Ο επενδυτικός στόχος του Αμοιβαίου Κεφαλαίου είναι η παροχή εισοδήματος που αποτελείται από μερίσματα και τόκους, επιτυγχάνοντας ταυτόχρονα μακροπρόθεσμη αύξηση κεφαλαίου. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιo θα επενδύει τουλάχιστον το 80% της καθαρής αξίας ενεργητικού του σε εταιρείες υποδομών μέσω μετοχών και κινητών αξιών που σχετίζονται με μετοχές και είναι εισηγμένες ή αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης σε ελεγχόμενες αγορές των ΗΠΑ, του Ηνωμένου Βασιλείου, της Ιαπωνίας, της Γερμανίας, της Γαλλίας, της Ιταλίας και του Καναδά, τις λεγόμενες χώρες G7 του ΟΟΣΑ, καθώς και σε μετοχές και τίτλους που σχετίζονται με μετοχές και είναι εισηγμένοι ή αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης σε ελεγχόμενες αγορές άλλων αναπτυγμένων και αναδυόμενων χωρών. 

Το Αμοιβαίο Kεφάλαιo προωθεί περιβαλλοντικά και κοινωνικά χαρακτηριστικά σύμφωνα με το Άρθρο 8 του Κανονισμού περί γνωστοποιήσεων αειφορίας στον τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών (ο «Κανονισμός SFDR»).

Υλοποιώντας τη στρατηγική περιβαλλοντικών και κοινωνικών χαρακτηριστικών και χαρακτηριστικών διακυβέρνησης (ESG) του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, ο Διαχειριστής Επενδύσεων προτιμά εκδότες που διαθέτουν θετικό προφίλ ESG, όπως αποτυπώνεται στην ιδιόκτητη μεθοδολογία ESG την οποία εφαρμόζει.  

Τα περιβαλλοντικά ή τα κοινωνικά χαρακτηριστικά του Αμοιβαίου Κεφαλαίου αξιολογούνται τόσο ποσοτικά όσο και ποιοτικά μέσω δεικτών βιωσιμότητας, καθώς και με το ιδιόκτητο σύστημα αξιολογήσεων ESG του Διαχειριστή Επενδύσεων και τη διαδικασία έρευνας και ενεργούς συμμετοχής που περιγράφεται αναλυτικότερα στις ενότητες γνωστοποιήσεων του ιστοτόπου. Στο πλαίσιο της διαδικασίας λήψης επενδυτικών αποφάσεων, η στρατηγική ESG του Αμοιβαίου Κεφαλαίου χρησιμοποιεί επίσης δεσμευτικά κριτήρια για την επιλογή υποκείμενων περιουσιακών στοιχείων και εφαρμόζει συγκεκριμένους αποκλεισμούς ESG.

Τέλος, το Αμοιβαίο Κεφάλαιο έχει ελάχιστη κατανομή 50% του χαρτοφυλακίου του σε αειφόρες επενδύσεις. Το Αμοιβαίο Kεφάλαιo διασφαλίζει ότι οι αειφόρες επενδύσεις του δεν προκαλούν σημαντική ζημία σε οποιονδήποτε περιβαλλοντικό ή κοινωνικό στόχο αειφόρων επενδύσεων.

Κάντε κλικ εδώ για περισσότερες πληροφορίες (στα αγγλικά)

Ο δείκτης βασίζεται στην αστάθεια των αποδόσεων (προηγούμενη επίδοση) της αναφερόμενης κατηγορίας μετοχών (υπολογισμένη βάσει 5ετούς κυλιόμενης απόδοσης). Σε περίπτωση που μια κατηγορία μετοχών είναι ανενεργή / διαθέτει λιγότερα από 5 έτη αποδόσεων, χρησιμοποιούνται οι αποδόσεις ενός αντιπροσωπευτικού δείκτη.

Δεν παρέχεται καμία εγγύηση ότι το αμοιβαίο κεφάλαιο θα παραμείνει στον δείκτη κατηγορίας που εμφανίζεται ανωτέρω και η κατηγοριοποίηση του αμοιβαίου κεφαλαίου ενδέχεται να αλλάξει διαχρονικά. Τα ιστορικά δεδομένα που χρησιμοποιούνται κατά τον υπολογισμό του δείκτη ενδέχεται να μην αποτελούν αξιόπιστη ένδειξη για το μελλοντικό προφίλ κινδύνου του παρόντος αμοιβαίου κεφαλαίου.

Η κατώτατη κατηγορία δεν συνεπάγεται επένδυση χωρίς κινδύνους.

Το αμοιβαίο κεφάλαιο δεν προσφέρει καμία εγγύηση κεφαλαίου ή προστασία και ενδέχεται να μην σας επιστραφεί το ποσό που επενδύσατε.

Το αμοιβαίο κεφάλαιο κατατάσσεται σε αυτή την κατηγορία κινδύνου/ απόδοσης επειδή η επένδυση σε μετοχές εταιρειών υποδομής από διάφορες χώρες και κλάδους υπόκειται ιστορικά σε σχετικά μεγάλες διακυμάνσεις ως προς την αξία τους.

Το αμοιβαίο κεφάλαιο υπόκειται στους εξής κινδύνους οι οποίοι σχετίζονται ουσιωδώς αλλά δεν μπορούν να αποτυπωθούν επαρκώς στον δείκτη:

Επενδύσεις σε μετοχές εταιρειών: Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο επενδύει σε μετοχές εταιρειών, των οποίων η αξία μπορεί να επηρεαστεί αρνητικά από αλλαγές στην αντίστοιχη εταιρεία, στον κλάδο της ή στην οικονομία στην οποία δραστηριοποιείται.
Επενδύσεις σε υποδομές: Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο επενδύει σε μετοχές εταιρειών υποδομών, των οποίων η αξία μπορεί να επηρεαστεί αρνητικά από οικονομικές ή ρυθμιστικές αλλαγές που επηρεάζουν τους κλάδους τους. Οι επενδύσεις σε έργα νέων υποδομών συνεπάγονται κινδύνους σε περιπτώσεις όπου δεν μπορούν να ολοκληρωθούν εντός του προϋπολογισμού, του συμφωνημένου χρονοδιαγράμματος ή των προδιαγραφών. Τυχόν αναταράξεις στη λειτουργία και στις προμήθειες μπορεί επίσης να επηρεάσουν αρνητικά τις μετοχές της εταιρείας.
Επενδύσεις σε αναδυόμενες αγορές: Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο μπορεί να επενδύει στις αγορές χωρών οι οποίες είναι μικρότερες, λιγότερο αναπτυγμένες και ελεγχόμενες, καθώς και με υψηλότερη μεταβλητότητα σε σχέση με τις αγορές περισσότερο αναπτυγμένων χωρών.
Συγκεντρωμένο αμοιβαίο κεφάλαιο: Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο επενδύει σε λιγότερες εταιρείες απ' ό,τι άλλα αμοιβαία κεφάλαια που επενδύουν συνήθως σε μετοχές. Αυτό σημαίνει ότι το Αμοιβαίο Κεφάλαιο δεν προβαίνει σε τόσο ευρεία διασπορά κινδύνων όσο άλλα αμοιβαία κεφάλαια, οπότε θα επηρεαστεί περισσότερο εάν μια μεμονωμένη εταιρεία υποστεί σημαντικές απώλειες.
Νόμισμα Αμοιβαίου Κεφαλαίου: Οι μεταβολές των συναλλαγματικών ισοτιμιών μεταξύ των νομισμάτων των επενδύσεων που κατέχει το Αμοιβαίο Κεφάλαιο και του νομίσματος βάσης του Αμοιβαίου Κεφαλαίου μπορεί να επηρεάσουν αρνητικά την αξία μιας επένδυσης και του εισοδήματος που τυχόν προκύπτει από αυτή.
Αντιστάθμιση κινδύνου: Το Αμοιβαίο Kεφάλαιo δύναται να χρησιμοποιεί παράγωγα για τη μείωση του κινδύνου διακυμάνσεων των συναλλαγματικών ισοτιμιών μεταξύ του νομίσματος των επενδύσεων που κατέχει το Αμοιβαίο Κεφάλαιο και του νομίσματος βάσης του ίδιου του Αμοιβαίου Κεφαλαίου (αντιστάθμιση κινδύνου). Ωστόσο, οι συναλλαγές αντιστάθμισης κινδύνου μπορούν επίσης να εκθέσουν το Αμοιβαίο Kεφάλαιo σε πρόσθετους κινδύνους, όπως ο κίνδυνος ο αντισυμβαλλόμενος της συναλλαγής να μην μπορέσει να καταβάλλει τις προβλεπόμενες πληρωμές, πράγμα που μπορεί να προκαλέσει απώλειες για το Αμοιβαίο Κεφάλαιο.
Παράγωγα: Η χρήση παραγώγων μπορεί να προκαλέσει μεγαλύτερες διακυμάνσεις της αξίας του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, καθώς και απώλειες που μπορεί φτάσουν το ποσό της επένδυσης ή και να το υπερβούν.
Βιωσιμότητα: Η ενσωμάτωση κινδύνων βιωσιμότητας στη διαδικασία λήψης επενδυτικών αποφάσεων του αμοιβαίου κεφαλαίου μπορεί να οδηγήσει στην εξαίρεση κερδοφόρων επενδύσεων από το επενδυτικό περιβάλλον του αμοιβαίου κεφαλαίου και, επίσης, να προκαλέσει πωλήσεις επενδύσεων του Αμοιβαίου Κεφαλαίου οι οποίες συνεχίζουν να έχουν καλή απόδοση. Ένας κίνδυνος βιωσιμότητας μπορεί να εκδηλωθεί λόγω ενός περιβαλλοντικού, κοινωνικού ή σχετικού με τη διακυβέρνηση συμβάντος ή μιας συνθήκης που μπορεί να έχει αρνητικό αντίκτυπο στις επενδύσεις του αμοιβαίου κεφαλαίου και να επηρεάσει αρνητικά τις αποδόσεις του. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο επενδύει κυρίως σε μετοχές εταιρειών υποδομών, διαφόρων χωρών και κλάδων.
Λειτουργίες Αμοιβαίου Κεφαλαίου: Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο υπόκειται στον κίνδυνο απωλειών που προκύπτουν από ανεπάρκειες ή αποτυχίες εσωτερικών διαδικασιών, ατόμων ή συστημάτων ή τρίτων μερών, όπως αυτά που είναι υπεύθυνα για τη θεματοφυλακή του ενεργητικού του, ειδικά στον βαθμό κατά τον οποίο επενδύει σε αναπτυσσόμενες αγορές.
Χρεώσεις από το κεφάλαιο: Προμήθειες και έξοδα αυτής της κατηγορίας μετοχών ενδέχεται να χρεώνονται στο κεφάλαιο της κατηγορίας μετοχών και όχι στο εισόδημα από αυτήν. Με αυτήν την πολιτική θα προκύψει αύξηση του εισοδήματος που θα διατεθεί για διανομή στους επενδυτές. Ωστόσο, έτσι θα απολεσθεί ένα μέρος του κεφαλαίου που διαθέτει η κατηγορία μεριδίων για μελλοντικές επενδύσεις και πιθανή αύξηση μεγεθών.

Για περαιτέρω επεξήγηση των κινδύνων που συνδέονται με μια επένδυση στο αμοιβαίο κεφάλαιο, ανατρέξτε στην ενότητα «Παράγοντες Κινδύνου» στο βασικό ενημερωτικό δελτίο και στην ενότητα «Βασικοί Κίνδυνοι» στο συμπλήρωμα του αμοιβαίου κεφαλαίου.