LU0152984307
Templeton Emerging Markets Bond Fund
Τιμή 1
€6.45
Αλλαγή ΚΑΕ 1
€-0.03
Morningstar Συνολική Άξιολόγηση™ 2
: Global Emerging Markets Bond - Local Currency
| 3 | |
| 836 |
| 5 | |
| 752 |
| 10 | |
| 430 |
Αλλαγή του ορισμού του όρου «Ημέρα Αποτίμησης». Μάθετε περισσότερα
Το παρόν αποτελεί υλικό επικοινωνίας μάρκετινγκ. Πριν προβείτε σε οριστικές επενδυτικές αποφάσεις, ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο Έγγραφο βασικών πληροφοριών (KID) .
Επισκόπηση Α/Κ
- Σύνοψη Στόχου Αμοιβαίου Κεφαλαίου
- Γνωστοποιήσεις για θέματα βιωσιμότητας
- Ποιοι είναι οι Βασικοί Κίνδυνοι;
Σύνοψη Στόχου Αμοιβαίου Κεφαλαίου
Ο επενδυτικός στόχος του Αμοιβαίου Κεφαλαίου είναι μεγιστοποίηση συνολικής απόδοσης, συνδυάζοντας εισοδήματα τόκων, υπεραξία κεφαλαίου και συναλλαγματικά κέρδη, επενδύοντας σε ένα χαρτοφυλάκιο χρεωστικών τίτλων σταθερού και κυμαινόμενου επιτοκίου, καθώς και ενυπόθηκων ομολόγων κρατικών ή εταιρικών εκδοτών από χώρες αναδυομένων αγορών.
Γνωστοποιήσεις για θέματα βιωσιμότητας
Το Αμοιβαίο Kεφάλαιo προωθεί περιβαλλοντικά και κοινωνικά χαρακτηριστικά σύμφωνα με το Άρθρο 8 του Κανονισμού περί γνωστοποιήσεων αειφορίας στον τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών (ο «Κανονισμός SFDR»).
Υλοποιώντας τους περιβαλλοντικούς και κοινωνικούς παράγοντες και τους παράγοντες διακυβέρνησης («ESG») του Αμοιβαίου Κεφαλαίου για κρατικούς εκδότες, ο Διαχειριστής Επενδύσεων κατά κανόνα προτιμά εκδότες οι οποίοι είτε έχουν υψηλότερες βαθμολογίες ESG είτε προβλέπεται να έχουν ουδέτερες έως βελτιούμενες βαθμολογίες ESG μεσοπρόθεσμα (τα επόμενα δύο έως τρία χρόνια), όπως αποτυπώνεται στην ιδιόκτητη μεθοδολογία ESG που εφαρμόζει. Για εταιρικούς και υπερεθνικούς εκδότες, ο Διαχειριστής Επενδύσεων αξιοποιεί αξιολογήσεις ESG που παρέχονται από την MSCI. Επιπροσθέτως, το Αμοιβαίο Kεφάλαιo δεν επενδύει σε εκδότες που θεωρούνται ότι βρίσκονται μεταξύ αυτών με τη χειρότερη απόδοση βάσει συγκεκριμένων μετρήσεων βιωσιμότητας.
Τα περιβαλλοντικά ή τα κοινωνικά χαρακτηριστικά του Αμοιβαίου Κεφαλαίου αξιολογούνται τόσο ποσοτικά όσο και ποιοτικά, μέσω δεικτών βιωσιμότητας, καθώς και με την ιδιόκτητη μεθοδολογία ESG του Διαχειριστή Επενδύσεων και τη διαδικασία έρευνας που περιγράφεται αναλυτικότερα στις ενότητες γνωστοποιήσεων του ιστοτόπου. Στο πλαίσιο της διαδικασίας λήψης επενδυτικών αποφάσεων, η στρατηγική ESG του Αμοιβαίου Κεφαλαίου χρησιμοποιεί επίσης δεσμευτικά κριτήρια για την επιλογή υποκείμενων περιουσιακών στοιχείων και εφαρμόζει συγκεκριμένους αποκλεισμούς ESG.
Ποιοι είναι οι Βασικοί Κίνδυνοι;
Η αξία των μεριδίων του Αμοιβαίου Κεφαλαίου και του εισοδήματος που προκύπτει από αυτή δύναται να μειώνεται ή να αυξάνεται, και υπάρχει περίπτωση οι επενδυτές να μην εισπράξουν τελικά το πλήρες ποσό της επένδυσής τους. Η απόδοση μπορεί επίσης να επηρεαστεί από συναλλαγματικές διακυμάνσεις. Οι συναλλαγματικές διακυμάνσεις ενδέχεται να επηρεάζουν την αξία των επενδύσεων στο εξωτερικό.
- Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο επενδύει κυρίως σε ομολογίες κάθε ποιότητας που εκδίδονται από πρόσωπα τα οποία είναι εγκαταστημένα σε αναπτυσσόμενες και αναδυόμενες αγορές. Ιστορικά, οι εν λόγω τίτλοι υπόκεινται σε διακυμάνσεις των τιμών, που οφείλονται κατά γενικό κανόνα στα επιτόκια, σε παράγοντες της αγοράς ή σε διακυμάνσεις στην αγορά ομολόγων. Κατά συνέπεια, η επίδοση του Αμοιβαίου Κεφαλαίου μπορεί να παρουσιάζει διακυμάνσεις με την πάροδο του χρόνου.
- Στους άλλους σημαντικούς κινδύνους περιλαμβάνονται οι εξής:
Πιστωτικός κίνδυνος: ο κίνδυνος απωλειών που προκαλείται από αθέτηση πληρωμής και μπορεί να προκύψει εάν ένας εκδότης δεν καταβάλει εμπρόθεσμα πληρωμές κεφαλαίου ή τόκων. Ο κίνδυνος αυτός είναι μεγαλύτερος, εάν το Αμοιβαίο Κεφάλαιο κατέχει χρεόγραφα χαμηλής αξιολόγησης που δεν εντάσσονται στην κατηγορία της επενδυτικής διαβάθμισης.
Κίνδυνος παραγώγων: ο κίνδυνος απωλειών από έναν τίτλο, στην περίπτωση όπου μια μικρή μεταβολή της αξίας της υποκείμενης επένδυσης ενδέχεται να έχει μεγαλύτερο αντίκτυπο στην αξία της εν λόγω επένδυσης. Τα παράγωγα ενδέχεται να ενέχουν πρόσθετο κίνδυνο ρευστότητας, πιστωτικό κίνδυνο και κίνδυνο αντισυμβαλλομένου.
Κίνδυνος αναδυόμενων αγορών: ο κίνδυνος που σχετίζεται με επενδύσεις σε χώρες οι οποίες έχουν λιγότερο αναπτυγμένα πολιτικά, οικονομικά, νομικά και ρυθμιστικά συστήματα και οι οποίες μπορεί να επηρεαστούν από πολιτική/οικονομική αστάθεια, έλλειψη ρευστότητας ή διαφάνειας ή ζητήματα φυσικής φύλαξης τίτλων.
Κίνδυνος ρευστότητας: ο κίνδυνος που προκύπτει όταν ένα περιουσιακό στοιχείο δεν μπορεί να πωληθεί εγκαίρως, λόγω παραγόντων που αφορούν σε συγκεκριμένα χρεόγραφα ή λόγω αντίξοων συνθηκών στην αγορά, με αποτέλεσμα να επηρεαστεί η δυνατότητα του Αμοιβαίου Κεφαλαίου να ανταποκριθεί σε αιτήματα εξαγοράς, ιδιαίτερα όταν αυτά αυξάνονται. Κίνδυνος
Κινεζικής Αγοράς: Επιπροσθέτως των τυπικών κινδύνων που συνδέονται με τις αναδυόμενες αγορές, οι επενδύσεις στην Κίνα υπόκεινται σε οικονομικούς, πολιτικούς, φορολογικούς και λειτουργικούς κινδύνους, οι οποίοι αφορούν συγκεκριμένα στην κινεζική αγορά. Ανατρέξτε επίσης στο ενημερωτικό δελτίο για τον Κίνδυνο Κατάλληλου Aλλοδαπού Θεσμικού Επενδυτή, τον κίνδυνο Bond Connect και τον κίνδυνο της πλατφόρμας Shanghai-Hong Kong Stock Connect και της πλατφόρμας Shenzhen-Hong Kong Stock Connect.
Για μια πλήρη περιγραφή όλων των κινδύνων που ισχύουν για αυτό το Αμοιβαίο Kεφάλαιo, παρακαλούμε ανατρέξτε στην ενότητα «Ζητήματα Κινδύνου» του Αμοιβαίου Κεφαλαίου στο τρέχον ενημερωτικό δελτίο της Franklin Templeton Investment Funds.
Πληροφορίες Αμοιβαίου Κεφαλαίου
Διανομές / Μερισματική Απόδοση
Διαχειριστές Κεφαλαίων
Απόδοση
- Διακριτική Ετήσια Απόδοση
- Σωρευτική Απόδοση
- Ετήσια Απόδοση
- Απόδοση Ημερολογιακού Έτους
- Στατιστικά στοιχεία κινδύνου
Διακριτική Ετήσια Απόδοση
Διακριτική Ετήσια Απόδοση
Οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
Chart
Τέλος Μήνα Της 31/10/2025 | Νόμισμα | Οκτ-24 / Οκτ-25 | Οκτ-23 / Οκτ-24 | Οκτ-22 / Οκτ-23 | Οκτ-21 / Οκτ-22 | Οκτ-20 / Οκτ-21 | Οκτ-19 / Οκτ-20 | Οκτ-18 / Οκτ-19 | Οκτ-17 / Οκτ-18 | Οκτ-16 / Οκτ-17 | Οκτ-15 / Οκτ-16 | Από την Έναρξη | Επισκόπηση Α/Κ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (Qdis) EUR (%) | EUR | 11.80 | 12.84 | 6.92 | -13.05 | -1.22 | -11.53 | 0.79 | -3.81 | 3.75 | 9.56 | 09/09/2002 | ||
| JP Morgan EMBI Global Index (%) | EUR | 5.85 | 14.40 | -0.10 | -9.02 | 4.85 | -2.35 | 15.42 | -2.53 | -0.24 | 11.74 | — |
Τέλος Μήνα Της 31/10/2025 | Νόμισμα | Οκτ-24 / Οκτ-25 | Οκτ-23 / Οκτ-24 | Οκτ-22 / Οκτ-23 | Οκτ-21 / Οκτ-22 | Οκτ-20 / Οκτ-21 | Οκτ-19 / Οκτ-20 | Οκτ-18 / Οκτ-19 | Οκτ-17 / Οκτ-18 | Οκτ-16 / Οκτ-17 | Οκτ-15 / Οκτ-16 | Από την Έναρξη | Επισκόπηση Α/Κ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (acc) EUR-H1 (%) | EUR | 15.79 | 13.84 | 11.45 | -28.11 | -2.99 | -9.35 | -3.96 | -9.20 | 7.74 | 8.61 | 04/05/2012 | ||
| A (acc) USD (%) | USD | 18.37 | 15.98 | 14.58 | -25.75 | -1.89 | -7.60 | -0.75 | -6.49 | 10.10 | 9.44 | 29/01/2010 | ||
| A (Mdis) USD (%) | USD | 18.24 | 15.93 | 14.51 | -25.64 | -1.98 | -7.60 | -0.68 | -6.45 | 10.00 | 9.49 | 14/08/2009 | ||
| A (Qdis) USD (%) | USD | 18.39 | 15.98 | 14.62 | -25.84 | -1.84 | -7.61 | -0.76 | -6.49 | 10.13 | 9.42 | 05/07/1991 | ||
| A (Ydis) EUR-H1 (%) | EUR | 15.68 | 14.10 | 11.35 | -28.32 | -2.95 | -9.33 | -4.09 | -9.17 | 7.65 | 8.44 | 31/03/2010 | ||
| C (acc) USD (%) | USD | 17.64 | 15.31 | 13.95 | -26.21 | -2.44 | -8.19 | -1.28 | -7.00 | 9.42 | 8.87 | 09/09/2002 | ||
| I (acc) EUR-H1 (%) | EUR | 16.68 | 15.01 | 12.58 | -27.47 | -2.08 | -8.51 | -2.96 | -8.37 | 8.70 | 9.53 | 31/03/2010 | ||
| I (acc) USD (%) | USD | 19.37 | 17.11 | 15.66 | -25.02 | -0.86 | -6.73 | 0.27 | -5.64 | 11.05 | 10.42 | 31/08/2004 | ||
| I (Qdis) USD (%) | USD | 19.42 | 17.19 | 15.70 | -25.05 | -0.80 | -6.72 | 0.16 | -5.63 | 11.01 | 10.38 | 01/09/2006 | ||
| I (Ydis) EUR-H1 (%) | EUR | 16.91 | 15.11 | 12.23 | -27.59 | -2.63 | -8.35 | -3.15 | -8.37 | 8.76 | 9.49 | 04/05/2012 | ||
| N (acc) USD (%) | USD | 17.72 | 15.39 | 14.03 | -26.13 | -2.37 | -8.11 | -1.21 | -6.95 | 9.56 | 8.93 | 14/05/2001 | ||
| N (Mdis) USD (%) | USD | 17.72 | 15.32 | 14.05 | -26.07 | -2.23 | -8.11 | -1.27 | -6.92 | 9.50 | 9.06 | 07/11/2014 | ||
| W (acc) EUR-H1 (%) | EUR | 16.71 | 14.86 | 12.50 | -27.53 | -1.96 | -8.54 | -3.17 | -8.33 | 8.54 | 9.33 | 04/05/2012 | ||
| W (acc) USD (%) | USD | 19.29 | 17.02 | 15.73 | -25.10 | -0.91 | -6.72 | 0.19 | -5.64 | 10.92 | 10.29 | 29/01/2010 | ||
| W (Qdis) EUR (%) | EUR | 12.59 | 13.81 | 8.18 | -12.40 | -0.19 | -10.62 | 1.73 | -2.95 | 4.51 | 10.48 | 09/09/2002 | ||
| W (Qdis) USD (%) | USD | 19.25 | 17.29 | 15.52 | -25.05 | -0.99 | -6.74 | 0.14 | -5.62 | 10.93 | 10.21 | 05/07/1991 | ||
| W (Ydis) EUR-H1 (%) | EUR | 16.67 | 15.14 | 12.27 | -27.71 | -1.92 | -8.58 | -3.17 | -8.57 | 7.65 | 8.44 | 31/03/2010 |
Οι αποδόσεις του Αμοιβαίου Κεφαλαίου ενδέχεται να αυξάνονται ή να μειώνονται, ως αποτέλεσμα μεταβολών των συναλλαγματικών ισοτιμιών.
Η αξία των μεριδίων του αμοιβαίου κεφαλαίου καιτου εισοδήματος που προκύπτει από αυτή δύναται να μειώνεται ή να αυξάνεται, και υπάρχει περίπτωση οιεπενδυτές να μην εισπράξουν τελικά το πλήρες ποσό της επένδυσής τους.Όλα τα στοιχεία απόδοσης πουπαρουσιάζονται είναι στο αναφερόμενο νόμισμα, περιλαμβάνουν μερίσματα επανεπένδυσης και δεν περιλαμβάνουν αμοιβέςδιαχείρισης. Οι χρεώσεις πώλησης και λοιπές προμήθειες, φόροι και άλλα σχετικά έξοδα που καταβάλλονται από τονεπενδυτή δεν περιλαμβάνονται στους υπολογισμούς. Ηαπόδοση μπορεί επίσης να επηρεαστεί από συναλλαγματικέςδιακυμάνσεις. Οι αναφορές σε δείκτες γίνονται μόνο για λόγους σύγκρισης και παρέχονται ως ένδειξη του επενδυτικού κλίματος πουεπικρατεί στη διάρκεια των αναφερόμενων χρονικών περιόδων.
Επιλεγμένες κατηγορίες μετοχών δείχνουν πληροφορίες απόδοσης πριν την ημερομηνία έναρξης της αντίστοιχης κατηγορίας μετοχών. Σε αυτές τις περιπτώσεις, έχει γίνει προσομοίωση της απόδοσης λαμβάνοντας τα δεδομένα απόδοσης από μια δότρια κατηγορία μεριδίων που έχει υψηλότερες ετήσιες χρεώσεις. Για μια πλήρη λίστα των κατηγοριών μεριδίων υβριδικής απόδοσης, ακολουθήστε αυτόν τον σύνδεσμο.
Σωρευτική Απόδοση
Σωρευτική Απόδοση
Οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
Chart
Τέλος Μήνα Της 31/10/2025 | Νόμισμα | Από Αρχή Έτους | 1 Έτος | 3 Έτη | 5 Έτη | 10 Έτη | 15 Έτη | Ημ/νία Έναρξης 09/09/2002 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (Qdis) EUR (%) | EUR | 10.22 | 11.80 | 34.88 | 15.86 | 12.97 | 48.80 | 167.56 | |
| JP Morgan EMBI Global Index (%) | EUR | 1.13 | 5.85 | 20.97 | 15.39 | 41.31 | 125.05 | 316.08 |
Τέλος Μήνα Της 31/10/2025 | Νόμισμα | Από Αρχή Έτους | 1 Έτος | 3 Έτη | 5 Έτη | 10 Έτη | 15 Έτη | Ημ/νία Έναρξης |
| Επισκόπηση Α/Κ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (acc) EUR-H1 (%) | EUR | 20.31 | 15.79 | 46.90 | 2.44 | -5.23 | — | -7.60 | 04/05/2012 | ||
| A (acc) USD (%) | USD | 22.54 | 18.37 | 57.29 | 14.57 | 18.39 | 23.21 | 39.23 | 29/01/2010 | ||
| A (Mdis) USD (%) | USD | 22.51 | 18.24 | 56.96 | 14.41 | 18.29 | 23.07 | 54.68 | 14/08/2009 | ||
| A (Qdis) USD (%) | USD | 22.51 | 18.39 | 57.39 | 14.57 | 18.37 | 23.06 | 788.92 | 05/07/1991 | ||
| A (Ydis) EUR-H1 (%) | EUR | 20.58 | 15.68 | 46.97 | 2.24 | -5.73 | -2.96 | 2.89 | 31/03/2010 | ||
| C (acc) USD (%) | USD | 21.92 | 17.64 | 54.58 | 11.29 | 11.74 | 12.89 | 174.69 | 09/09/2002 | ||
| I (acc) EUR-H1 (%) | EUR | 21.08 | 16.68 | 51.08 | 7.31 | 3.93 | 11.65 | 18.91 | 31/03/2010 | ||
| I (acc) USD (%) | USD | 23.45 | 19.37 | 61.69 | 20.19 | 30.05 | 41.32 | 193.12 | 31/08/2004 | ||
| I (Qdis) USD (%) | USD | 23.43 | 19.42 | 61.93 | 20.39 | 30.07 | 41.31 | 131.60 | 01/09/2006 | ||
| I (Ydis) EUR-H1 (%) | EUR | 21.01 | 16.91 | 51.03 | 6.49 | 3.14 | — | 3.34 | 04/05/2012 | ||
| N (acc) USD (%) | USD | 22.00 | 17.72 | 54.89 | 11.71 | 12.60 | 14.20 | 218.52 | 14/05/2001 | ||
| N (Mdis) USD (%) | USD | 21.92 | 17.72 | 54.83 | 11.93 | 12.88 | — | -0.12 | 07/11/2014 | ||
| W (acc) EUR-H1 (%) | EUR | 21.12 | 16.71 | 50.81 | 7.15 | 3.22 | — | 2.75 | 04/05/2012 | ||
| W (acc) USD (%) | USD | 23.41 | 19.29 | 61.55 | 19.89 | 29.35 | 36.81 | 54.59 | 29/01/2010 | ||
| W (Qdis) EUR (%) | EUR | 10.96 | 12.59 | 38.62 | 21.20 | 23.49 | 65.17 | 196.99 | 09/09/2002 | ||
| W (Qdis) USD (%) | USD | 23.41 | 19.25 | 61.57 | 19.91 | 29.22 | 37.29 | 891.69 | 05/07/1991 | ||
| W (Ydis) EUR-H1 (%) | EUR | 21.00 | 16.67 | 50.82 | 6.94 | 1.04 | 4.01 | 10.28 | 31/03/2010 |
Οι αποδόσεις του Αμοιβαίου Κεφαλαίου ενδέχεται να αυξάνονται ή να μειώνονται, ως αποτέλεσμα μεταβολών των συναλλαγματικών ισοτιμιών.
Η αξία των μεριδίων του αμοιβαίου κεφαλαίου καιτου εισοδήματος που προκύπτει από αυτή δύναται να μειώνεται ή να αυξάνεται, και υπάρχει περίπτωση οιεπενδυτές να μην εισπράξουν τελικά το πλήρες ποσό της επένδυσής τους.Όλα τα στοιχεία απόδοσης πουπαρουσιάζονται είναι στο αναφερόμενο νόμισμα, περιλαμβάνουν μερίσματα επανεπένδυσης και δεν περιλαμβάνουν αμοιβέςδιαχείρισης. Οι χρεώσεις πώλησης και λοιπές προμήθειες, φόροι και άλλα σχετικά έξοδα που καταβάλλονται από τονεπενδυτή δεν περιλαμβάνονται στους υπολογισμούς. Ηαπόδοση μπορεί επίσης να επηρεαστεί από συναλλαγματικέςδιακυμάνσεις. Οι αναφορές σε δείκτες γίνονται μόνο για λόγους σύγκρισης και παρέχονται ως ένδειξη του επενδυτικού κλίματος πουεπικρατεί στη διάρκεια των αναφερόμενων χρονικών περιόδων.
Επιλεγμένες κατηγορίες μετοχών δείχνουν πληροφορίες απόδοσης πριν την ημερομηνία έναρξης της αντίστοιχης κατηγορίας μετοχών. Σε αυτές τις περιπτώσεις, έχει γίνει προσομοίωση της απόδοσης λαμβάνοντας τα δεδομένα απόδοσης από μια δότρια κατηγορία μεριδίων που έχει υψηλότερες ετήσιες χρεώσεις. Για μια πλήρη λίστα των κατηγοριών μεριδίων υβριδικής απόδοσης, ακολουθήστε αυτόν τον σύνδεσμο.
Ετήσια Απόδοση
Ετήσια Απόδοση
Οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
Chart
Τέλος Μήνα Της 31/10/2025 | Νόμισμα | 1 Έτος | 3 Έτη | 5 Έτη | 10 Έτη | 15 Έτη | Ημ/νία Έναρξης 09/09/2002 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (Qdis) EUR (%) | EUR | 11.80 | 10.49 | 2.99 | 1.23 | 2.68 | 4.34 | |
| JP Morgan EMBI Global Index (%) | EUR | 5.85 | 6.55 | 2.90 | 3.52 | 5.56 | 6.35 |
Τέλος Μήνα Της 31/10/2025 | Νόμισμα | 1 Έτος | 3 Έτη | 5 Έτη | 10 Έτη | 15 Έτη | Ημ/νία Έναρξης |
| Επισκόπηση Α/Κ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (acc) EUR-H1 (%) | EUR | 15.79 | 13.67 | 0.48 | -0.54 | — | -0.58 | 04/05/2012 | ||
| A (acc) USD (%) | USD | 18.37 | 16.29 | 2.76 | 1.70 | 1.40 | 2.12 | 29/01/2010 | ||
| A (Mdis) USD (%) | USD | 18.24 | 16.21 | 2.73 | 1.69 | 1.39 | 2.73 | 14/08/2009 | ||
| A (Qdis) USD (%) | USD | 18.39 | 16.32 | 2.76 | 1.70 | 1.39 | 6.57 | 05/07/1991 | ||
| A (Ydis) EUR-H1 (%) | EUR | 15.68 | 13.69 | 0.44 | -0.59 | -0.20 | 0.18 | 31/03/2010 | ||
| C (acc) USD (%) | USD | 17.64 | 15.62 | 2.16 | 1.12 | 0.81 | 4.46 | 09/09/2002 | ||
| I (acc) EUR-H1 (%) | EUR | 16.68 | 14.74 | 1.42 | 0.39 | 0.74 | 1.12 | 31/03/2010 | ||
| I (acc) USD (%) | USD | 19.37 | 17.37 | 3.75 | 2.66 | 2.33 | 5.21 | 31/08/2004 | ||
| I (Qdis) USD (%) | USD | 19.42 | 17.42 | 3.78 | 2.66 | 2.33 | 4.48 | 01/09/2006 | ||
| I (Ydis) EUR-H1 (%) | EUR | 16.91 | 14.73 | 1.27 | 0.31 | — | 0.24 | 04/05/2012 | ||
| N (acc) USD (%) | USD | 17.72 | 15.70 | 2.24 | 1.19 | 0.89 | 4.85 | 14/05/2001 | ||
| N (Mdis) USD (%) | USD | 17.72 | 15.68 | 2.28 | 1.22 | — | -0.01 | 07/11/2014 | ||
| W (acc) EUR-H1 (%) | EUR | 16.71 | 14.67 | 1.39 | 0.32 | — | 0.20 | 04/05/2012 | ||
| W (acc) USD (%) | USD | 19.29 | 17.33 | 3.70 | 2.61 | 2.11 | 2.80 | 29/01/2010 | ||
| W (Qdis) EUR (%) | EUR | 12.59 | 11.50 | 3.92 | 2.13 | 3.40 | 4.82 | 09/09/2002 | ||
| W (Qdis) USD (%) | USD | 19.25 | 17.34 | 3.70 | 2.60 | 2.14 | 6.91 | 05/07/1991 | ||
| W (Ydis) EUR-H1 (%) | EUR | 16.67 | 14.68 | 1.35 | 0.10 | 0.26 | 0.63 | 31/03/2010 |
Οι αποδόσεις του Αμοιβαίου Κεφαλαίου ενδέχεται να αυξάνονται ή να μειώνονται, ως αποτέλεσμα μεταβολών των συναλλαγματικών ισοτιμιών.
Η αξία των μεριδίων του αμοιβαίου κεφαλαίου καιτου εισοδήματος που προκύπτει από αυτή δύναται να μειώνεται ή να αυξάνεται, και υπάρχει περίπτωση οιεπενδυτές να μην εισπράξουν τελικά το πλήρες ποσό της επένδυσής τους.Όλα τα στοιχεία απόδοσης πουπαρουσιάζονται είναι στο αναφερόμενο νόμισμα, περιλαμβάνουν μερίσματα επανεπένδυσης και δεν περιλαμβάνουν αμοιβέςδιαχείρισης. Οι χρεώσεις πώλησης και λοιπές προμήθειες, φόροι και άλλα σχετικά έξοδα που καταβάλλονται από τονεπενδυτή δεν περιλαμβάνονται στους υπολογισμούς. Ηαπόδοση μπορεί επίσης να επηρεαστεί από συναλλαγματικέςδιακυμάνσεις. Οι αναφορές σε δείκτες γίνονται μόνο για λόγους σύγκρισης και παρέχονται ως ένδειξη του επενδυτικού κλίματος πουεπικρατεί στη διάρκεια των αναφερόμενων χρονικών περιόδων.
Επιλεγμένες κατηγορίες μετοχών δείχνουν πληροφορίες απόδοσης πριν την ημερομηνία έναρξης της αντίστοιχης κατηγορίας μετοχών. Σε αυτές τις περιπτώσεις, έχει γίνει προσομοίωση της απόδοσης λαμβάνοντας τα δεδομένα απόδοσης από μια δότρια κατηγορία μεριδίων που έχει υψηλότερες ετήσιες χρεώσεις. Για μια πλήρη λίστα των κατηγοριών μεριδίων υβριδικής απόδοσης, ακολουθήστε αυτόν τον σύνδεσμο.
Απόδοση Ημερολογιακού Έτους
Απόδοση Ημερολογιακού Έτους
Οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
Chart
Τέλος Μήνα Της 31/10/2025 | Νόμισμα | Από Αρχή Έτους | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | Από την Έναρξη | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (Qdis) EUR (%) | EUR | 10.22 | 8.42 | 9.84 | -10.65 | -0.05 | -14.11 | 2.43 | -1.05 | -3.62 | 13.40 | 5.21 | 09/09/2002 | |
| JP Morgan EMBI Global Index (%) | EUR | 1.13 | 12.70 | 7.08 | -11.20 | 5.76 | -2.81 | 16.90 | -0.12 | -4.13 | 13.76 | 12.76 | — |
Τέλος Μήνα Της 31/10/2025 | Νόμισμα | Από Αρχή Έτους | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | Από την Έναρξη | Επισκόπηση Α/Κ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (acc) EUR-H1 (%) | EUR | 20.31 | -0.13 | 10.49 | -18.98 | -7.93 | -7.99 | -2.97 | -8.17 | 7.05 | 8.91 | -5.88 | 04/05/2012 | ||
| A (acc) USD (%) | USD | 22.54 | 1.70 | 13.29 | -15.94 | -6.83 | -6.53 | 0.22 | -5.42 | 9.90 | 9.86 | -5.54 | 29/01/2010 | ||
| A (Mdis) USD (%) | USD | 22.51 | 1.65 | 13.13 | -15.76 | -6.85 | -6.61 | 0.31 | -5.48 | 9.88 | 9.95 | -5.63 | 14/08/2009 | ||
| A (Qdis) USD (%) | USD | 22.51 | 1.84 | 13.11 | -15.88 | -6.86 | -6.51 | 0.24 | -5.44 | 9.85 | 9.92 | -5.63 | 05/07/1991 | ||
| A (Ydis) EUR-H1 (%) | EUR | 20.58 | -0.10 | 10.21 | -19.21 | -7.79 | -7.97 | -3.23 | -8.06 | 6.95 | 8.72 | -5.83 | 31/03/2010 | ||
| C (acc) USD (%) | USD | 21.92 | 1.17 | 12.53 | -16.36 | -7.40 | -7.06 | -0.32 | -6.00 | 9.23 | 9.28 | -6.11 | 09/09/2002 | ||
| I (acc) EUR-H1 (%) | EUR | 21.08 | 0.82 | 11.70 | -18.28 | -7.06 | -7.12 | -1.90 | -7.42 | 8.10 | 9.76 | -5.05 | 31/03/2010 | ||
| I (acc) USD (%) | USD | 23.45 | 2.67 | 14.27 | -15.03 | -5.93 | -5.56 | 1.21 | -4.57 | 10.82 | 10.89 | -4.73 | 31/08/2004 | ||
| I (Qdis) USD (%) | USD | 23.43 | 2.70 | 14.28 | -15.02 | -5.90 | -5.46 | 1.16 | -4.58 | 10.82 | 10.74 | -4.73 | 01/09/2006 | ||
| I (Ydis) EUR-H1 (%) | EUR | 21.01 | 1.13 | 11.41 | -18.21 | -7.09 | -7.77 | -1.98 | -7.40 | 8.07 | 9.77 | -5.13 | 04/05/2012 | ||
| N (acc) USD (%) | USD | 22.00 | 1.22 | 12.64 | -16.31 | -7.33 | -6.95 | -0.30 | -5.90 | 9.33 | 9.37 | -6.05 | 14/05/2001 | ||
| N (Mdis) USD (%) | USD | 21.92 | 1.26 | 12.55 | -16.08 | -7.48 | -6.87 | -0.26 | -5.90 | 9.37 | 9.40 | -6.06 | 07/11/2014 | ||
| W (acc) EUR-H1 (%) | EUR | 21.12 | 0.79 | 11.42 | -18.20 | -6.91 | -7.33 | -2.02 | -7.41 | 7.89 | 9.65 | -5.05 | 04/05/2012 | ||
| W (acc) USD (%) | USD | 23.41 | 2.68 | 14.21 | -15.09 | -5.97 | -5.63 | 1.21 | -4.63 | 10.76 | 10.71 | -4.79 | 29/01/2010 | ||
| W (Qdis) EUR (%) | EUR | 10.96 | 9.31 | 10.91 | -9.74 | 0.93 | -13.32 | 3.36 | -0.19 | -2.90 | 14.41 | 5.92 | 09/09/2002 | ||
| W (Qdis) USD (%) | USD | 23.41 | 2.58 | 14.42 | -15.09 | -6.07 | -5.64 | 1.15 | -4.54 | 10.63 | 10.80 | -4.90 | 05/07/1991 | ||
| W (Ydis) EUR-H1 (%) | EUR | 21.00 | 1.00 | 11.54 | -18.69 | -6.85 | -7.19 | -2.23 | -7.36 | 6.95 | 8.72 | -5.83 | 31/03/2010 |
Οι αποδόσεις του Αμοιβαίου Κεφαλαίου ενδέχεται να αυξάνονται ή να μειώνονται, ως αποτέλεσμα μεταβολών των συναλλαγματικών ισοτιμιών.
Η αξία των μεριδίων του αμοιβαίου κεφαλαίου καιτου εισοδήματος που προκύπτει από αυτή δύναται να μειώνεται ή να αυξάνεται, και υπάρχει περίπτωση οιεπενδυτές να μην εισπράξουν τελικά το πλήρες ποσό της επένδυσής τους.Όλα τα στοιχεία απόδοσης πουπαρουσιάζονται είναι στο αναφερόμενο νόμισμα, περιλαμβάνουν μερίσματα επανεπένδυσης και δεν περιλαμβάνουν αμοιβέςδιαχείρισης. Οι χρεώσεις πώλησης και λοιπές προμήθειες, φόροι και άλλα σχετικά έξοδα που καταβάλλονται από τονεπενδυτή δεν περιλαμβάνονται στους υπολογισμούς. Ηαπόδοση μπορεί επίσης να επηρεαστεί από συναλλαγματικέςδιακυμάνσεις. Οι αναφορές σε δείκτες γίνονται μόνο για λόγους σύγκρισης και παρέχονται ως ένδειξη του επενδυτικού κλίματος πουεπικρατεί στη διάρκεια των αναφερόμενων χρονικών περιόδων.
Επιλεγμένες κατηγορίες μετοχών δείχνουν πληροφορίες απόδοσης πριν την ημερομηνία έναρξης της αντίστοιχης κατηγορίας μετοχών. Σε αυτές τις περιπτώσεις, έχει γίνει προσομοίωση της απόδοσης λαμβάνοντας τα δεδομένα απόδοσης από μια δότρια κατηγορία μεριδίων που έχει υψηλότερες ετήσιες χρεώσεις. Για μια πλήρη λίστα των κατηγοριών μεριδίων υβριδικής απόδοσης, ακολουθήστε αυτόν τον σύνδεσμο.
Στατιστικά στοιχεία κινδύνου
Στατιστικά στοιχεία κινδύνου
| Στατιστική | 3 Έτη | 5 Έτη | 10 Έτη |
|---|---|---|---|
| Historical Tracking Error | 5.29 | 6.36 | 7.44 |
| Information Ratio | 0.74 | 0.01 | -0.31 |
| Τυπική απόκλιση (%) | 3 Έτη | 5 Έτη | 10 Έτη |
|---|---|---|---|
| A (Qdis) EUR | 6.44 | 7.61 | 9.06 |
| JP Morgan EMBI Global Index | 6.98 | 7.43 | 8.16 |
| Sharpe Ratio (%) | 3 Έτη | 5 Έτη | 10 Έτη |
|---|---|---|---|
| A (Qdis) EUR | 1.20 | 0.20 | 0.09 |
Η αξία των μεριδίων του αμοιβαίου κεφαλαίου καιτου εισοδήματος που προκύπτει από αυτή δύναται να μειώνεται ή να αυξάνεται, και υπάρχει περίπτωση οιεπενδυτές να μην εισπράξουν τελικά το πλήρες ποσό της επένδυσής τους.Όλα τα στοιχεία απόδοσης πουπαρουσιάζονται είναι στο αναφερόμενο νόμισμα, περιλαμβάνουν μερίσματα επανεπένδυσης και δεν περιλαμβάνουν αμοιβέςδιαχείρισης. Οι χρεώσεις πώλησης και λοιπές προμήθειες, φόροι και άλλα σχετικά έξοδα που καταβάλλονται από τονεπενδυτή δεν περιλαμβάνονται στους υπολογισμούς. Ηαπόδοση μπορεί επίσης να επηρεαστεί από συναλλαγματικέςδιακυμάνσεις. Οι αναφορές σε δείκτες γίνονται μόνο για λόγους σύγκρισης και παρέχονται ως ένδειξη του επενδυτικού κλίματος πουεπικρατεί στη διάρκεια των αναφερόμενων χρονικών περιόδων.
Επιλεγμένες κατηγορίες μετοχών δείχνουν πληροφορίες απόδοσης πριν την ημερομηνία έναρξης της αντίστοιχης κατηγορίας μετοχών. Σε αυτές τις περιπτώσεις, έχει γίνει προσομοίωση της απόδοσης λαμβάνοντας τα δεδομένα απόδοσης από μια δότρια κατηγορία μεριδίων που έχει υψηλότερες ετήσιες χρεώσεις. Για μια πλήρη λίστα των κατηγοριών μεριδίων υβριδικής απόδοσης, ακολουθήστε αυτόν τον σύνδεσμο.
Χαρτοφυλάκιο
Περιουσιακά στοιχεία
Αριθμός Τοποθετήσεων
Στατιστικά Στοιχεία Χαρτοφυλακίου
Κατανομή χαρτοφυλακίου
- Κατανομή Ενεργητικού
- Γεωγραφική Κατανομή
- Κατανομή ανά Νόμισμα
Κατανομή Ενεργητικού
Κατανομή Ενεργητικού
Chart
| Κεφάλαιο | ||
|---|---|---|
| Ομολογιακά / Σταθερού Εισοδήματος | 93.81% | |
| Μετοχικά | 0.00% | |
| Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα | 6.19% |
Γεωγραφική Κατανομή
Γεωγραφική Κατανομή
Chart
| Κεφάλαιο | ||
|---|---|---|
| 40.79% | ||
| 23.11% | ||
| 15.05% | ||
| 14.36% | ||
| 0.50% | ||
| 6.19% |
Κατανομή ανά Νόμισμα
Έκθεση ανά Νόμισμα
Chart
| Κεφάλαιο | ||
|---|---|---|
| 44.39% | ||
| 27.58% | ||
| 16.99% | ||
| 6.73% | ||
| 4.31% |
Συμμετοχές χαρτοφυλακίου
- Τοποθετήσεις
- Δέκα Μεγαλύτερες Τοποθετήσεις
Τοποθετήσεις
Συμμετοχές κεφαλαίων
Δέκα Μεγαλύτερες Τοποθετήσεις
Κορυφαία Χρεώγραφα
Chart
| Κεφάλαιο | ||
|---|---|---|
| Uruguay Government International Bond, 3.875%, 7/02/40 | 6.67% | |
| Malaysia Government Bond, BONDS, Sr Unsecured, 0417, 3.899%, 11/16/27 | 4.75% | |
| ECUADOR REPUBLIC OF, senior bond, Reg S, 6.90%, 7/31/35 | 4.71% | |
| Republic of Kenya Government International Bond, SR UNSECURED, Sr Unsecured, REGS, REG S, 9.75%, 2/16/31 | 4.02% | |
| Government of South Africa, 8.75%, 1/31/44 | 3.99% | |
| Government of South Africa, 9.00%, 1/31/40 | 3.95% | |
| European Bank for Reconstruction & Development, SR UNSECURED, Sr Unsecured, EMTN, 8.85%, 10/28/26 | 3.68% | |
| Colombian TES, BONDS, Unsecured, B, 9.25%, 5/28/42 | 3.14% | |
| International Bank for Reconstruction & Development, SR UNSECURED, Sr Unsecured, EMTN, 6.50%, 4/17/30 | 2.86% | |
| European Investment Bank, SR UNSECURED, Sr Unsecured, Regs, REG S, 6.50%, 7/11/35 | 2.84% |
Οι Κορυφαίες Τοποθετήσεις αντιπροσωπεύουν τις μεγαλύτερες τοποθετήσεις του αμοιβαίου κεφαλαίου κατά την αναφερόμενη ημερομηνία. Τα χρεόγραφα αυτά δεν αποτελούν το σύνολο των χρεογράφων που αγοράζονται, πωλούνται ή προτείνονται σε συμβούλους πελάτες και ο αναγνώστης δεν θα πρέπει να θεωρήσει ότι μια επένδυση στα αναφερόμενα χρεόγραφα ήταν ή θα είναι επικερδής.
Διανομές
Μέρισμα ανά Μερίδιο
| Κωδικός Αναγνώρισης | Νόμισμα | Ημερομηνία Αρχείου | Αποκοπή Μερίσματος | Ημερομηνία Διανομής | Τιμή | Μέρισμα ανά Μερίδιο |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A (Qdis) EUR | EUR | 30/09/2025 | 01/10/2025 | 08/10/2025 | €6.19 | €0.1360 |
- 2025
- 2024
- 2023
- 2022
- 2021
- 2020
- 2019
- 2018
- 2017
- 2016
- 2015
- 2014
- 2013
- 2012
- 2011
- 2010
- 2009
- 2008
- 2007
- 2006
- 2005
- 2004
- 2003
- 2002
- Από Την Έναρξη
| Νόμισμα | Ημερομηνία Αρχείου | Αποκοπή Μερίσματος | Ημερομηνία Διανομής | Τιμή | Μέρισμα ανά Μερίδιο |
|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 30/09/2025 | 01/10/2025 | 08/10/2025 | €6.19 | €0.1360 |
| EUR | 07/07/2025 | 08/07/2025 | 15/07/2025 | €6.01 | €0.1370 |
| EUR | 07/04/2025 | 08/04/2025 | 15/04/2025 | €5.74 | €0.1490 |
| EUR | 08/01/2025 | 10/01/2025 | 16/01/2025 | €6.34 | €0.1560 |
| EUR | 07/10/2024 | 08/10/2024 | 15/10/2024 | €6.37 | €0.1450 |
| EUR | 05/07/2024 | 08/07/2024 | 15/07/2024 | €6.30 | €0.1760 |
| EUR | 05/04/2024 | 08/04/2024 | 15/04/2024 | €6.61 | €0.1440 |
| EUR | 08/01/2024 | 09/01/2024 | 16/01/2024 | €6.29 | €0.1280 |
| EUR | 06/10/2023 | 09/10/2023 | 16/10/2023 | €5.97 | €0.1360 |
| EUR | 07/07/2023 | 10/07/2023 | 17/07/2023 | €6.19 | €0.1160 |
| EUR | 10/04/2023 | 11/04/2023 | 18/04/2023 | €6.17 | €0.1120 |
| EUR | 06/01/2023 | 09/01/2023 | 16/01/2023 | €6.36 | €0.1130 |
| EUR | 07/10/2022 | 10/10/2022 | 17/10/2022 | €6.39 | €0.1550 |
| EUR | 07/07/2022 | 08/07/2022 | 15/07/2022 | €6.56 | €0.1730 |
| EUR | 07/04/2022 | 08/04/2022 | 19/04/2022 | €7.65 | €0.1460 |
| EUR | 07/01/2022 | 10/01/2022 | 17/01/2022 | €7.64 | €0.1590 |
| EUR | 07/10/2021 | 08/10/2021 | 15/10/2021 | €7.83 | €0.1750 |
| EUR | 07/07/2021 | 08/07/2021 | 15/07/2021 | €7.95 | €0.1860 |
| EUR | 08/04/2021 | 09/04/2021 | 16/04/2021 | €8.04 | €0.1890 |
| EUR | 08/01/2021 | 11/01/2021 | 18/01/2021 | €8.26 | €0.1650 |
| EUR | 07/10/2020 | 08/10/2020 | 15/10/2020 | €8.51 | €0.1600 |
| EUR | 07/07/2020 | 08/07/2020 | 15/07/2020 | €9.18 | €0.1540 |
| EUR | 07/04/2020 | 08/04/2020 | 16/04/2020 | €9.38 | €0.2400 |
| EUR | 08/01/2020 | 09/01/2020 | 16/01/2020 | €10.57 | €0.2220 |
| EUR | 07/10/2019 | 08/10/2019 | 15/10/2019 | €10.64 | €0.2850 |
| EUR | 05/07/2019 | 08/07/2019 | 15/07/2019 | €11.57 | €0.2940 |
| EUR | 05/04/2019 | 08/04/2019 | 15/04/2019 | €11.41 | €0.3080 |
| EUR | 08/01/2019 | 09/01/2019 | 16/01/2019 | €11.43 | €0.3280 |
| EUR | 05/10/2018 | 08/10/2018 | 15/10/2018 | €11.38 | €0.3180 |
| EUR | 06/07/2018 | 09/07/2018 | 16/07/2018 | €11.76 | €0.3100 |
| EUR | 06/04/2018 | 09/04/2018 | 16/04/2018 | €12.40 | €0.3030 |
| EUR | 08/01/2018 | 09/01/2018 | 16/01/2018 | €12.96 | €0.3130 |
| EUR | 06/10/2017 | 09/10/2017 | 16/10/2017 | €13.37 | €0.3100 |
| EUR | 07/07/2017 | 10/07/2017 | 17/07/2017 | €13.81 | €0.3300 |
| EUR | 07/04/2017 | 10/04/2017 | 18/04/2017 | €15.24 | €0.3390 |
| EUR | 06/01/2017 | 09/01/2017 | 16/01/2017 | €14.58 | €0.3270 |
| EUR | 07/10/2016 | 10/10/2016 | 17/10/2016 | €13.75 | €0.3010 |
| EUR | 07/07/2016 | 08/07/2016 | 15/07/2016 | €13.51 | €0.3140 |
| EUR | 07/04/2016 | 08/04/2016 | 15/04/2016 | €13.09 | €0.3260 |
| EUR | 08/01/2016 | 11/01/2016 | 18/01/2016 | €13.57 | €0.3230 |
| EUR | 07/10/2015 | 08/10/2015 | 15/10/2015 | €13.65 | €0.3470 |
| EUR | 07/07/2015 | 08/07/2015 | 15/07/2015 | €14.73 | €0.2980 |
| EUR | 08/04/2015 | 09/04/2015 | 16/04/2015 | €15.66 | €0.2880 |
| EUR | 08/01/2015 | 09/01/2015 | 16/01/2015 | €14.73 | €0.2220 |
| EUR | 07/10/2014 | 08/10/2014 | 15/10/2014 | €14.87 | €0.2140 |
| EUR | 07/07/2014 | 08/07/2014 | 15/07/2014 | €14.40 | €0.1950 |
| EUR | 07/04/2014 | 08/04/2014 | 15/04/2014 | €13.92 | €0.2430 |
| EUR | 08/01/2014 | 09/01/2014 | 16/01/2014 | €14.36 | €0.2280 |
| EUR | 07/10/2013 | 08/10/2013 | 15/10/2013 | €14.30 | €0.2050 |
| EUR | 05/07/2013 | 08/07/2013 | 15/07/2013 | €15.17 | €0.1910 |
| EUR | 05/04/2013 | 08/04/2013 | 15/04/2013 | €16.13 | €0.2200 |
| EUR | 08/01/2013 | 09/01/2013 | 16/01/2013 | €16.01 | €0.3370 |
| EUR | 05/10/2012 | 08/10/2012 | 15/10/2012 | €15.70 | €0.2210 |
| EUR | 06/07/2012 | 09/07/2012 | 16/07/2012 | €15.54 | €0.2070 |
| EUR | 10/04/2012 | 11/04/2012 | 18/04/2012 | €14.96 | €0.1950 |
| EUR | 06/01/2012 | 09/01/2012 | 16/01/2012 | €14.63 | €0.2560 |
| EUR | 07/10/2011 | 10/10/2011 | 17/10/2011 | €13.79 | €0.1590 |
| EUR | 07/07/2011 | 08/07/2011 | 15/07/2011 | €14.51 | €0.1660 |
| EUR | 07/04/2011 | 08/04/2011 | 15/04/2011 | €14.25 | €0.1810 |
| EUR | 07/01/2011 | 10/01/2011 | 17/01/2011 | €15.43 | €0.1890 |
| EUR | 07/10/2010 | 08/10/2010 | 15/10/2010 | €14.56 | €0.1940 |
| EUR | 07/07/2010 | 08/07/2010 | 15/07/2010 | €14.98 | €0.2070 |
| EUR | 07/04/2010 | 08/04/2010 | 15/04/2010 | €14.69 | €0.1480 |
| EUR | 07/01/2010 | 08/01/2010 | 15/01/2010 | €13.16 | €0.2410 |
| EUR | 07/10/2009 | 08/10/2009 | 15/10/2009 | €12.53 | €0.1830 |
| EUR | 07/07/2009 | 08/07/2009 | 15/07/2009 | €11.72 | €0.1700 |
| EUR | 07/04/2009 | 08/04/2009 | 15/04/2009 | €10.66 | €0.1640 |
| EUR | 07/01/2009 | 08/01/2009 | 15/01/2009 | €9.96 | €0.1470 |
| EUR | 07/10/2008 | 08/10/2008 | 15/10/2008 | €10.40 | €0.1900 |
| EUR | 07/07/2008 | 08/07/2008 | 15/07/2008 | €10.90 | €0.1560 |
| EUR | 07/04/2008 | 08/04/2008 | 15/04/2008 | €11.29 | €0.1590 |
| EUR | 07/01/2008 | 08/01/2008 | 15/01/2008 | €11.95 | €0.2070 |
| EUR | 05/10/2007 | 08/10/2007 | 15/10/2007 | €12.61 | €0.1410 |
| EUR | 06/07/2007 | 09/07/2007 | 16/07/2007 | €12.93 | €0.1700 |
| EUR | 09/04/2007 | 10/04/2007 | 17/04/2007 | €12.86 | €0.1950 |
| EUR | 05/01/2007 | 08/01/2007 | 16/01/2007 | €13.02 | €0.1580 |
| EUR | 06/10/2006 | 09/10/2006 | 16/10/2006 | €12.97 | €0.1490 |
| EUR | 07/07/2006 | 10/07/2006 | 17/07/2006 | €12.36 | €0.1500 |
| EUR | 07/04/2006 | 10/04/2006 | 18/04/2006 | €13.08 | €0.1310 |
| EUR | 06/01/2006 | 09/01/2006 | 17/01/2006 | €12.94 | €0.1580 |
| EUR | 07/10/2005 | 10/10/2005 | 17/10/2005 | €12.69 | €0.1420 |
| EUR | 07/07/2005 | 08/07/2005 | 15/07/2005 | €12.73 | €0.1360 |
| EUR | 07/04/2005 | 08/04/2005 | 15/04/2005 | €11.68 | €0.1500 |
| EUR | 07/01/2005 | 10/01/2005 | 18/01/2005 | €11.66 | €0.1270 |
| EUR | 07/10/2004 | 08/10/2004 | 15/10/2004 | €11.87 | €0.1460 |
| EUR | 07/07/2004 | 08/07/2004 | 15/07/2004 | €11.17 | €0.1750 |
| EUR | 07/04/2004 | 08/04/2004 | 15/04/2004 | €12.02 | €0.1490 |
| EUR | 08/01/2004 | 09/01/2004 | 16/01/2004 | €11.60 | €0.1650 |
| EUR | 07/10/2003 | 08/10/2003 | 15/10/2003 | €11.96 | €0.1690 |
| EUR | 07/07/2003 | 08/07/2003 | 15/07/2003 | €12.00 | €0.1600 |
| EUR | 07/04/2003 | 08/04/2003 | 15/04/2003 | €12.34 | €0.1640 |
| EUR | 08/01/2003 | 09/01/2003 | 16/01/2003 | €12.05 | €0.1510 |
| EUR | 07/10/2002 | 08/10/2002 | 15/10/2002 | €12.39 | €0.0390 |
Τιμές
Ημερήσιες Τιμές Κατηγοριών Μεριδίων
- 1 Μήνας
- 3 Μήνες
- 6 Μήνες
- ΑΠΌ ΑΡΧΉ ΈΤΟΥΣ
- 1 Έτος
- 3 Έτη
- 5 Έτη
- Από Την Έναρξη
Νοέμβριος 2025
| ΚυΚυριακή | ΔεΔευτέρα | ΤρΤρίτη | ΤεΤετάρτη | ΠέΠέμπτη | ΠαΠαρασκευή | ΣάΣάββατο |
|---|---|---|---|---|---|---|
Νοέμβριος 2025
| ΚυΚυριακή | ΔεΔευτέρα | ΤρΤρίτη | ΤεΤετάρτη | ΠέΠέμπτη | ΠαΠαρασκευή | ΣάΣάββατο |
|---|---|---|---|---|---|---|
Chart
Οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
Η αξία των μεριδίων του Αμοιβαίου Κεφαλαίου και του εισοδήματος που προκύπτει από αυτή δύναται να μειώνεται ή να αυξάνεται, και υπάρχει περίπτωση οι επενδυτές να μην εισπράξουν τελικά το πλήρες ποσό της επένδυσής τους. Τα ιστορικά στοιχεία τιμών που παρέχονται αναφέρονται στο νόμισμα της κατηγορίας μεριδίων, υπολογίζονται σε βάση ΚΑΕ-ΚΑΕ και δεν περιλαμβάνουν τα επανεπενδυθέντα μερίσματα και τις προμήθειες διαχείρισης. Οι προμήθειες πωλήσεων, οι λοιποί φόροι και λοιπά σχετικά έξοδα που χρεώνονται στον επενδυτή δεν περιλαμβάνονται στους υπολογισμούς.
Υψηλότερη και Χαμηλότερη ΚΑΕ
| Έτος | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Υψηλότερη τιμή | €6.52 07/02/2025 | €6.80 01/04/2024 | €6.55 02/02/2023 | €7.92 04/04/2022 | €8.46 04/01/2021 | €10.86 18/02/2020 | €11.87 04/01/2019 | €13.26 08/01/2018 | €15.59 07/04/2017 | €15.00 20/12/2016 |
| Χαμηλότερη τιμή | €5.59 11/04/2025 | €6.23 05/08/2024 | €5.97 09/10/2023 | €6.01 24/10/2022 | €7.68 03/11/2021 | €8.36 23/10/2020 | €10.38 05/12/2019 | €11.02 13/09/2018 | €13.01 29/12/2017 | €12.37 11/02/2016 |
Ιστορικά Δεδομένα - Ημερήσιες Τιμές Αμοιβαίων Κεφαλαίων
- 1 Μήνας
- 3 Μήνες
- 6 Μήνες
- ΑΠΌ ΑΡΧΉ ΈΤΟΥΣ
- 1 Έτος
- 3 Έτη
- 5 Έτη
- Από Την Έναρξη
Νοέμβριος 2025
| ΚυΚυριακή | ΔεΔευτέρα | ΤρΤρίτη | ΤεΤετάρτη | ΠέΠέμπτη | ΠαΠαρασκευή | ΣάΣάββατο |
|---|---|---|---|---|---|---|
Νοέμβριος 2025
| ΚυΚυριακή | ΔεΔευτέρα | ΤρΤρίτη | ΤεΤετάρτη | ΠέΠέμπτη | ΠαΠαρασκευή | ΣάΣάββατο |
|---|---|---|---|---|---|---|
Ιστορικά Δεδομένα - Αποτελέσματα Από 13/10/2025 το 13/11/2025
| ημερομηνία | Τιμή | Αλλαγή ΚΑΕ | Αλλαγή ΚΑΕ (%) |
|---|---|---|---|
| 13/11/2025 | €6.45 | €-0.03 | -0.46% |
| 12/11/2025 | €6.48 | €0.01 | 0.15% |
| 11/11/2025 | €6.47 | €0.01 | 0.15% |
| 10/11/2025 | €6.46 | €0.04 | 0.62% |
| 07/11/2025 | €6.42 | €0.00 | 0.00% |
| 06/11/2025 | €6.42 | €-0.01 | -0.16% |
| 05/11/2025 | €6.43 | €0.02 | 0.31% |
| 04/11/2025 | €6.41 | €0.00 | 0.00% |
| 03/11/2025 | €6.41 | €0.01 | 0.16% |
| 31/10/2025 | €6.40 | €0.03 | 0.47% |
| 30/10/2025 | €6.37 | €0.00 | 0.00% |
| 29/10/2025 | €6.37 | €0.04 | 0.63% |
| 28/10/2025 | €6.33 | €0.00 | 0.00% |
| 27/10/2025 | €6.33 | €0.01 | 0.16% |
| 24/10/2025 | €6.32 | €0.01 | 0.16% |
| 23/10/2025 | €6.31 | €0.01 | 0.16% |
| 22/10/2025 | €6.30 | €0.00 | 0.00% |
| 21/10/2025 | €6.30 | €0.01 | 0.16% |
| 20/10/2025 | €6.29 | €0.03 | 0.48% |
| 17/10/2025 | €6.26 | €0.01 | 0.16% |
| 16/10/2025 | €6.25 | €0.01 | 0.16% |
| 15/10/2025 | €6.24 | €0.02 | 0.32% |
| 14/10/2025 | €6.22 | €-0.03 | -0.48% |
| 13/10/2025 | €6.25 | €0.04 | 0.64% |
Έγγραφα Αμοιβαίου Κεφαλαίου
Έγγραφο Αμοιβαίου Κεφαλαίου
Eντυπο Aίτησης – FTIF Eντυπο Aίτησης Θεσµικών Επενδυτών
Eντυπο Aίτησης – FTIF Eντυπο Aίτησης Ιδιωτών Επενδυτών
Έντυπα Αμοιβαίου Κεφαλαίου
Key Information Document - Templeton Emerging Markets Bond Fund A (Qdis) EUR
Έγγραφο βασικών πληροφοριών - Templeton Emerging Markets Bond Fund A (Qdis) EUR
Ενημερωτικό Δελτίο (Στα Αγγλικά) - Franklin Templeton Investment Funds (FTIF)
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ – Ελληνικά
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ – Στα Αγγλικά
Ετήσια Έκθεση στα ελληνικά (Πλήρης) - Franklin Templeton Investment Funds (FTIF)
Καταστατικό (Στα Αγγλικά) - Franklin Templeton Investment Funds (FTIF)
Σημαντικές πληροφορίες
Τα παραπάνω στοιχεία απόδοσης είναι η συνολική απόδοση στο νόμισμα της κατηγορίας μετοχών. Τα στοιχεία απόδοσης αντιπροσωπεύουν τη συνολική απόδοση για την υποδεικνυόμενη περίοδο, υποθέτοντας, όπου απαιτείται, την επανεπένδυση μερισμάτων και διανομών. Η προηγούμενη απόδοση δεν αποτελεί εγγύηση για μελλοντική απόδοση Οι μεταβολές στις συναλλαγματικές ισοτιμίες ενδέχεται να προκαλέσουν διακυμάνσεις στις τιμές ή την απόδοση του εναλλακτικού νομίσματος.
Τα στοιχεία απόδοσης αντιπροσωπεύουν προηγούμενες αποδόσεις, οι οποίες δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Η τρέχουσα απόδοση ενδέχεται να διαφέρει από τα στοιχεία που παρουσιάζονται. Η απόδοση της επένδυσης και η αξία του αρχικού κεφαλαίου θα παρουσιάζουν διακυμάνσεις ανάλογα με τις συνθήκες της αγοράς, ενώ κατά την πώληση των μεριδίων σας μπορεί να καταγράψετε κέρδη ή ζημίες.
Οι αναφορές σε συγκεκριμένους κλάδους, τομείς ή εταιρείες είναι για γενικές πληροφορίες και δεν είναι απαραίτητα ενδεικτικές της συμμετοχής ενός ταμείου ανά πάσα στιγμή.
Αυτό το υλικό παρέχεται μόνο ως υλικό γενικού ενδιαφέροντος και δεν θα πρέπει να θεωρηθεί ότι παρέχει επενδυτικές συμβουλές. Δεν συνιστά νομική ή φορολογική συμβουλή και δεν αποτελεί προσφορά για την απόκτηση μετοχών ή πρόσκληση υποβολής αίτησης αγοράς μετοχών της Franklin Templeton Investment Funds που εδρεύει στo Λουξεμβούργο (το «Αμοιβαίο Κεφάλαιο» ή η «FTIF»). Διευκρινίζεται ότι, εάν αποφασίσετε να επενδύσετε, θα αγοράσετε [μερίδια/μετοχές] του Αμοιβαίου Κεφαλαίου και δεν θα επενδύσετε απευθείας στα υποκείμενα στοιχεία ενεργητικού του Αμοιβαίου Κεφαλαίου.
Η Franklin Templeton («FT») δεν παρέχει ουδεμία εγγύηση ή διασφάλιση αναφορικά με την επίτευξη του επενδυτικού στόχου του Αμοιβαίου Κεφαλαίου. Η αξία των μεριδίων του Αμοιβαίου Κεφαλαίου και του εισοδήματος που προκύπτει από αυτή δύναται να μειώνεται ή να αυξάνεται, και υπάρχει περίπτωση οι επενδυτές να μην εισπράξουν τελικά το πλήρες ποσό της επένδυσής τους. Οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Οι συναλλαγματικές διακυμάνσεις μπορεί να προκαλέσουν μείωση ή αύξηση της αξίας των επενδύσεων ενός Αμοιβαίου Κεφαλαίου.
Η FT δεν θα φέρει ευθύνη έναντι οποιουδήποτε χρήστη του παρόντος εγγράφου ή οποιουδήποτε άλλου φυσικού ή νομικού προσώπου για τυχόν ανακρίβεια των πληροφοριών ή για τυχόν σφάλματα ή παραλείψεις στα περιεχόμενά του, ανεξαρτήτως των αιτιών των ως άνω ανακριβειών, σφαλμάτων ή παραλείψεων. Οι απόψεις που εκφράζονται είναι αυτές του συντάκτη κατά τη χρονική στιγμή της δημοσίευσης και ενδέχεται να μεταβληθούν χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Κάθε έρευνα και ανάλυση περιέχεται στο παρόν υλικό έχει προκύψει από την FT για δικούς της σκοπούς και παρέχεται σε εσάς μόνο δευτερευόντως. Για τη σύνταξη του παρόντος εγγράφου ενδεχομένως έχουν χρησιμοποιηθεί δεδομένα από τρίτες πηγές, ενώ η FT δεν έχει προβεί σε ανεξάρτητη επαλήθευση, επικύρωση ή έλεγχο των εν λόγω δεδομένων.
Απαγορεύεται η άμεση ή έμμεση διάθεση ή πώληση μεριδίων του Αμοιβαίου Κεφαλαίου σε κατοίκους των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Μερίδια του Αμοιβαίου Κεφαλαίου δεν διατίθενται προς διανομή στο κοινό σε όλες τις περιοχές δικαιοδοσίας, οπότε οι ενδιαφερόμενοι επενδυτές, εφόσον δεν είναι επαγγελματίες του χρηματοοικονομικού κλάδου, πριν αποφασίσουν να επενδύσουν, θα πρέπει να συμβουλευτούν τους χρηματοοικονομικούς τους συμβούλους. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο μπορεί να χρησιμοποιεί χρηματοοικονομικά παράγωγα ή άλλα μέσα, τα οποία ενδεχομένως περιλαμβάνουν συγκεκριμένους κινδύνους που περιγράφονται αναλυτικότερα στα Έγγραφα του Αμοιβαίου Κεφαλαίου.
Εγγραφές για την απόκτηση μετοχών του Αμοιβαίου Κεφαλαίου θα πρέπει να πραγματοποιούνται μόνο στη βάση του τρέχοντος ενημερωτικού δελτίου του Αμοιβαίου Κεφαλαίου και, όπου είναι διαθέσιμο, του σχετικού ΕΒΠ/(«KID»), τα οποία συνοδεύονται από την πιο πρόσφατη διαθέσιμη ελεγμένη ετήσια έκθεση και την πιο πρόσφατη εξαμηνιαία έκθεση, εφόσον αυτή δημοσιεύθηκε μετά την ετήσια έκθεση. Αυτά τα έγγραφα υπάρχουν στον ιστότοπό μας, στη διεύθυνση www.franklinresources.com/all-sites, διατίθενται δωρεάν από τον τοπικό αντιπρόσωπο της FT ή μπορούν να ζητηθούν από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Διευκολύνσεων της FT στη διεύθυνση www.eifs.lu/franklintempleton. Τα έγγραφα του Αμοιβαίου Κεφαλαίου διατίθενται στα Αγγλικά, τα Αραβικά, τα Γαλλικά, τα Γερμανικά, τα Ιταλικά, τα Πολωνικά και τα Ισπανικά.
Επιπλέον, στη διεύθυνση www.franklintempleton.lu/summary-of-investor-rights αναφέρεται μια σύνοψη των δικαιωμάτων των επενδυτών. Η σύνοψη είναι διαθέσιμη στα Αγγλικά.
Τα επιμέρους αμοιβαία κεφάλαια της FTIF προβαίνουν σε κοινοποιήσεις για σκοπούς εμπορικής προώθησης σε πολλαπλά κράτη μέλη της ΕΕ, σύμφωνα με την Οδηγία UCITS (ΟΣΕΚΑ). Η FTIF μπορεί ανά πάσα στιγμή να σταματήσει τις εν λόγω κοινοποιήσεις για οποιαδήποτε κατηγορία μεριδίων και/ή επιμέρους αμοιβαίο κεφάλαιο, χρησιμοποιώντας τη διαδικασία που αναφέρεται στο Άρθρο 93α της Οδηγίας UCITS (ΟΣΕΚΑ).
Franklin Templeton International Services S.à r.l. – Υπό την εποπτεία της Commission de Surveillance du Secteur Financier - 8A, rue Albert Borschette, L-1246 Luxembourg - Τηλ.: +352 46 66 67-1 - Φαξ: +352 46 66 76.
Τα CFA® και Chartered Financial Analyst® είναι εμπορικά σήματα που ανήκουν στο CFA Institute.
Πηγή: JP Morgan.
Υποσημειώσεις
Η Απόδοση Διανομής βασίζεται στη διανομή του πιο πρόσφατου μήνα και αναφέρεται ως ετησιοποιημένο ποσοστό κατά την αναγραφόμενη ημερομηνία. Δεν περιλαμβάνει αρχική προμήθεια και οι επενδυτές ενδέχεται να φορολογηθούν για τις διανομές. Οι πληροφορίες είναι ιστορικές και ενδέχεται να μην αντικατοπτρίζουν τρέχουσες ή μελλοντικές διανομές.
Υπολογισμός απόδοσης σταθμισμένου κινδύνου: Για όλα τα αμοιβαία κεφάλαια που αξιολογούνται, συνδυάζονται στοιχεία απόδοσης 36 μηνών με μια προηγμένη μέτρηση του κινδύνου, ώστε να προκύψει μια συνολική αξιολόγηση.
Copyright - © 2025 Morningstar, Inc. All Rights Reserved. Αξιολογήσεις αμοιβαίου κεφαλαίου στην Morningstar Category™. Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στην ενότητα για τις αξιολογήσεις της Morningstar. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με οποιοδήποτε από τα αμοιβαία κεφάλαιά μας, απευθυνθείτε στο χρηματοοικονομικό σας σύμβουλο ή κάντε λήψη ενός δωρεάν ενημερωτικού δελτίου. Πριν προχωρήσουν σε επένδυση, οι επενδυτές θα πρέπει να εξετάζουν προσεκτικά τους επενδυτικούς στόχους, τους κινδύνους, τις προμήθειες πωλήσεων και τα έξοδα ενός αμοιβαίου κεφαλαίου. Το ενημερωτικό δελτίο περιλαμβάνει αυτές, καθώς και άλλες πληροφορίες. Πριν επενδύσετε ή στείλετε χρήματα, παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά το ενημερωτικό δελτίο.
Η Απόδοση Διανομής βασίζεται στη διανομή του πιο πρόσφατου μήνα και αναφέρεται ως ετησιοποιημένο ποσοστό κατά την αναγραφόμενη ημερομηνία. Δεν περιλαμβάνει αρχική προμήθεια και οι επενδυτές ενδέχεται να φορολογηθούν για τις διανομές. Οι πληροφορίες είναι ιστορικές και ενδέχεται να μην αντικατοπτρίζουν τρέχουσες ή μελλοντικές διανομές.
Το Αριθμητικό Μέγεθος Τρεχουσών Επιβαρύνσεων (OCF) περιλαμβάνει τις προμήθειες που καταβάλλονται στην εταιρεία διαχείρισης, τον διαχειριστή επενδύσεων και τον θεματοφύλακα, καθώς και συγκεκριμένα άλλα έξοδα. Το OCF υπολογίζεται διαιρώντας τα σχετικά κύρια ουσιώδη έξοδα που καταβάλλονται στη διάρκεια της αναφερόμενης 12μηνης περιόδου με το μέσο καθαρό ενεργητικό στη διάρκεια της ίδιας περιόδου. Το OCF δεν περιλαμβάνει όλα τα έξοδα που καταβάλλει το Αμοιβαίο Κεφάλαιο (για παράδειγμα, δεν περιλαμβάνει τα ποσά που καταβάλλει το Αμοιβαίο Κεφάλαιo για την αγορά και την πώληση χρεογράφων). Για έναν αναλυτικό κατάλογο των τύπων εξόδων που αφαιρούνται από το ενεργητικό του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, ανατρέξτε στο Ενημερωτικό Δελτίο. Για πρόσφατα συνολικά ετήσια έξοδα, καθώς και για υποθετικά σενάρια επίδοσης που δείχνουν τις επιπτώσεις που θα μπορούσαν να έχουν διάφορα επίπεδα απόδοσης σε μια επένδυση στο Αμοιβαίο Kεφάλαιo, ανατρέξτε στο Έντυπο Βασικών Πληροφοριών.
Τα έξοδα είναι οι αμοιβές που χρεώνει το αμοιβαίο κεφάλαιο στους επενδυτές για την κάλυψη των εξόδων λειτουργίας του αμοιβαίου κεφαλαίου. Θα προκύψουν επίσης πρόσθετα έξοδα, συμπεριλαμβανομένων των αμοιβών συναλλαγών. Τα έξοδα αυτά καταβάλλονται από το Ταμείο, γεγονός που θα έχει αντίκτυπο στη συνολική απόδοση του Ταμείου.
Οι χρεώσεις του Ταμείου θα πραγματοποιούνται σε πολλαπλά νομίσματα, πράγμα που σημαίνει ότι οι πληρωμές ενδέχεται να αυξηθούν ή να μειωθούν ως αποτέλεσμα των συναλλαγματικών διακυμάνσεων.
Όλα τα έξοδα θα καταβάλλονται από το Ταμείο, γεγονός που θα έχει αντίκτυπο στη συνολική απόδοση του Ταμείου.Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο Templeton Emerging Markets Bond χρησιμοποίησε το Δείκτη JP Morgan Emerging Markets Bond ως δείκτη αναφοράς του από την έναρξή του έως το Δεκέμβριο του 1993, οπότε και ο ως άνω δείκτης αντικαταστάθηκε από το Δείκτη JP Morgan Emerging Markets Bond Global, ο οποίος πλέον είναι ο αποκλειστικός δείκτης αναφοράς.
Η αξιολόγηση της μέσης πιστοληπτικής ποιότητας (ACQ) ενδέχεται να αλλάζει με την πάροδο του χρόνου. Το ίδιο το χαρτοφυλάκιο δεν έχει αξιολογηθεί από ανεξάρτητο οίκο αξιολόγησης. Η αξιολόγηση με τη χρήση γραμμάτων, η οποία μπορεί να βασίζεται σε αξιολογήσεις ομολόγων από διαφορετικούς οίκους αξιολόγησης (ή σε εσωτερικές αξιολογήσεις για μη αξιολογημένα ομόλογα, μετρητά και ισοδύναμα μετρητών), παρέχεται ως ένδειξη της μέσης πιστοληπτικής αξιολόγησης των υποκείμενων επενδύσεων του χαρτοφυλακίου και γενικά κυμαίνεται από ΑΑΑ (υψηλότερη) έως D (χαμηλότερη). Στην περίπτωση μη αξιολογημένων ομολόγων, μετρητών και ισοδυνάμων μετρητών, αξιολογήσεις μπορούν να αποδίδονται με βάση τις αξιολογήσεις του εκδότη, τις αξιολογήσεις των υποκείμενων τοποθετήσεων ενός επενδυτικού οχήματος συγκέντρωσης κεφαλαίων ή άλλους σχετικούς παράγοντες. Η μέση πιστοληπτική ποιότητα (ACQ) υπολογίζεται χρησιμοποιώντας έναν διαδοχικό ακέραιο αριθμό σε όλες τις αξιολογήσεις από ΑΑΑ έως D, λαμβάνοντας έναν απλό, σταθμισμένο κατά το ενεργητικό, μέσο όρο επενδύσεων ανά τρέχουσα αξία και στρογγυλοποιώντας στην πλησιέστερη αξιολόγηση. Ο κίνδυνος μη πληρωμής αυξάνεται καθώς η αξιολόγηση ενός ομολόγου μειώνεται, οπότε η ACQ που παρέχεται δεν συνιστά στατιστικό υπολογισμό του κινδύνου μη πληρωμής στο χαρτοφυλάκιο, δεδομένου ότι ένας απλός σταθμισμένος μέσος όρος δεν μετρά το αυξανόμενο επίπεδο κινδύνου από ομόλογα χαμηλότερης αξιολόγησης. Η ACQ μπορεί να είναι χαμηλότερη, εάν από τον υπολογισμό εξαιρεθούν τα μετρητά και τα ισοδύναμα μετρητών. Η ACQ παρέχεται αποκλειστικά και μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς. Οι θέσεις σε παράγωγα και μη αξιολογημένα χρεόγραφα δεν αντικατοπτρίζονται στην ACQ.