσης θα ήταν χαμηλότερα. Ανατρέξτε στο KID ή στο ενημερωτικό δελτίο για πληροφορίες σχετικά με τις μέγιστες χρεώσεις πωλήσεων, εάν υπάρχουν. Η απόδοση της επένδυσης και η αξία του κεφαλαίου μιας επένδυσης στο Αμοιβαίο Κεφάλαιο θα παρουσιάζει διακυμάνσεις και τα μερίδια ενδέχεται να αξίζουν περισσότερο ή λιγότερο από το αρχικό τους κόστος όταν εξαγοραστούν. Ένας επενδυτής δεν μπορεί να επενδύσει απευθείας σε έναν δείκτη και οι αποδόσεις των μη διαχειριζόμενων δεικτών δεν αντικατοπτρίζουν τυχόν αμοιβές, έξοδα ή επιβαρύνσεις πωλήσεων. Οι σωρευτικές αποδόσεις και οι αποδόσεις μικρότερες του ενός έτους δεν ετησιοποιούνται.
Οι αποδόσεις του Αμοιβαίου Κεφαλαίου ενδέχεται να αυξάνονται ή να μειώνονται, ως αποτέλεσμα μεταβολών των συναλλαγματικών ισοτιμιών.
Σωρευτική Απόδοση
Σωρευτική Απόδοση
Οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
Chart
Τέλος Μήνα Της 30/11/2025 | Νόμισμα | Από Αρχή Έτους | 1 Έτος | 3 Έτη | 5 Έτη | 10 Έτη | 15 Έτη | Ημ/νία Έναρξης 18/07/2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| X USD DIS (D) (%) | USD | 8.76 | 7.51 | 20.06 | 5.22 | — | — | 31.87 | |
| Bloomberg Multiverse Index (USD Hedged) (%) | USD | 5.26 | 4.47 | 15.82 | 3.16 | 28.77 | 56.14 | 21.31 |
Τέλος Μήνα Της 30/11/2025 | Νόμισμα | Από Αρχή Έτους | 1 Έτος | 3 Έτη | 5 Έτη | 10 Έτη | 15 Έτη | Ημ/νία Έναρξης |
| Επισκόπηση Α/Κ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A EUR ACC H (%) | EUR | 5.55 | 4.08 | 9.48 | -7.88 | — | — | 5.70 | 22/08/2016 | ||
| A EUR DIS (A) H (%) | EUR | 5.47 | 4.02 | 9.48 | -7.92 | 16.54 | — | 10.96 | 19/05/2015 | ||
| A EUR DIS (M) H PLUS (%) | EUR | 5.58 | 4.12 | 9.47 | — | — | — | -9.72 | 30/08/2021 | ||
| A EUR DIS (M) H PLUS (e) (%) | EUR | 5.64 | 4.14 | 9.55 | -7.84 | 16.45 | — | 17.53 | 21/10/2013 | ||
| A USD ACC (%) | USD | 7.65 | 6.32 | 16.56 | 1.40 | 43.02 | — | 48.88 | 30/08/2013 | ||
| A USD DIS (A) (%) | USD | 7.65 | 6.32 | 16.55 | 1.40 | — | — | 4.33 | 26/08/2020 | ||
| A USD DIS (M) PLUS (%) | USD | 7.65 | 6.32 | 16.56 | — | — | — | 0.64 | 15/01/2021 | ||
| A USD DIS (M) PLUS (e) (%) | USD | 7.65 | 6.32 | 16.55 | 1.39 | 43.00 | — | 47.21 | 03/06/2013 | ||
| PR EUR ACC H (%) | EUR | 6.23 | 4.85 | 11.96 | -4.43 | 25.32 | — | 20.67 | 07/10/2014 | ||
| PR USD ACC (%) | USD | 8.44 | 7.16 | 19.39 | 5.31 | — | — | 8.07 | 09/10/2020 | ||
| X EUR ACC H (%) | EUR | 6.12 | 4.62 | 11.31 | — | — | — | -6.70 | 16/02/2021 | ||
| X EUR DIS (M) H (SH) PLUS (e) (%) | EUR | — | — | — | — | — | — | — | 15/01/2025 | ||
| X EUR DIS (M) H PLUS (e) (%) | EUR | 6.24 | 4.82 | 11.62 | -5.08 | 23.38 | — | 24.60 | 23/12/2013 | ||
| X USD ACC (%) | USD | 8.29 | 7.00 | 18.84 | 4.53 | — | — | 8.69 | 25/09/2020 | ||
| X USD DIS (M) PLUS (e) (%) | USD | 8.29 | 7.02 | 18.86 | 4.53 | 51.75 | — | 52.33 | 21/01/2014 |
Πηγή για τα στοιχεία επιδόσεων - Franklin Templeton. NAV to NAV, με επανεπένδυση του ακαθάριστου εισοδήματος χωρίς αρχικές χρεώσεις αλλά με ετήσια έξοδα διαχείρισης. Δεν έχουν αφαιρεθεί τα έξοδα πώλησης, οι φόροι και άλλα τοπικά εφαρμοζόμενα έξοδα, αν είχαν αφαιρεθεί τα αποτελέσματα απόδοσης θα ήταν χαμηλότερα. Ανατρέξτε στο KID ή στο ενημερωτικό δελτίο για πληροφορίες σχετικά με τις μέγιστες χρεώσεις πωλήσεων, εάν υπάρχουν. Η απόδοση της επένδυσης και η αξία του κεφαλαίου μιας επένδυσης στο Αμοιβαίο Κεφάλαιο θα παρουσιάζει διακυμάνσεις και τα μερίδια ενδέχεται να αξίζουν περισσότερο ή λιγότερο από το αρχικό τους κόστος όταν εξαγοραστούν. Ένας επενδυτής δεν μπορεί να επενδύσει απευθείας σε έναν δείκτη και οι αποδόσεις των μη διαχειριζόμενων δεικτών δεν αντικατοπτρίζουν τυχόν αμοιβές, έξοδα ή επιβαρύνσεις πωλήσεων. Οι σωρευτικές αποδόσεις και οι αποδόσεις μικρότερες του ενός έτους δεν ετησιοποιούνται.
Οι αποδόσεις του Αμοιβαίου Κεφαλαίου ενδέχεται να αυξάνονται ή να μειώνονται, ως αποτέλεσμα μεταβολών των συναλλαγματικών ισοτιμιών.
Ετήσια Απόδοση
Ετήσια Απόδοση
Οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
Chart
Τέλος Μήνα Της 30/11/2025 | Νόμισμα | 1 Έτος | 3 Έτη | 5 Έτη | 10 Έτη | 15 Έτη | Ημ/νία Έναρξης 18/07/2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| X USD DIS (D) (%) | USD | 7.51 | 6.28 | 1.02 | — | — | 3.36 | |
| Bloomberg Multiverse Index (USD Hedged) (%) | USD | 4.47 | 5.02 | 0.62 | 2.56 | 3.01 | 2.33 |
Τέλος Μήνα Της 30/11/2025 | Νόμισμα | 1 Έτος | 3 Έτη | 5 Έτη | 10 Έτη | Ημ/νία Έναρξης |
| Επισκόπηση Α/Κ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A EUR ACC H (%) | EUR | 4.08 | 3.06 | -1.63 | — | 0.60 | 22/08/2016 | ||
| A EUR DIS (A) H (%) | EUR | 4.02 | 3.06 | -1.64 | 1.54 | 0.99 | 19/05/2015 | ||
| A EUR DIS (M) H PLUS (%) | EUR | 4.12 | 3.06 | — | — | -2.37 | 30/08/2021 | ||
| A EUR DIS (M) H PLUS (e) (%) | EUR | 4.14 | 3.09 | -1.62 | 1.53 | 1.34 | 21/10/2013 | ||
| A USD ACC (%) | USD | 6.32 | 5.24 | 0.28 | 3.64 | 3.30 | 30/08/2013 | ||
| A USD DIS (A) (%) | USD | 6.32 | 5.24 | 0.28 | — | 0.81 | 26/08/2020 | ||
| A USD DIS (M) PLUS (%) | USD | 6.32 | 5.24 | — | — | 0.13 | 15/01/2021 | ||
| A USD DIS (M) PLUS (e) (%) | USD | 6.32 | 5.24 | 0.28 | 3.64 | 3.14 | 03/06/2013 | ||
| PR EUR ACC H (%) | EUR | 4.85 | 3.84 | -0.90 | 2.28 | 1.70 | 07/10/2014 | ||
| PR USD ACC (%) | USD | 7.16 | 6.08 | 1.04 | — | 1.52 | 09/10/2020 | ||
| X EUR ACC H (%) | EUR | 4.62 | 3.64 | — | — | -1.44 | 16/02/2021 | ||
| X EUR DIS (M) H (SH) PLUS (e) (%) | EUR | — | — | — | — | — | 15/01/2025 | ||
| X EUR DIS (M) H PLUS (e) (%) | EUR | 4.82 | 3.73 | -1.04 | 2.12 | 1.86 | 23/12/2013 | ||
| X USD ACC (%) | USD | 7.00 | 5.92 | 0.89 | — | 1.62 | 25/09/2020 | ||
| X USD DIS (M) PLUS (e) (%) | USD | 7.02 | 5.93 | 0.89 | 4.26 | 3.61 | 21/01/2014 |
Πηγή για τα στοιχεία επιδόσεων - Franklin Templeton. NAV to NAV, με επανεπένδυση του ακαθάριστου εισοδήματος χωρίς αρχικές χρεώσεις αλλά με ετήσια έξοδα διαχείρισης. Δεν έχουν αφαιρεθεί τα έξοδα πώλησης, οι φόροι και άλλα τοπικά εφαρμοζόμενα έξοδα, αν είχαν αφαιρεθεί τα αποτελέσματα απόδοσης θα ήταν χαμηλότερα. Ανατρέξτε στο KID ή στο ενημερωτικό δελτίο για πληροφορίες σχετικά με τις μέγιστες χρεώσεις πωλήσεων, εάν υπάρχουν. Η απόδοση της επένδυσης και η αξία του κεφαλαίου μιας επένδυσης στο Αμοιβαίο Κεφάλαιο θα παρουσιάζει διακυμάνσεις και τα μερίδια ενδέχεται να αξίζουν περισσότερο ή λιγότερο από το αρχικό τους κόστος όταν εξαγοραστούν. Ένας επενδυτής δεν μπορεί να επενδύσει απευθείας σε έναν δείκτη και οι αποδόσεις των μη διαχειριζόμενων δεικτών δεν αντικατοπτρίζουν τυχόν αμοιβές, έξοδα ή επιβαρύνσεις πωλήσεων. Οι σωρευτικές αποδόσεις και οι αποδόσεις μικρότερες του ενός έτους δεν ετησιοποιούνται.
Οι αποδόσεις του Αμοιβαίου Κεφαλαίου ενδέχεται να αυξάνονται ή να μειώνονται, ως αποτέλεσμα μεταβολών των συναλλαγματικών ισοτιμιών.
Απόδοση Ημερολογιακού Έτους
Απόδοση Ημερολογιακού Έτους
Οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
Chart
Τέλος Μήνα Της 30/11/2025 | Νόμισμα | Από Αρχή Έτους | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | Από την Έναρξη | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| X USD DIS (D) (%) | USD | 8.76 | 2.56 | 8.09 | -14.41 | 0.81 | 14.72 | 11.46 | -2.01 | — | — | — | 18/07/2017 | |
| Bloomberg Multiverse Index (USD Hedged) (%) | USD | 5.26 | 3.64 | 7.36 | -11.17 | -1.25 | 5.63 | 8.48 | 1.58 | 3.40 | 4.52 | 0.91 | — |
Τέλος Μήνα Της 30/11/2025 | Νόμισμα | Από Αρχή Έτους | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | Από την Έναρξη | Επισκόπηση Α/Κ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A EUR ACC H (%) | EUR | 5.55 | -0.18 | 4.75 | -16.74 | -0.66 | 12.17 | 7.58 | -5.35 | 2.56 | — | — | 22/08/2016 | ||
| A EUR DIS (A) H (%) | EUR | 5.47 | -0.10 | 4.76 | -16.75 | -0.73 | 12.08 | 7.59 | -5.36 | 2.55 | 10.42 | — | 19/05/2015 | ||
| A EUR DIS (M) H PLUS (%) | EUR | 5.58 | -0.24 | 4.78 | -16.77 | — | — | — | — | — | — | — | 30/08/2021 | ||
| A EUR DIS (M) H PLUS (e) (%) | EUR | 5.64 | -0.22 | 4.79 | -16.76 | -0.69 | 12.14 | 7.60 | -5.37 | 2.55 | 10.23 | -3.54 | 21/10/2013 | ||
| A USD ACC (%) | USD | 7.65 | 1.47 | 7.22 | -14.59 | 0.24 | 14.22 | 10.86 | -2.63 | 4.59 | 11.84 | -3.17 | 30/08/2013 | ||
| A USD DIS (A) (%) | USD | 7.65 | 1.47 | 7.21 | -14.59 | 0.24 | — | — | — | — | — | — | 26/08/2020 | ||
| A USD DIS (M) PLUS (%) | USD | 7.65 | 1.47 | 7.22 | -14.59 | — | — | — | — | — | — | — | 15/01/2021 | ||
| A USD DIS (M) PLUS (e) (%) | USD | 7.65 | 1.47 | 7.22 | -14.60 | 0.24 | 14.23 | 10.86 | -2.63 | 4.58 | 11.85 | -3.17 | 03/06/2013 | ||
| PR EUR ACC H (%) | EUR | 6.23 | 0.56 | 5.59 | -16.15 | 0.04 | 13.05 | 8.43 | -4.71 | 3.28 | 11.04 | -2.82 | 07/10/2014 | ||
| PR USD ACC (%) | USD | 8.44 | 2.28 | 8.07 | -13.99 | 0.94 | — | — | — | — | — | — | 09/10/2020 | ||
| X EUR ACC H (%) | EUR | 6.12 | 0.26 | 5.42 | -16.31 | — | — | — | — | — | — | — | 16/02/2021 | ||
| X EUR DIS (M) H (SH) PLUS (e) (%) | EUR | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 15/01/2025 | ||
| X EUR DIS (M) H PLUS (e) (%) | EUR | 6.24 | 0.37 | 5.45 | -16.29 | -0.15 | 12.78 | 8.19 | -4.86 | 3.18 | 10.85 | -2.98 | 23/12/2013 | ||
| X USD ACC (%) | USD | 8.29 | 2.13 | 7.91 | -14.11 | 0.80 | — | — | — | — | — | — | 25/09/2020 | ||
| X USD DIS (M) PLUS (e) (%) | USD | 8.29 | 2.13 | 7.92 | -14.11 | 0.79 | 14.89 | 11.47 | -2.09 | 5.20 | 12.52 | -2.58 | 21/01/2014 |
Πηγή για τα στοιχεία επιδόσεων - Franklin Templeton. NAV to NAV, με επανεπένδυση του ακαθάριστου εισοδήματος χωρίς αρχικές χρεώσεις αλλά με ετήσια έξοδα διαχείρισης. Δεν έχουν αφαιρεθεί τα έξοδα πώλησης, οι φόροι και άλλα τοπικά εφαρμοζόμενα έξοδα, αν είχαν αφαιρεθεί τα αποτελέσματα απόδοσης θα ήταν χαμηλότερα. Ανατρέξτε στο KID ή στο ενημερωτικό δελτίο για πληροφορίες σχετικά με τις μέγιστες χρεώσεις πωλήσεων, εάν υπάρχουν. Η απόδοση της επένδυσης και η αξία του κεφαλαίου μιας επένδυσης στο Αμοιβαίο Κεφάλαιο θα παρουσιάζει διακυμάνσεις και τα μερίδια ενδέχεται να αξίζουν περισσότερο ή λιγότερο από το αρχικό τους κόστος όταν εξαγοραστούν. Ένας επενδυτής δεν μπορεί να επενδύσει απευθείας σε έναν δείκτη και οι αποδόσεις των μη διαχειριζόμενων δεικτών δεν αντικατοπτρίζουν τυχόν αμοιβές, έξοδα ή επιβαρύνσεις πωλήσεων. Οι σωρευτικές αποδόσεις και οι αποδόσεις μικρότερες του ενός έτους δεν ετησιοποιούνται.
Οι αποδόσεις του Αμοιβαίου Κεφαλαίου ενδέχεται να αυξάνονται ή να μειώνονται, ως αποτέλεσμα μεταβολών των συναλλαγματικών ισοτιμιών.
Στατιστικά στοιχεία κινδύνου
Στατιστικά στοιχεία κινδύνου
| Στατιστική | 1 Έτος | 3 Έτη | 5 Έτη |
|---|---|---|---|
| Alpha | 2.96 | 1.29 | 1.16 |
| Beta | 1.27 | 1.37 | 1.27 |
| R-Squared | 0.56 | 0.83 | 0.81 |
| Historical Tracking Error | 2.51 | 3.11 | 3.12 |
| Information Ratio | 1.21 | 0.41 | 0.13 |
| Upside Capture Ratio | 163.15 | 140.40 | 132.10 |
| Downside Capture Ratio | 143.81 | 149.73 | 124.01 |
| Τυπική απόκλιση (%) | 1 Έτος | 3 Έτη | 5 Έτη |
|---|---|---|---|
| X USD DIS (D) | 3.66 | 6.47 | 6.73 |
| Sharpe Ratio (%) | 1 Έτος | 3 Έτη | 5 Έτη |
|---|---|---|---|
| X USD DIS (D) | 0.81 | 0.21 | -0.29 |
Πηγή για τα στοιχεία επιδόσεων - Franklin Templeton. NAV to NAV, με επανεπένδυση του ακαθάριστου εισοδήματος χωρίς αρχικές χρεώσεις αλλά με ετήσια έξοδα διαχείρισης. Δεν έχουν αφαιρεθεί τα έξοδα πώλησης, οι φόροι και άλλα τοπικά εφαρμοζόμενα έξοδα, αν είχαν αφαιρεθεί τα αποτελέσματα απόδοσης θα ήταν χαμηλότερα. Ανατρέξτε στο KID ή στο ενημερωτικό δελτίο για πληροφορίες σχετικά με τις μέγιστες χρεώσεις πωλήσεων, εάν υπάρχουν. Η απόδοση της επένδυσης και η αξία του κεφαλαίου μιας επένδυσης στο Αμοιβαίο Κεφάλαιο θα παρουσιάζει διακυμάνσεις και τα μερίδια ενδέχεται να αξίζουν περισσότερο ή λιγότερο από το αρχικό τους κόστος όταν εξαγοραστούν. Ένας επενδυτής δεν μπορεί να επενδύσει απευθείας σε έναν δείκτη και οι αποδόσεις των μη διαχειριζόμενων δεικτών δεν αντικατοπτρίζουν τυχόν αμοιβές, έξοδα ή επιβαρύνσεις πωλήσεων. Οι σωρευτικές αποδόσεις και οι αποδόσεις μικρότερες του ενός έτους δεν ετησιοποιούνται.
Χαρτοφυλάκιο
Περιουσιακά στοιχεία
Αριθμός Τοποθετήσεων
Στατιστικά Στοιχεία Χαρτοφυλακίου
Κατανομή χαρτοφυλακίου
- Γεωγραφική Κατανομή
- Κατανομή σε Κλάδους
- Κατανομή ανά Νόμισμα
- Κατανομή λήξεων
- Κατανομή Πιστοληπτικής Ποιότητας
Γεωγραφική Κατανομή
Γεωγραφική Κατανομή
Chart
| Κεφάλαιο | ||
|---|---|---|
| North & Central America | 71.83% | |
| Ηνωμένες Πολιτείες | 54.07% | |
| Ν. Αμερική | 13.46% | |
| Βραζιλία | 10.35% | |
| Μεξικό | 8.86% | |
| Middle East/Africa | 5.42% | |
| Αργεντινή | 4.57% | |
| Europe ex-Eurozone | 1.90% | |
| Αίγυπτος | 3.71% | |
| Asia-Pacific ex-Japan | 1.25% | |
| Καναδάς | 3.22% | |
| Eurozone | 0.42% | |
| Ιαπωνία | 0.10% | |
| Κολομβία | 1.43% | |
| Άλλο | -0.04% | |
| Χιλή | 1.41% | |
| Ηνωμένο Βασίλειο | 1.27% | |
| Αυστραλία | 1.25% | |
| Ισραήλ | 0.93% | |
| Ζάμπια | 0.78% | |
| Ελβετία | 0.63% | |
| Παναμάς | 0.53% | |
| Ελλάδα | 0.42% | |
| Δομινικανή Δημοκρατία | 0.32% | |
| Περού | 0.27% | |
| Ελ Σαλβαδόρ | 0.27% | |
| Ιαπωνία | 0.10% | |
| Παράγωγα νομισμάτων | -0.04% | |
| Cash & Cash Equivalents | 5.67% | |
| Cash & Cash Equivalents | 5.67% |
Κατανομή σε Κλάδους
Κατανομή σε Κλάδους
Chart
| Κεφάλαιο | ||
|---|---|---|
| Corporate Bond | 44.41% | |
| Mortgage Backed Securities | 22.32% | |
| Government Sovereign | 21.69% | |
| Government Owned - No Guarantee | 4.55% | |
| Τράπεζα Δανείου | 0.80% | |
| Collateralized Loan Obligation | 0.47% | |
| Bond Futures | 0.12% | |
| Credit Default Swap | 0.01% | |
| Currency Derivatives | -0.04% | |
| Ταμειακά διαθέσιμα | 5.67% |
Κατανομή ανά Νόμισμα
Έκθεση ανά Νόμισμα
Chart
| Κεφάλαιο | ||
|---|---|---|
| Δολάριο ΗΠΑ | 80.48% | |
| Ρεάλ Βραζιλίας | 7.63% | |
| Πέσο Μεξικό | 6.49% | |
| Αιγυπτιακή Λίρα | 5.23% | |
| Λίρα Αγγλίας | 0.20% | |
| Δολάριο Χονγκ Κονγκ | 0.00% | |
| Πέσο Κολομβίας | 0.00% | |
| Δολάριο Σιγκαπούρης | 0.00% | |
| Ευρώ | -0.03% |
Κατανομή λήξεων
Κατανομή λήξεων
Chart
| Κεφάλαιο | ||
|---|---|---|
| 0 έως 1 Έτος | 44.70% | |
| 1 έως 2 Έτη | 10.29% | |
| 2 έως 3 Έτη | 12.47% | |
| 3 έως 5 Έτη | 17.91% | |
| 5 έως 7 Έτη | 8.37% | |
| 7 έως 10 Έτη | 5.67% | |
| 10 έως 15 Έτη | 0.57% | |
| 15 έως 20 Έτη | 0.03% |
Κατανομή Πιστοληπτικής Ποιότητας
Κατανομή ανά Πιστοληπτική Ποιότητα
Chart
| Κεφάλαιο | ||
|---|---|---|
| AAA | 0.47% | |
| AA | 6.57% | |
| A | 6.11% | |
| BBB | 21.99% | |
| BB | 34.66% | |
| B | 16.91% | |
| CCC | 6.67% | |
| CC | 0.22% | |
| C | 0.73% | |
| Cash & Cash Equivalents | 5.67% |
Συμμετοχές χαρτοφυλακίου
- Τοποθετήσεις
- Δέκα Μεγαλύτερες Τοποθετήσεις
Τοποθετήσεις
Συμμετοχές κεφαλαίων
Δέκα Μεγαλύτερες Τοποθετήσεις
Κορυφαία Χρεώγραφα Σταθερού Εισοδήματος
Chart
| Κεφάλαιο | ||
|---|---|---|
| UNITED MEXICAN 8% 07/53 Mat 07/31/2053 | 5.34% | |
| FEDERATIVE 10% 01/33 Mat 01/01/2033 | 5.02% | |
| EGYPT 0% 04/28/26 | 2.31% | |
| Freddie FRN 06/25/42 10.9328% | 2.00% | |
| Freddie FRN 05/25/42 9.3218% | 1.91% | |
| BRAZIL 10% 01/01/27 | 1.87% | |
| EchoStar 3.875% 11/30/30 | 1.84% | |
| Freddie M FRN 10/25/48 6.4863% | 1.75% | |
| Fannie Mae - CAS 2020 SBT1 1M2 8.1205% Mat 02/25/2040 | 1.61% | |
| STACR 2022-DNA6 M2 9.9328% Mat 09/25/2042 | 1.47% |
Οι Κορυφαίες Τοποθετήσεις αντιπροσωπεύουν τις μεγαλύτερες τοποθετήσεις του αμοιβαίου κεφαλαίου κατά την αναφερόμενη ημερομηνία. Τα χρεόγραφα αυτά δεν αποτελούν το σύνολο των χρεογράφων που αγοράζονται, πωλούνται ή προτείνονται σε συμβούλους πελάτες και ο αναγνώστης δεν θα πρέπει να θεωρήσει ότι μια επένδυση στα αναφερόμενα χρεόγραφα ήταν ή θα είναι επικερδής.
Διανομές
Μέρισμα ανά Μερίδιο
| Κωδικός Αναγνώρισης | Νόμισμα | Ημερομηνία Αρχείου | Αποκοπή Μερίσματος | Ημερομηνία Διανομής | Τιμή | Μέρισμα ανά Μερίδιο |
|---|---|---|---|---|---|---|
| X USD DIS (D) | USD | 28/11/2025 | 28/11/2025 | 01/12/2025 | $89.83 | $0.4996 |
- 2025
- 2024
- 2023
- 2022
- 2021
- 2020
- 2019
- 2018
- 2017
- Από Την Έναρξη
| Νόμισμα | Ημερομηνία Αρχείου | Αποκοπή Μερίσματος | Ημερομηνία Διανομής | Τιμή | Μέρισμα ανά Μερίδιο |
|---|---|---|---|---|---|
| USD | 28/11/2025 | 28/11/2025 | 01/12/2025 | $89.83 | $0.4996 |
| USD | 31/10/2025 | 31/10/2025 | 03/11/2025 | $89.72 | $0.7616 |
| USD | 30/09/2025 | 30/09/2025 | 01/10/2025 | $90.13 | $0.5528 |
| USD | 29/08/2025 | 29/08/2025 | 02/09/2025 | $89.55 | $0.5910 |
| USD | 31/07/2025 | 31/07/2025 | 01/08/2025 | $88.21 | $0.5574 |
| USD | 30/06/2025 | 30/06/2025 | 01/07/2025 | $88.92 | $0.5338 |
| USD | 30/05/2025 | 30/05/2025 | 02/06/2025 | $87.73 | $0.4620 |
| USD | 30/04/2025 | 30/04/2025 | 01/05/2025 | $88.30 | $0.5659 |
| USD | 31/03/2025 | 31/03/2025 | 01/04/2025 | $88.78 | $0.5495 |
| USD | 28/02/2025 | 28/02/2025 | 03/03/2025 | $89.96 | $0.5066 |
| USD | 31/01/2025 | 31/01/2025 | 03/02/2025 | $89.30 | $0.6364 |
| USD | 31/12/2024 | 31/12/2024 | 02/01/2025 | $88.56 | $0.5619 |
| USD | 29/11/2024 | 29/11/2024 | 02/12/2024 | $90.17 | $0.5752 |
| USD | 31/10/2024 | 31/10/2024 | 01/11/2024 | $89.65 | $0.5197 |
| USD | 30/09/2024 | 30/09/2024 | 01/10/2024 | $91.76 | $0.4741 |
| USD | 30/08/2024 | 30/08/2024 | 02/09/2024 | $90.89 | $0.5201 |
| USD | 31/07/2024 | 31/07/2024 | 01/08/2024 | $90.65 | $0.5232 |
| USD | 28/06/2024 | 28/06/2024 | 01/07/2024 | $89.33 | $0.5146 |
| USD | 31/05/2024 | 31/05/2024 | 03/06/2024 | $89.61 | $0.5329 |
| USD | 30/04/2024 | 30/04/2024 | 01/05/2024 | $89.30 | $0.5399 |
| USD | 28/03/2024 | 28/03/2024 | 01/04/2024 | $91.37 | $0.5395 |
| USD | 29/02/2024 | 29/02/2024 | 01/03/2024 | $91.51 | $0.4992 |
| USD | 31/01/2024 | 31/01/2024 | 01/02/2024 | $91.94 | $0.4861 |
| USD | 29/12/2023 | 29/12/2023 | 02/01/2024 | $92.57 | $0.4898 |
| USD | 30/11/2023 | 30/11/2023 | 01/12/2023 | $88.72 | $0.4698 |
| USD | 31/10/2023 | 31/10/2023 | 01/11/2023 | $84.96 | $0.4348 |
| USD | 29/09/2023 | 29/09/2023 | 02/10/2023 | $87.62 | $0.4205 |
| USD | 31/08/2023 | 31/08/2023 | 01/09/2023 | $90.32 | $0.3901 |
| USD | 31/07/2023 | 31/07/2023 | 01/08/2023 | $91.98 | $0.3797 |
| USD | 30/06/2023 | 30/06/2023 | 03/07/2023 | $92.05 | $0.4647 |
| USD | 31/05/2023 | 31/05/2023 | 01/06/2023 | $90.86 | $0.4500 |
| USD | 28/04/2023 | 28/04/2023 | 01/05/2023 | $92.26 | $0.3953 |
| USD | 31/03/2023 | 31/03/2023 | 03/04/2023 | $92.30 | $0.4882 |
| USD | 28/02/2023 | 28/02/2023 | 01/03/2023 | $90.97 | $0.3597 |
| USD | 31/01/2023 | 31/01/2023 | 01/02/2023 | $94.15 | $0.3482 |
| USD | 30/12/2022 | 30/12/2022 | 03/01/2023 | $90.59 | $0.3666 |
| USD | 30/11/2022 | 30/11/2022 | 01/12/2022 | $91.34 | $0.3717 |
| USD | 31/10/2022 | 31/10/2022 | 01/11/2022 | $88.22 | $0.3513 |
| USD | 30/09/2022 | 30/09/2022 | 03/10/2022 | $89.89 | $0.3325 |
| USD | 31/08/2022 | 31/08/2022 | 01/09/2022 | $94.77 | $0.3183 |
| USD | 29/07/2022 | 29/07/2022 | 01/08/2022 | $97.08 | $0.2631 |
| USD | 30/06/2022 | 30/06/2022 | 01/07/2022 | $94.95 | $0.2546 |
| USD | 31/05/2022 | 31/05/2022 | 01/06/2022 | $97.89 | $0.2529 |
| USD | 29/04/2022 | 29/04/2022 | 02/05/2022 | $99.17 | $0.2545 |
| USD | 31/03/2022 | 31/03/2022 | 01/04/2022 | $103.76 | $0.3126 |
| USD | 28/02/2022 | 28/02/2022 | 01/03/2022 | $106.01 | $0.1222 |
| USD | 16/02/2022 | 16/02/2022 | 17/02/2022 | $106.63 | $0.2520 |
| USD | 19/01/2022 | 19/01/2022 | 20/01/2022 | $108.60 | $0.2425 |
| USD | 22/12/2021 | 22/12/2021 | 23/12/2021 | $109.94 | $0.3365 |
| USD | 17/11/2021 | 17/11/2021 | 18/11/2021 | $110.23 | $0.2860 |
| USD | 20/10/2021 | 20/10/2021 | 21/10/2021 | $111.01 | $0.2446 |
| USD | 22/09/2021 | 22/09/2021 | 23/09/2021 | $112.43 | $0.2926 |
| USD | 18/08/2021 | 18/08/2021 | 19/08/2021 | $112.36 | $0.2627 |
| USD | 21/07/2021 | 21/07/2021 | 22/07/2021 | $112.59 | $0.2831 |
| USD | 23/06/2021 | 23/06/2021 | 24/06/2021 | $112.45 | $0.3503 |
| USD | 19/05/2021 | 19/05/2021 | 20/05/2021 | $112.07 | $0.2972 |
| USD | 21/04/2021 | 21/04/2021 | 22/04/2021 | $112.27 | $0.3321 |
| USD | 24/03/2021 | 24/03/2021 | 25/03/2021 | $111.26 | $0.3980 |
| USD | 17/02/2021 | 17/02/2021 | 18/02/2021 | $112.93 | $0.3281 |
| USD | 20/01/2021 | 20/01/2021 | 21/01/2021 | $112.40 | $0.3648 |
| USD | 23/12/2020 | 23/12/2020 | 24/12/2020 | $112.19 | $0.4174 |
| USD | 18/11/2020 | 18/11/2020 | 19/11/2020 | $110.99 | $0.2799 |
| USD | 21/10/2020 | 21/10/2020 | 22/10/2020 | $109.27 | $0.2935 |
| USD | 23/09/2020 | 23/09/2020 | 24/09/2020 | $108.87 | $0.3802 |
| USD | 19/08/2020 | 19/08/2020 | 20/08/2020 | $109.65 | $0.3458 |
| USD | 22/07/2020 | 22/07/2020 | 23/07/2020 | $109.20 | $0.3915 |
| USD | 17/06/2020 | 17/06/2020 | 18/06/2020 | $106.83 | $0.3032 |
| USD | 20/05/2020 | 20/05/2020 | 21/05/2020 | $103.54 | $0.2683 |
| USD | 22/04/2020 | 22/04/2020 | 23/04/2020 | $101.50 | $0.3327 |
| USD | 18/03/2020 | 18/03/2020 | 19/03/2020 | $95.18 | $0.2219 |
| USD | 19/02/2020 | 19/02/2020 | 20/02/2020 | $103.39 | $0.2042 |
| USD | 22/01/2020 | 22/01/2020 | 23/01/2020 | $102.37 | $0.2529 |
| USD | 18/12/2019 | 18/12/2019 | 19/12/2019 | $101.65 | $0.1957 |
| USD | 20/11/2019 | 20/11/2019 | 21/11/2019 | $102.20 | $0.2367 |
| USD | 23/10/2019 | 23/10/2019 | 24/10/2019 | $102.35 | $0.3360 |
| USD | 18/09/2019 | 18/09/2019 | 19/09/2019 | $102.36 | $0.2717 |
| USD | 21/08/2019 | 21/08/2019 | 22/08/2019 | $102.86 | $0.2117 |
| USD | 24/07/2019 | 24/07/2019 | 25/07/2019 | $100.48 | $0.2400 |
| USD | 19/06/2019 | 19/06/2019 | 20/06/2019 | $100.53 | $0.1946 |
| USD | 22/05/2019 | 22/05/2019 | 23/05/2019 | $97.12 | $0.2328 |
| USD | 17/04/2019 | 17/04/2019 | 18/04/2019 | $96.42 | $0.1800 |
| USD | 20/03/2019 | 20/03/2019 | 21/03/2019 | $96.00 | $0.1730 |
| USD | 20/02/2019 | 20/02/2019 | 21/02/2019 | $95.75 | $0.1979 |
| USD | 23/01/2019 | 23/01/2019 | 24/01/2019 | $94.72 | $0.2646 |
| USD | 19/12/2018 | 19/12/2018 | 20/12/2018 | $94.04 | $0.1815 |
| USD | 21/11/2018 | 21/11/2018 | 23/11/2018 | $93.27 | $0.4030 |
| USD | 24/10/2018 | 24/10/2018 | 25/10/2018 | $94.17 | $0.4615 |
| USD | 19/09/2018 | 19/09/2018 | 20/09/2018 | $95.61 | $0.1944 |
| USD | 22/08/2018 | 22/08/2018 | 23/08/2018 | $96.32 | $0.2268 |
| USD | 18/07/2018 | 18/07/2018 | 19/07/2018 | $96.21 | $0.2056 |
| USD | 20/06/2018 | 20/06/2018 | 21/06/2018 | $96.16 | $0.3007 |
| USD | 23/05/2018 | 23/05/2018 | 24/05/2018 | $96.76 | $0.4478 |
| USD | 18/04/2018 | 18/04/2018 | 19/04/2018 | $99.30 | $0.4755 |
| USD | 21/03/2018 | 21/03/2018 | 22/03/2018 | $97.85 | $0.4632 |
| USD | 21/02/2018 | 21/02/2018 | 22/02/2018 | $98.57 | $0.3080 |
| USD | 24/01/2018 | 24/01/2018 | 25/01/2018 | $100.16 | $0.3250 |
| USD | 20/12/2017 | 20/12/2017 | 21/12/2017 | $99.52 | $0.2931 |
| USD | 22/11/2017 | 22/11/2017 | 24/11/2017 | $99.83 | $0.2774 |
| USD | 18/10/2017 | 18/10/2017 | 19/10/2017 | $100.27 | $0.2238 |
| USD | 20/09/2017 | 20/09/2017 | 21/09/2017 | $100.41 | $0.2783 |
| USD | 23/08/2017 | 23/08/2017 | 24/08/2017 | $100.03 | $0.3156 |
Τιμές
Ημερήσιες Τιμές Κατηγοριών Μεριδίων
- 1 Μήνας
- 3 Μήνες
- 6 Μήνες
- ΑΠΌ ΑΡΧΉ ΈΤΟΥΣ
- 1 Έτος
- 3 Έτη
- 5 Έτη
- Από Την Έναρξη
Δεκέμβριος 2025
| ΚυΚυριακή | ΔεΔευτέρα | ΤρΤρίτη | ΤεΤετάρτη | ΠέΠέμπτη | ΠαΠαρασκευή | ΣάΣάββατο |
|---|---|---|---|---|---|---|
Δεκέμβριος 2025
| ΚυΚυριακή | ΔεΔευτέρα | ΤρΤρίτη | ΤεΤετάρτη | ΠέΠέμπτη | ΠαΠαρασκευή | ΣάΣάββατο |
|---|---|---|---|---|---|---|
Chart
Οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
Η αξία των μεριδίων του Αμοιβαίου Κεφαλαίου και του εισοδήματος που προκύπτει από αυτή δύναται να μειώνεται ή να αυξάνεται, και υπάρχει περίπτωση οι επενδυτές να μην εισπράξουν τελικά το πλήρες ποσό της επένδυσής τους. Τα ιστορικά στοιχεία τιμών που παρέχονται αναφέρονται στο νόμισμα της κατηγορίας μεριδίων, υπολογίζονται σε βάση ΚΑΕ-ΚΑΕ και δεν περιλαμβάνουν τα επανεπενδυθέντα μερίσματα και τις προμήθειες διαχείρισης. Οι προμήθειες πωλήσεων, οι λοιποί φόροι και λοιπά σχετικά έξοδα που χρεώνονται στον επενδυτή δεν περιλαμβάνονται στους υπολογισμούς.
Ιστορικά Δεδομένα - Ημερήσιες Τιμές Αμοιβαίων Κεφαλαίων
- 1 Μήνας
- 3 Μήνες
- 6 Μήνες
- ΑΠΌ ΑΡΧΉ ΈΤΟΥΣ
- 1 Έτος
- 3 Έτη
- 5 Έτη
- Από Την Έναρξη
Δεκέμβριος 2025
| ΚυΚυριακή | ΔεΔευτέρα | ΤρΤρίτη | ΤεΤετάρτη | ΠέΠέμπτη | ΠαΠαρασκευή | ΣάΣάββατο |
|---|---|---|---|---|---|---|
Δεκέμβριος 2025
| ΚυΚυριακή | ΔεΔευτέρα | ΤρΤρίτη | ΤεΤετάρτη | ΠέΠέμπτη | ΠαΠαρασκευή | ΣάΣάββατο |
|---|---|---|---|---|---|---|
Ιστορικά Δεδομένα - Αποτελέσματα Από 11/11/2025 το 11/12/2025
| ημερομηνία | Τιμή | Αλλαγή ΚΑΕ | Αλλαγή ΚΑΕ (%) |
|---|---|---|---|
| 11/12/2025 | $90.12 | $0.19 | 0.21% |
| 10/12/2025 | $89.93 | $0.15 | 0.17% |
| 09/12/2025 | $89.78 | $-0.03 | -0.03% |
| 08/12/2025 | $89.81 | $0.02 | 0.02% |
| 05/12/2025 | $89.79 | $-0.21 | -0.23% |
| 04/12/2025 | $90.00 | $-0.06 | -0.07% |
| 03/12/2025 | $90.06 | $0.26 | 0.29% |
| 02/12/2025 | $89.80 | $0.23 | 0.26% |
| 01/12/2025 | $89.57 | $-0.26 | -0.29% |
| 28/11/2025 | $89.83 | $0.07 | 0.08% |
| 26/11/2025 | $89.76 | $0.15 | 0.17% |
| 25/11/2025 | $89.61 | $0.12 | 0.13% |
| 24/11/2025 | $89.49 | $0.09 | 0.10% |
| 21/11/2025 | $89.40 | $-0.09 | -0.10% |
| 20/11/2025 | $89.49 | $0.00 | 0.00% |
| 19/11/2025 | $89.49 | $0.01 | 0.01% |
| 18/11/2025 | $89.48 | $0.27 | 0.30% |
| 17/11/2025 | $89.21 | $-0.10 | -0.11% |
| 14/11/2025 | $89.31 | $-0.16 | -0.18% |
| 13/11/2025 | $89.47 | $-0.27 | -0.30% |
| 12/11/2025 | $89.74 | $-0.01 | -0.01% |
| 11/11/2025 | $89.75 | $0.10 | 0.11% |
Έγγραφα Αμοιβαίου Κεφαλαίου
Έγγραφο Αμοιβαίου Κεφαλαίου
Fact Sheet - FTGF Brandywine Global Income Optimiser Fund (X USD DIS (D))
Έντυπα Αμοιβαίου Κεφαλαίου
Key Information Document - FTGF Brandywine Global Income Optimiser Fund X USD DIS (D)
Έγγραφο βασικών πληροφοριών - FTGF Brandywine Global Income Optimiser Fund X USD DIS (D)
Ενημερωτικό Δελτίο (Κύριο) με συμπλήρωμα χώρας - Franklin Templeton Global Funds Plc
Ξεχωριστό Ενημερωτικό Δελτίο (στα Αγγλικά) - Franklin Templeton Global Funds Plc
Ετήσια Έκθεση Πλήρης (ΣΤΑ ΑΓΓΛΙΚΑ) - Franklin Templeton Global Funds plc (FTGF)
Εξαμηνιαία Έκθεση (στα Αγγλικά) - Franklin Templeton Global Funds plc (FTGF)
Καταστατικό (Στα Αγγλικά) - Franklin Templeton Global Funds Plc
Σημαντικές πληροφορίες
Τα παραπάνω στοιχεία απόδοσης είναι η συνολική απόδοση στο νόμισμα της κατηγορίας μετοχών. Τα στοιχεία απόδοσης αντιπροσωπεύουν τη συνολική απόδοση για την υποδεικνυόμενη περίοδο, υποθέτοντας, όπου απαιτείται, την επανεπένδυση μερισμάτων και διανομών. Η προηγούμενη απόδοση δεν αποτελεί εγγύηση για μελλοντική απόδοση Οι μεταβολές στις συναλλαγματικές ισοτιμίες ενδέχεται να προκαλέσουν διακυμάνσεις στις τιμές ή την απόδοση του εναλλακτικού νομίσματος.
Τα στοιχεία απόδοσης αντιπροσωπεύουν προηγούμενες αποδόσεις, οι οποίες δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Η τρέχουσα απόδοση ενδέχεται να διαφέρει από τα στοιχεία που παρουσιάζονται. Η απόδοση της επένδυσης και η αξία του αρχικού κεφαλαίου θα παρουσιάζουν διακυμάνσεις ανάλογα με τις συνθήκες της αγοράς, ενώ κατά την πώληση των μεριδίων σας μπορεί να καταγράψετε κέρδη ή ζημίες.
Οι αναφορές σε συγκεκριμένους κλάδους, τομείς ή εταιρείες είναι για γενικές πληροφορίες και δεν είναι απαραίτητα ενδεικτικές της συμμετοχής ενός ταμείου ανά πάσα στιγμή.
Αυτό το υλικό παρέχεται μόνο ως υλικό γενικού ενδιαφέροντος και δεν θα πρέπει να θεωρηθεί ότι παρέχει επενδυτικές συμβουλές. Δεν συνιστά νομική ή φορολογική συμβουλή και δεν αποτελεί προσφορά για την απόκτηση μετοχών ή πρόσκληση υποβολής αίτησης αγοράς μετοχών της Franklin Templeton Global Funds plc που εδρεύει στην Ιρλανδία (το «Αμοιβαίο Κεφάλαιο» ή η «FTGF»). Διευκρινίζεται ότι, εάν αποφασίσετε να επενδύσετε, θα αγοράσετε μερίδια του Αμοιβαίου Κεφαλαίου και δεν θα επενδύσετε απευθείας στα υποκείμενα στοιχεία ενεργητικού του Αμοιβαίου Κεφαλαίου.
Η Franklin Templeton («FT») δεν παρέχει ουδεμία εγγύηση ή διασφάλιση αναφορικά με την επίτευξη του επενδυτικού στόχου του Αμοιβαίου Κεφαλαίου. Η αξία των μεριδίων του Αμοιβαίου Κεφαλαίου και του εισοδήματος που προκύπτει από αυτή δύναται να μειώνεται ή να αυξάνεται, και υπάρχει περίπτωση οι επενδυτές να μην εισπράξουν τελικά το πλήρες ποσό της επένδυσής τους. Οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Οι συναλλαγματικές διακυμάνσεις μπορεί να προκαλέσουν μείωση ή αύξηση της αξίας των επενδύσεων ενός Αμοιβαίου Κεφαλαίου.
Η FT δεν θα φέρει ευθύνη έναντι οποιουδήποτε χρήστη του παρόντος εγγράφου ή οποιουδήποτε άλλου φυσικού ή νομικού προσώπου για τυχόν ανακρίβεια των πληροφοριών ή για τυχόν σφάλματα ή παραλείψεις στα περιεχόμενά του, ανεξαρτήτως των αιτιών των ως άνω ανακριβειών, σφαλμάτων ή παραλείψεων. Οι απόψεις που εκφράζονται είναι αυτές του συντάκτη κατά τη χρονική στιγμή της δημοσίευσης και ενδέχεται να μεταβληθούν χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Κάθε έρευνα και ανάλυση περιέχεται στο παρόν υλικό έχει προκύψει από την FT για δικούς της σκοπούς και παρέχεται σε εσάς μόνο δευτερευόντως. Για τη σύνταξη του παρόντος εγγράφου ενδεχομένως έχουν χρησιμοποιηθεί δεδομένα από τρίτες πηγές, ενώ η FT δεν έχει προβεί σε ανεξάρτητη επαλήθευση, επικύρωση ή έλεγχο των εν λόγω δεδομένων.
Απαγορεύεται η άμεση ή έμμεση διάθεση ή πώληση μεριδίων του Αμοιβαίου Κεφαλαίου σε κατοίκους των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Μερίδια του Αμοιβαίου Κεφαλαίου δεν διατίθενται προς διανομή στο κοινό σε όλες τις περιοχές δικαιοδοσίας, οπότε οι ενδιαφερόμενοι επενδυτές, εφόσον δεν είναι επαγγελματίες του χρηματοοικονομικού κλάδου, πριν αποφασίσουν να επενδύσουν, θα πρέπει να συμβουλευτούν τους χρηματοοικονομικούς τους συμβούλους. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο μπορεί να χρησιμοποιεί χρηματοοικονομικά παράγωγα ή άλλα μέσα, τα οποία ενδεχομένως περιλαμβάνουν συγκεκριμένους κινδύνους που περιγράφονται αναλυτικότερα στα Έγγραφα του Αμοιβαίου Κεφαλαίου.
Εγγραφές για την απόκτηση μεριδίων του Αμοιβαίου Κεφαλαίου θα πρέπει να πραγματοποιούνται μόνο στη βάση του τρέχοντος ενημερωτικού δελτίου του Αμοιβαίου Κεφαλαίου και, όπου είναι διαθέσιμο, του σχετικού ΕΒΠ (KID), τα οποία συνοδεύονται από την πιο πρόσφατη διαθέσιμη ελεγμένη ετήσια έκθεση και την πιο πρόσφατη εξαμηνιαία έκθεση, εφόσον αυτή δημοσιεύθηκε μετά την ετήσια έκθεση. Τα εν λόγω έγγραφα υπάρχουν στον ιστότοπό μας, στη διεύθυνση www.franklinresources.com/all-sites, μπορούν να παραληφθούν από την έδρα της FTGF στη διεύθυνση Riverside Two, Sir John Rogerson's Quay, Grand Canal Dock, Dublin 2, Ireland, ή να ζητηθούν μέσω της υπηρεσίας European Facilities Service της FT στη διεύθυνση https://www.eifs.lu/franklintempleton. Τα έγγραφα του Αμοιβαίου Κεφαλαίου διατίθενται στα Αγγλικά, τα Γαλλικά, τα Γερμανικά, τα Ιταλικά και τα Ισπανικά.
Επιπλέον, στη διεύθυνση www.franklintempleton.lu/summary-of-investor-rights αναφέρεται μια σύνοψη των δικαιωμάτων των επενδυτών. Η σύνοψη είναι διαθέσιμη στα Αγγλικά.
Τα υποκεφάλαια της FTGF προβαίνουν σε κοινοποιήσεις για σκοπούς εμπορικής προώθησης σε πολλαπλά κράτη μέλη της ΕΕ, σύμφωνα με την Οδηγία UCITS (ΟΣΕΚΑ). Η FTGF μπορεί ανά πάσα στιγμή να σταματήσει τις εν λόγω κοινοποιήσεις για οποιαδήποτε κατηγορία μετοχών και/ή υποκεφάλαιο, χρησιμοποιώντας τη διαδικασία που αναφέρεται στο Άρθρο 93α της Οδηγίας UCITS (ΟΣΕΚΑ).
Τα CFA® και Chartered Financial Analyst® είναι εμπορικά σήματα που ανήκουν στο CFA Institute.
Πηγή: Bloomberg Indices.
Υποσημειώσεις
Η Απόδοση Διανομής βασίζεται στη διανομή του πιο πρόσφατου μήνα και αναφέρεται ως ετησιοποιημένο ποσοστό κατά την αναγραφόμενη ημερομηνία. Δεν περιλαμβάνει αρχική προμήθεια και οι επενδυτές ενδέχεται να φορολογηθούν για τις διανομές. Οι πληροφορίες είναι ιστορικές και ενδέχεται να μην αντικατοπτρίζουν τρέχουσες ή μελλοντικές διανομές.
Υπολογισμός απόδοσης σταθμισμένου κινδύνου: Για όλα τα αμοιβαία κεφάλαια που αξιολογούνται, συνδυάζονται στοιχεία απόδοσης 36 μηνών με μια προηγμένη μέτρηση του κινδύνου, ώστε να προκύψει μια συνολική αξιολόγηση.
Copyright - © 2025 Morningstar, Inc. All Rights Reserved. Αξιολογήσεις αμοιβαίου κεφαλαίου στην Morningstar Category™. Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στην ενότητα για τις αξιολογήσεις της Morningstar. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με οποιοδήποτε από τα αμοιβαία κεφάλαιά μας, απευθυνθείτε στο χρηματοοικονομικό σας σύμβουλο ή κάντε λήψη ενός δωρεάν ενημερωτικού δελτίου. Πριν προχωρήσουν σε επένδυση, οι επενδυτές θα πρέπει να εξετάζουν προσεκτικά τους επενδυτικούς στόχους, τους κινδύνους, τις προμήθειες πωλήσεων και τα έξοδα ενός αμοιβαίου κεφαλαίου. Το ενημερωτικό δελτίο περιλαμβάνει αυτές, καθώς και άλλες πληροφορίες. Πριν επενδύσετε ή στείλετε χρήματα, παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά το ενημερωτικό δελτίο.
Με ισχύ από τις 31 Οκτωβρίου 2024, το Αμοιβαίο Κεφάλαιο άλλαξε τον δείκτη αναφοράς του που πλέον είναι ο Δείκτης Bloomberg Multiverse Index (USD Hedged).
Το Αριθμητικό Μέγεθος Τρεχουσών Επιβαρύνσεων (OCF) περιλαμβάνει τις προμήθειες που καταβάλλονται στην εταιρεία διαχείρισης, τον διαχειριστή επενδύσεων και τον θεματοφύλακα, καθώς και συγκεκριμένα άλλα έξοδα. Το OCF υπολογίζεται διαιρώντας τα σχετικά κύρια ουσιώδη έξοδα που καταβάλλονται στη διάρκεια της αναφερόμενης 12μηνης περιόδου με το μέσο καθαρό ενεργητικό στη διάρκεια της ίδιας περιόδου. Το OCF δεν περιλαμβάνει όλα τα έξοδα που καταβάλλει το Αμοιβαίο Κεφάλαιο (για παράδειγμα, δεν περιλαμβάνει τα ποσά που καταβάλλει το Αμοιβαίο Κεφάλαιo για την αγορά και την πώληση χρεογράφων). Για έναν αναλυτικό κατάλογο των τύπων εξόδων που αφαιρούνται από το ενεργητικό του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, ανατρέξτε στο Ενημερωτικό Δελτίο. Για πρόσφατα συνολικά ετήσια έξοδα, καθώς και για υποθετικά σενάρια επίδοσης που δείχνουν τις επιπτώσεις που θα μπορούσαν να έχουν διάφορα επίπεδα απόδοσης σε μια επένδυση στο Αμοιβαίο Kεφάλαιo, ανατρέξτε στο Έντυπο Βασικών Πληροφοριών.
Τα έξοδα είναι οι αμοιβές που χρεώνει το αμοιβαίο κεφάλαιο στους επενδυτές για την κάλυψη των εξόδων λειτουργίας του αμοιβαίου κεφαλαίου. Θα προκύψουν επίσης πρόσθετα έξοδα, συμπεριλαμβανομένων των αμοιβών συναλλαγών. Τα έξοδα αυτά καταβάλλονται από το Ταμείο, γεγονός που θα έχει αντίκτυπο στη συνολική απόδοση του Ταμείου.
Οι χρεώσεις του Ταμείου θα πραγματοποιούνται σε πολλαπλά νομίσματα, πράγμα που σημαίνει ότι οι πληρωμές ενδέχεται να αυξηθούν ή να μειωθούν ως αποτέλεσμα των συναλλαγματικών διακυμάνσεων.
Όλα τα έξοδα θα καταβάλλονται από το Ταμείο, γεγονός που θα έχει αντίκτυπο στη συνολική απόδοση του Ταμείου.Η αξιολόγηση της μέσης πιστοληπτικής ποιότητας (ACQ) ενδέχεται να αλλάζει με την πάροδο του χρόνου. Το ίδιο το χαρτοφυλάκιο δεν έχει αξιολογηθεί από ανεξάρτητο οίκο αξιολόγησης. Η αξιολόγηση με τη χρήση γραμμάτων, η οποία μπορεί να βασίζεται σε αξιολογήσεις ομολόγων από διαφορετικούς οίκους αξιολόγησης (ή σε εσωτερικές αξιολογήσεις για μη αξιολογημένα ομόλογα, μετρητά και ισοδύναμα μετρητών), παρέχεται ως ένδειξη της μέσης πιστοληπτικής αξιολόγησης των υποκείμενων επενδύσεων του χαρτοφυλακίου και γενικά κυμαίνεται από ΑΑΑ (υψηλότερη) έως D (χαμηλότερη). Στην περίπτωση μη αξιολογημένων ομολόγων, μετρητών και ισοδυνάμων μετρητών, αξιολογήσεις μπορούν να αποδίδονται με βάση τις αξιολογήσεις του εκδότη, τις αξιολογήσεις των υποκείμενων τοποθετήσεων ενός επενδυτικού οχήματος συγκέντρωσης κεφαλαίων ή άλλους σχετικούς παράγοντες. Η μέση πιστοληπτική ποιότητα (ACQ) υπολογίζεται χρησιμοποιώντας έναν διαδοχικό ακέραιο αριθμό σε όλες τις αξιολογήσεις από ΑΑΑ έως D, λαμβάνοντας έναν απλό, σταθμισμένο κατά το ενεργητικό, μέσο όρο επενδύσεων ανά τρέχουσα αξία και στρογγυλοποιώντας στην πλησιέστερη αξιολόγηση. Ο κίνδυνος μη πληρωμής αυξάνεται καθώς η αξιολόγηση ενός ομολόγου μειώνεται, οπότε η ACQ που παρέχεται δεν συνιστά στατιστικό υπολογισμό του κινδύνου μη πληρωμής στο χαρτοφυλάκιο, δεδομένου ότι ένας απλός σταθμισμένος μέσος όρος δεν μετρά το αυξανόμενο επίπεδο κινδύνου από ομόλογα χαμηλότερης αξιολόγησης. Η ACQ μπορεί να είναι χαμηλότερη, εάν από τον υπολογισμό εξαιρεθούν τα μετρητά και τα ισοδύναμα μετρητών. Η ACQ παρέχεται αποκλειστικά και μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς. Οι θέσεις σε παράγωγα και μη αξιολογημένα χρεόγραφα δεν αντικατοπτρίζονται στην ACQ.