Στόχος του αμοιβαίου κεφαλαίου είναι να επιτύχει αύξηση της αξίας του αμοιβαίου κεφαλαίου σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα. Το αμοιβαίο κεφάλαιο θα επενδύει τουλάχιστον το 85% του ενεργητικού του σε μετοχές εταιρειών από τις Ηνωμένες Πολιτείες, οι οποίες πληρούν τα οικονομικά κριτήρια του διαχειριστή επενδύσεων και τα κριτήρια για τις περιβαλλοντικές, κοινωνικές και σχετικές με τη διακυβέρνηση (ΠΚΔ) πολιτικές. Ο διαχειριστής επενδύσεων εφαρμόζει τα ΠΚΔ κριτήρια των ηγετών βιωσιμότητας στο 100% του χαρτοφυλακίου του αμοιβαίου κεφαλαίου. Η διαδικασία σύνθεσης του χαρτοφυλακίου του διαχειριστή επενδύσεων περιορίζει τις εταιρείες στο επενδύσιμο φάσμα του αμοιβαίου κεφαλαίου κατά τουλάχιστον 20%, προκειμένου να ικανοποιήσει μόνο εκείνες τις εταιρείες που αποτελούν ηγέτες βιωσιμότητας. Ο διαχειριστής επενδύσεων θα προσπαθεί να επικεντρώνεται σε εταιρείες οι οποίες, κατά την άποψή του, προσφέρουν προϊόντα και υπηρεσίες που επηρεάζουν θετικά την κοινωνία, προκαλώντας λιγότερη ζημιά στους ανθρώπους και τον πλανήτη σε σχέση με άλλες εταιρείες του ίδιου κλάδου.

Το Αμοιβαίο Kεφάλαιo προωθεί περιβαλλοντικά και κοινωνικά χαρακτηριστικά σύμφωνα με το Άρθρο 8 του Κανονισμού περί γνωστοποιήσεων αειφορίας στον τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών (ο «Κανονισμός SFDR»). 
 
Υλοποιώντας τη στρατηγική περιβαλλοντικών και κοινωνικών χαρακτηριστικών και χαρακτηριστικών διακυβέρνησης (ESG) του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, ο Διαχειριστής Επενδύσεων αξιοποιεί μια επενδυτική διαδικασία «bottom-up» (εκ των κάτω προς τα άνω), η οποία αναζητά εταιρείες σε κάθε κλάδο οι οποίες είναι οι καλύτερες στην κατηγορία τους σε ό,τι αφορά τα ζητήματα ESG. Επιπροσθέτως, το Αμοιβαίο Κεφάλαιο δεν θα επενδύει σε εκδότες των οποίων το προφίλ ESG θα μπορούσε να επηρεάσει την ικανότητά τους να δημιουργήσουν βιώσιμες αποδόσεις στο μέλλον, ενώ δεσμεύεται να διατηρεί για το χαρτοφυλάκιό του μια αξιολόγηση ESG η οποία θα είναι υψηλότερη από αυτήν που ισχύει για το επενδυτικό του περιβάλλον. 
 
Τα περιβαλλοντικά ή τα κοινωνικά χαρακτηριστικά του Αμοιβαίου Κεφαλαίου αξιολογούνται τόσο ποσοτικά όσο και ποιοτικά μέσω δεικτών βιωσιμότητας, καθώς και με το ιδιόκτητο σύστημα αξιολογήσεων ESG του Διαχειριστή Επενδύσεων και με μια διαδικασία ενεργούς συμμετοχής. Αυτό το σύστημα αξιολόγησης ESG υιοθετεί μια προσέγγιση βασισμένη στη σημαντικότητα, η οποία προσδιορίζει τους παράγοντες που είναι πιο σημαντικοί για κάθε εταιρεία και τον κλάδο δραστηριοποίησής της, όπως περιγράφεται αναλυτικότερα στις ενότητες γνωστοποιήσεων του ιστοτόπου. Στο πλαίσιο της διαδικασίας λήψης επενδυτικών αποφάσεων, η στρατηγική ESG του Αμοιβαίου Κεφαλαίου χρησιμοποιεί επίσης δεσμευτικά κριτήρια για την επιλογή υποκείμενων περιουσιακών στοιχείων και εφαρμόζει συγκεκριμένους αποκλεισμούς ESG. 
 
Τέλος, το Αμοιβαίο Κεφάλαιο έχει ελάχιστη κατανομή 50% του χαρτοφυλακίου του σε αειφόρες επενδύσεις. Το Αμοιβαίο Kεφάλαιo διασφαλίζει ότι οι αειφόρες επενδύσεις του δεν προκαλούν σημαντική ζημία σε οποιονδήποτε περιβαλλοντικό ή κοινωνικό στόχο αειφόρων επενδύσεων.

Κάντε κλικ εδώ για περισσότερες πληροφορίες (στα αγγλικά)

Ο δείκτης βασίζεται στην αστάθεια των αποδόσεων (προηγούμενη επίδοση) της αναφερόμενης κατηγορίας μετοχών (υπολογισμένη βάσει 5ετούς κυλιόμενης απόδοσης). Σε περίπτωση που μια κατηγορία μετοχών είναι ανενεργή / διαθέτει λιγότερα από 5 έτη αποδόσεων, χρησιμοποιούνται οι αποδόσεις ενός αντιπροσωπευτικού δείκτη.

Δεν παρέχεται καμία εγγύηση ότι το αμοιβαίο κεφάλαιο θα παραμείνει στον δείκτη κατηγορίας που εμφανίζεται ανωτέρω και η κατηγοριοποίηση του αμοιβαίου κεφαλαίου ενδέχεται να αλλάξει διαχρονικά. Τα ιστορικά δεδομένα που χρησιμοποιούνται κατά τον υπολογισμό του δείκτη ενδέχεται να μην αποτελούν αξιόπιστη ένδειξη για το μελλοντικό προφίλ κινδύνου του παρόντος αμοιβαίου κεφαλαίου.

Η κατώτατη κατηγορία δεν συνεπάγεται επένδυση χωρίς κινδύνους.

Το αμοιβαίο κεφάλαιο δεν προσφέρει καμία εγγύηση κεφαλαίου ή προστασία και ενδέχεται να μην σας επιστραφεί το ποσό που επενδύσατε.

Το αμοιβαίο κεφάλαιο κατατάσσεται σε αυτή την κατηγορία κινδύνου/ απόδοσης επειδή οι επενδύσεις σε μετοχές εταιρειών από τις Ηνωμένες Πολιτείες και από διάφορους κλάδους υπόκεινται ιστορικά σε μεγάλες διακυμάνσεις ως προς την αξία τους.

Το αμοιβαίο κεφάλαιο υπόκειται στους εξής κινδύνους οι οποίοι σχετίζονται ουσιωδώς αλλά δεν μπορούν να αποτυπωθούν επαρκώς στον δείκτη:

Συγκεντρωμένο αμοιβαίο κεφάλαιο: Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο επενδύει σε λιγότερες εταιρείες απ' ό,τι άλλα αμοιβαία κεφάλαια που επενδύουν συνήθως σε μετοχές. Αυτό σημαίνει ότι το Αμοιβαίο Κεφάλαιο δεν προβαίνει σε τόσο ευρεία διασπορά κινδύνων όσο άλλα αμοιβαία κεφάλαια, οπότε θα επηρεαστεί περισσότερο εάν μια μεμονωμένη εταιρεία υποστεί σημαντικές απώλειες.
Περιβαλλοντική και κοινωνική πολιτική και πολιτική διακυβέρνησης (ESG): Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο ακολουθεί μια επενδυτική πολιτική ESG που μπορεί να περιορίζει τον αριθμό των διαθέσιμων επενδυτικών ευκαιριών, γεγονός που μπορεί να επηρεάσει την απόδοσή του σε σύγκριση με άλλα αμοιβαία κεφάλαια τα οποία δεν ακολουθούν τέτοιες επενδυτικές πολιτικές.
Λειτουργίες Αμοιβαίου Κεφαλαίου: Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο υπόκειται στον κίνδυνο απωλειών που προκύπτουν από ανεπάρκειες ή αποτυχίες εσωτερικών διαδικασιών, ατόμων ή συστημάτων ή τρίτων μερών, όπως αυτά που είναι υπεύθυνα για τη θεματοφυλακή του ενεργητικού του, ειδικά στον βαθμό κατά τον οποίο επενδύει σε αναπτυσσόμενες αγορές.
Γεωγραφική εστίαση: Αυτό το Αμοιβαίο Κεφάλαιο επενδύει κυρίως στις ΗΠΑ, γεγονός που σημαίνει ότι έχει μεγαλύτερη ευαισθησία σε τοπικά οικονομικά, πολιτικά, ρυθμιστικά γεγονότα ή γεγονότα της αγοράς που λαμβάνουν χώρα στις ΗΠΑ, ενώ θα επηρεάζεται περισσότερο από τα γεγονότα αυτά σε σχέση με άλλα αμοιβαία κεφάλαια, τα οποία επενδύουν σε ένα μεγαλύτερο εύρος γεωγραφικών περιφερειών.
Επενδύσεις σε μετοχές εταιρειών: Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο επενδύει σε μετοχές εταιρειών, των οποίων η αξία μπορεί να επηρεαστεί αρνητικά από αλλαγές στην αντίστοιχη εταιρεία, στον κλάδο της ή στην οικονομία στην οποία δραστηριοποιείται.
Βιωσιμότητα: Η ενσωμάτωση κινδύνων βιωσιμότητας στη διαδικασία λήψης επενδυτικών αποφάσεων του αμοιβαίου κεφαλαίου μπορεί να οδηγήσει στην εξαίρεση κερδοφόρων επενδύσεων από το επενδυτικό περιβάλλον του αμοιβαίου κεφαλαίου και, επίσης, να προκαλέσει πωλήσεις επενδύσεων του Αμοιβαίου Κεφαλαίου οι οποίες συνεχίζουν να έχουν καλή απόδοση. Ένας κίνδυνος βιωσιμότητας μπορεί να εκδηλωθεί λόγω ενός περιβαλλοντικού, κοινωνικού ή σχετικού με τη διακυβέρνηση συμβάντος ή μιας συνθήκης που μπορεί να έχει αρνητικό αντίκτυπο στις επενδύσεις του αμοιβαίου κεφαλαίου και να επηρεάσει αρνητικά τις αποδόσεις του.

Για περαιτέρω επεξήγηση των κινδύνων που συνδέονται με μια επένδυση στο αμοιβαίο κεφάλαιο, ανατρέξτε στην ενότητα «Παράγοντες Κινδύνου» στο βασικό ενημερωτικό δελτίο και στην ενότητα «Βασικοί Κίνδυνοι» στο συμπλήρωμα του αμοιβαίου κεφαλαίου.

Πλήρης πληροφορίες για τους κινδύνους που συνεπάγονται οι επενδύσεις στο Αμοιβαίο Κεφάλαιο αναφέρονται στο Ενημερωτικό Δελτίο του Αμοιβαίου Κεφαλαίου.