Το παρόν αποτελεί υλικό επικοινωνίας μάρκετινγκ. Πριν προβείτε σε οριστικές επενδυτικές αποφάσεις, ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο Έγγραφο βασικών πληροφοριών (KID) .
Επισκόπηση Α/Κ
Απόδοση
- Διακριτική Ετήσια Απόδοση
- Σωρευτική Απόδοση
- Ετήσια Απόδοση
- Απόδοση Ημερολογιακού Έτους
- Στατιστικά στοιχεία κινδύνου
Διακριτική Ετήσια Απόδοση
Σωρευτική Απόδοση
Ετήσια Απόδοση
Απόδοση Ημερολογιακού Έτους
Στατιστικά στοιχεία κινδύνου
Χαρτοφυλάκιο
Κατανομή χαρτοφυλακίου
- Κατανομή Ενεργητικού
- Γεωγραφική Κατανομή
- Έκθεση Χαρτοφυλακίου
- Κορυφαίες Θέσεις Αγοράς
- Κατανομή Διαχειριστών
Κατανομή Ενεργητικού
Γεωγραφική Κατανομή
Έκθεση Χαρτοφυλακίου
Κορυφαίες Θέσεις Αγοράς
Κατανομή Διαχειριστών
Τιμές
Έγγραφα Αμοιβαίου Κεφαλαίου
Σημαντικές πληροφορίες
Τα παραπάνω στοιχεία απόδοσης είναι η συνολική απόδοση στο νόμισμα της κατηγορίας μετοχών. Τα στοιχεία απόδοσης αντιπροσωπεύουν τη συνολική απόδοση για την υποδεικνυόμενη περίοδο, υποθέτοντας, όπου απαιτείται, την επανεπένδυση μερισμάτων και διανομών. Η προηγούμενη απόδοση δεν αποτελεί εγγύηση για μελλοντική απόδοση Οι μεταβολές στις συναλλαγματικές ισοτιμίες ενδέχεται να προκαλέσουν διακυμάνσεις στις τιμές ή την απόδοση του εναλλακτικού νομίσματος.
Τα στοιχεία απόδοσης αντιπροσωπεύουν προηγούμενες αποδόσεις, οι οποίες δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Η τρέχουσα απόδοση ενδέχεται να διαφέρει από τα στοιχεία που παρουσιάζονται. Η απόδοση της επένδυσης και η αξία του αρχικού κεφαλαίου θα παρουσιάζουν διακυμάνσεις ανάλογα με τις συνθήκες της αγοράς, ενώ κατά την πώληση των μεριδίων σας μπορεί να καταγράψετε κέρδη ή ζημίες.
Οι αναφορές σε συγκεκριμένους κλάδους, τομείς ή εταιρείες είναι για γενικές πληροφορίες και δεν είναι απαραίτητα ενδεικτικές της συμμετοχής ενός ταμείου ανά πάσα στιγμή.
Αυτό το υλικό παρέχεται μόνο ως υλικό γενικού ενδιαφέροντος και δεν θα πρέπει να θεωρηθεί ότι παρέχει επενδυτικές συμβουλές. Δεν συνιστά νομική ή φορολογική συμβουλή και δεν αποτελεί προσφορά για την απόκτηση μετοχών ή πρόσκληση υποβολής αίτησης αγοράς μετοχών της Franklin Templeton Investment Funds που εδρεύει στo Λουξεμβούργο (το «Αμοιβαίο Κεφάλαιο» ή η «FTIF»). Διευκρινίζεται ότι, εάν αποφασίσετε να επενδύσετε, θα αγοράσετε [μερίδια/μετοχές] του Αμοιβαίου Κεφαλαίου και δεν θα επενδύσετε απευθείας στα υποκείμενα στοιχεία ενεργητικού του Αμοιβαίου Κεφαλαίου.
Η Franklin Templeton («FT») δεν παρέχει ουδεμία εγγύηση ή διασφάλιση αναφορικά με την επίτευξη του επενδυτικού στόχου του Αμοιβαίου Κεφαλαίου. Η αξία των μεριδίων του Αμοιβαίου Κεφαλαίου και του εισοδήματος που προκύπτει από αυτή δύναται να μειώνεται ή να αυξάνεται, και υπάρχει περίπτωση οι επενδυτές να μην εισπράξουν τελικά το πλήρες ποσό της επένδυσής τους. Οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Οι συναλλαγματικές διακυμάνσεις μπορεί να προκαλέσουν μείωση ή αύξηση της αξίας των επενδύσεων ενός Αμοιβαίου Κεφαλαίου.
Η FT δεν θα φέρει ευθύνη έναντι οποιουδήποτε χρήστη του παρόντος εγγράφου ή οποιουδήποτε άλλου φυσικού ή νομικού προσώπου για τυχόν ανακρίβεια των πληροφοριών ή για τυχόν σφάλματα ή παραλείψεις στα περιεχόμενά του, ανεξαρτήτως των αιτιών των ως άνω ανακριβειών, σφαλμάτων ή παραλείψεων. Οι απόψεις που εκφράζονται είναι αυτές του συντάκτη κατά τη χρονική στιγμή της δημοσίευσης και ενδέχεται να μεταβληθούν χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Κάθε έρευνα και ανάλυση περιέχεται στο παρόν υλικό έχει προκύψει από την FT για δικούς της σκοπούς και παρέχεται σε εσάς μόνο δευτερευόντως. Για τη σύνταξη του παρόντος εγγράφου ενδεχομένως έχουν χρησιμοποιηθεί δεδομένα από τρίτες πηγές, ενώ η FT δεν έχει προβεί σε ανεξάρτητη επαλήθευση, επικύρωση ή έλεγχο των εν λόγω δεδομένων.
Απαγορεύεται η άμεση ή έμμεση διάθεση ή πώληση μεριδίων του Αμοιβαίου Κεφαλαίου σε κατοίκους των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Μερίδια του Αμοιβαίου Κεφαλαίου δεν διατίθενται προς διανομή στο κοινό σε όλες τις περιοχές δικαιοδοσίας, οπότε οι ενδιαφερόμενοι επενδυτές, εφόσον δεν είναι επαγγελματίες του χρηματοοικονομικού κλάδου, πριν αποφασίσουν να επενδύσουν, θα πρέπει να συμβουλευτούν τους χρηματοοικονομικούς τους συμβούλους. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο μπορεί να χρησιμοποιεί χρηματοοικονομικά παράγωγα ή άλλα μέσα, τα οποία ενδεχομένως περιλαμβάνουν συγκεκριμένους κινδύνους που περιγράφονται αναλυτικότερα στα Έγγραφα του Αμοιβαίου Κεφαλαίου.
Εγγραφές για την απόκτηση μετοχών του Αμοιβαίου Κεφαλαίου θα πρέπει να πραγματοποιούνται μόνο στη βάση του τρέχοντος ενημερωτικού δελτίου του Αμοιβαίου Κεφαλαίου και, όπου είναι διαθέσιμο, του σχετικού ΕΒΠ/(«KID»), τα οποία συνοδεύονται από την πιο πρόσφατη διαθέσιμη ελεγμένη ετήσια έκθεση και την πιο πρόσφατη εξαμηνιαία έκθεση, εφόσον αυτή δημοσιεύθηκε μετά την ετήσια έκθεση. Αυτά τα έγγραφα υπάρχουν στον ιστότοπό μας, στη διεύθυνση www.franklinresources.com/all-sites, διατίθενται δωρεάν από τον τοπικό αντιπρόσωπο της FT ή μπορούν να ζητηθούν από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Διευκολύνσεων της FT στη διεύθυνση www.eifs.lu/franklintempleton. Τα έγγραφα του Αμοιβαίου Κεφαλαίου διατίθενται στα Αγγλικά, τα Αραβικά, τα Γαλλικά, τα Γερμανικά, τα Ιταλικά, τα Πολωνικά και τα Ισπανικά.
Επιπλέον, στη διεύθυνση www.franklintempleton.lu/summary-of-investor-rights αναφέρεται μια σύνοψη των δικαιωμάτων των επενδυτών. Η σύνοψη είναι διαθέσιμη στα Αγγλικά.
Τα επιμέρους αμοιβαία κεφάλαια της FTIF προβαίνουν σε κοινοποιήσεις για σκοπούς εμπορικής προώθησης σε πολλαπλά κράτη μέλη της ΕΕ, σύμφωνα με την Οδηγία UCITS (ΟΣΕΚΑ). Η FTIF μπορεί ανά πάσα στιγμή να σταματήσει τις εν λόγω κοινοποιήσεις για οποιαδήποτε κατηγορία μεριδίων και/ή επιμέρους αμοιβαίο κεφάλαιο, χρησιμοποιώντας τη διαδικασία που αναφέρεται στο Άρθρο 93α της Οδηγίας UCITS (ΟΣΕΚΑ).
Franklin Templeton International Services S.à r.l. – Υπό την εποπτεία της Commission de Surveillance du Secteur Financier - 8A, rue Albert Borschette, L-1246 Luxembourg - Τηλ.: +352 46 66 67-1 - Φαξ: +352 46 66 76.
Τα CFA® και Chartered Financial Analyst® είναι εμπορικά σήματα που ανήκουν στο CFA Institute.
Πηγή: Τα δεδομένα του δείκτη που αναφέρονται στο παρόν αποτελούν ιδιοκτησία του Intercontinental Exchange («ICE») ή/και των δικαιοπαρόχων του και έχουν παραχωρηθεί για χρήση από την Franklin Templeton. Η ICE και οι δικαιοπάροχοί της δεν φέρουν καμία ευθύνη σε σχέση με τη χρήση αυτή.
Υποσημειώσεις
Οι δείκτες αναφοράς που παρέχονται για λόγους πρόσθετης σύγκρισης αποδόσεων αναφέρονται αποκλειστικά και μόνο για λόγους ενημέρωσης - η παρακολούθηση των δεικτών αυτών από το χαρτοφυλάκιο δεν αποτελεί πρόθεση του διαχειριστή. Ο Δείκτης Bank of America Merrill Lynch 3-Month US Treasury αναφέρεται ως δείκτης αναφοράς Απόλυτης Απόδοσης. Ο Δείκτης HFRX Global Macro/CTA αποτελεί ένα μέτρο υπολογισμού μιας ευρείας σειράς στρατηγικών αμοιβαίων κεφαλαίων υψηλού κινδύνου (hedge fund) που επενδύουν βάσει παγκόσμιων μακροοικονομικών στοιχείων.
Το ποσοστό του επενδεδυμένου κεφαλαίου σε διαχειριστές αμοιβαίων κεφαλαίων (επιμέρους συμβούλους ή συνδιαχειριστές) κατά τη λήξη της περιόδου. Οι Επιδιωκόμενες Κατανομές αφορούν στη λήξη της περιόδου. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο ενδέχεται να τροποποιεί τις κατανομές μεταξύ των στρατηγικών ανά πάσα στιγμή. Επιπλέον, η Κ2 δύναται να αποφασίζει, κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, να μην προχωρά σε κατανομές σε μία ή περισσότερες στρατηγικές, ή και να προσθέτει νέες στρατηγικές. Αντίστοιχα, οι παραπάνω Επιδιωκόμενες Κατανομές παρουσιάζονται αποκλειστικά και μόνο χάριν παραδείγματος, και δεν θα πρέπει να θεωρούνται ότι αποτελούν πρόβλεψη για τη διαρκή σύνθεση του χαρτοφυλακίου του Αμοιβαίου Κεφαλαίου (και των διαχειριστών του), η οποία ενδέχεται να αλλάξει ανά πάσα στιγμή.
Τα ποσοστά που αναγράφονται αντανακλούν συγκεκριμένα παράγωγα που διακρατούνται στο χαρτοφυλάκιο (ή τα υποκείμενα περιουσιακά στοιχεία αναφοράς αυτών) και το άθροισμά τους ενδέχεται να μην ισούται με 100% ή να είναι αρνητικό λόγω στρογγυλοποίησης, χρήσης παραγώγων, μη εκκαθαρισμένων συναλλαγών ή άλλων παραγόντων.
Μεικτή Έκθεση: Μεικτή έκθεση είναι το άθροισμα της απόλυτης αξίας όλων των επενδυτικών θέσεων, είτε απ' ευθείας είτε μέσω παραγώγων, ως ποσοστό του συνολικού ενεργητικού. Είναι το άθροισμα του ποσοστού των θέσεων αγοράς και των θέσεων πώλησης (σε απόλυτους όρους).
Καθαρή Έκθεση: Καθαρή έκθεση είναι το άθροισμα της συνολικής αξίας όλων των επενδυτικών θέσεων, είτε απ' ευθείας είτε μέσω παραγώγων, ως ποσοστό του συνολικού ενεργητικού. Είναι η ποσοστιαία αξία των θέσεων αγοράς μείον την ποσοστιαία αξία των θέσεων πώλησης.
Έκθεση με Θέσεις Αγοράς: Είναι το άθροισμα των θέσεων αγοράς, είτε απ' ευθείας είτε μέσω παραγώγων, ως ποσοστό του συνολικού ενεργητικού.
Έκθεση με Θέσεις Πώλησης: Είναι το άθροισμα των θέσεων πώλησης, είτε απ' ευθείας είτε μέσω παραγώγων, ως ποσοστό του συνολικού ενεργητικού.Αντιπροσωπεύουν τις μεγαλύτερες θέσεις αγοράς και πώλησης σε εκδότες μετοχών που έχει το Αμοιβαίο την εκάστοτε αναφερόμενη ημερομηνία. Οι θέσεις σε εκδότες περιλαμβάνουν απευθείας τοποθετήσεις σε χρεόγραφα, αλλά και επιμέρους τοποθετήσεις μέσω παραγώγων. Για λόγους υπολογισμού, οι απευθείας τοποθετήσεις σε χρεόγραφα και παράγωγα συνδυάζονται. Οι εν λόγω απευθείας τοποθετήσεις και τα παράγωγα δεν αντιπροσωπεύουν το σύνολο των χρεογράφων που αγοράζονται, πωλούνται ή προτείνονται σε πελάτες συμβούλους, ο δε αναγνώστης δεν θα πρέπει να θεωρήσει ότι η επένδυση στα χρεόγραφα των εκδοτών που παρατίθενται ήταν ή θα είναι επικερδής.
Ο διαχειριστής χαρτοφυλακίου του Αμοιβαίου Κεφαλαίου διατηρεί το δικαίωμα να μην δημοσιοποιεί πληροφορίες για τοποθετήσεις οι οποίες, σε διαφορετική περίπτωση, θα περιλαμβάνονταν στη λίστα των κορυφαίων τοποθετήσεων.
Η Απόδοση Διανομής βασίζεται στη διανομή του πιο πρόσφατου μήνα και αναφέρεται ως ετησιοποιημένο ποσοστό κατά την αναγραφόμενη ημερομηνία. Δεν περιλαμβάνει αρχική προμήθεια και οι επενδυτές ενδέχεται να φορολογηθούν για τις διανομές. Οι πληροφορίες είναι ιστορικές και ενδέχεται να μην αντικατοπτρίζουν τρέχουσες ή μελλοντικές διανομές.