Βασικός στόχος του αμοιβαίου κεφαλαίου είναι να παρέχει υψηλό επίπεδο εισοδήματος. Δευτερεύων στόχος είναι η αύξηση της αξίας του αμοιβαίου κεφαλαίου μακροπρόθεσμα. Το αμοιβαίο κεφάλαιο θα επενδύει σε μετοχές εταιρειών, οι οποίες αναμένεται να παράγουν εισόδημα μέσω μερισμάτων ή άλλων διανομών. Το αμοιβαίο κεφάλαιο θα επενδύει τουλάχιστον το 50% του ενεργητικού του σε εταιρείες που είναι εγκαταστημένες στις ΗΠΑ. Το υπόλοιπο του ενεργητικού του αμοιβαίου κεφαλαίου μπορεί να επενδύεται σε εταιρείες που είναι εγκαταστημένες οπουδήποτε στον κόσμο, συμπεριλαμβανομένων χωρών αναδυόμενων αγορών. Το αμοιβαίο κεφάλαιο μπορεί να επενδύει έως και 20% του ενεργητικού του σε χρεωστικά μέσα. Το αμοιβαίο κεφάλαιο μπορεί να επενδύει σε εταιρείες τύπου "master limited partnerships" ("MLP"), οι οποίες είναι εταιρείες που συνήθως παράγουν εισόδημα από την έρευνα, την ανάπτυξη ή τη μεταφορά φυσικών πόρων. Το αμοιβαίο κεφάλαιο μπορεί επίσης να επενδύει σε εταιρείες επενδύσεων σε ακίνητα ("REIT").

Ο δείκτης βασίζεται στην αστάθεια των αποδόσεων (προηγούμενη επίδοση) της αναφερόμενης κατηγορίας μετοχών (υπολογισμένη βάσει 5ετούς κυλιόμενης απόδοσης). Σε περίπτωση που μια κατηγορία μετοχών είναι ανενεργή / διαθέτει λιγότερα από 5 έτη αποδόσεων, χρησιμοποιούνται οι αποδόσεις ενός αντιπροσωπευτικού δείκτη.

Δεν παρέχεται καμία εγγύηση ότι το αμοιβαίο κεφάλαιο θα παραμείνει στον δείκτη κατηγορίας που εμφανίζεται ανωτέρω και η κατηγοριοποίηση του αμοιβαίου κεφαλαίου ενδέχεται να αλλάξει διαχρονικά. Τα ιστορικά δεδομένα που χρησιμοποιούνται κατά τον υπολογισμό του δείκτη ενδέχεται να μην αποτελούν αξιόπιστη ένδειξη για το μελλοντικό προφίλ κινδύνου του παρόντος αμοιβαίου κεφαλαίου.

Η κατώτατη κατηγορία δεν συνεπάγεται επένδυση χωρίς κινδύνους.

Το αμοιβαίο κεφάλαιο δεν προσφέρει καμία εγγύηση κεφαλαίου ή προστασία και ενδέχεται να μην σας επιστραφεί το ποσό που επενδύσατε.

Το αμοιβαίο κεφάλαιο κατατάσσεται σε αυτή την κατηγορία κινδύνου/ απόδοσης επειδή οι επενδύσεις σε μετοχές εταιρειών από διάφορες χώρες και κλάδους υπόκεινται ιστορικά σε μεγάλες διακυμάνσεις ως προς την αξία τους.

Το αμοιβαίο κεφάλαιο υπόκειται στους εξής κινδύνους οι οποίοι σχετίζονται ουσιωδώς αλλά δεν μπορούν να αποτυπωθούν επαρκώς στον δείκτη:

Επενδύσεις σε αναδυόμενες αγορές: Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο μπορεί να επενδύει στις αγορές χωρών οι οποίες είναι μικρότερες, λιγότερο αναπτυγμένες και ελεγχόμενες, καθώς και με υψηλότερη μεταβλητότητα σε σχέση με τις αγορές περισσότερο αναπτυγμένων χωρών.
Νόμισμα Αμοιβαίου Κεφαλαίου: Οι μεταβολές των συναλλαγματικών ισοτιμιών μεταξύ των νομισμάτων των επενδύσεων που κατέχει το Αμοιβαίο Κεφάλαιο και του νομίσματος βάσης του Αμοιβαίου Κεφαλαίου μπορεί να επηρεάσουν αρνητικά την αξία μιας επένδυσης και του εισοδήματος που τυχόν προκύπτει από αυτή.
Λειτουργίες Αμοιβαίου Κεφαλαίου: Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο υπόκειται στον κίνδυνο απωλειών που προκύπτουν από ανεπάρκειες ή αποτυχίες εσωτερικών διαδικασιών, ατόμων ή συστημάτων ή τρίτων μερών, όπως αυτά που είναι υπεύθυνα για τη θεματοφυλακή του ενεργητικού του, ειδικά στον βαθμό κατά τον οποίο επενδύει σε αναπτυσσόμενες αγορές.
Επενδύσεις σε μετοχές εταιρειών: Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο επενδύει σε μετοχές εταιρειών, των οποίων η αξία μπορεί να επηρεαστεί αρνητικά από αλλαγές στην αντίστοιχη εταιρεία, στον κλάδο της ή στην οικονομία στην οποία δραστηριοποιείται.
Εταιρείες τύπου Master-limited Partnership (MLP): Το Αμοιβαίο Kεφάλαιo μπορεί να επενδύει ή να έχει έκθεση σε εταιρείες MLP, οι οποίες ενδέχεται να προσφέρουν μικρότερη προστασία από τους επενδυτές σε σχέση με τις επενδύσεις σε ανώνυμες εταιρείες. Οι μετοχές των εταιρειών τύπου MLP ενδέχεται να είναι δύσκολο να πωληθούν γρήγορα και να υπόκεινται σε μεταβλητότητα των τιμών τους. Οποιαδήποτε αλλαγή της φορολογικής μεταχείρισης των εταιρειών τύπου MLP θα μπορούσε να προκαλέσει σημαντική πτώση της αξίας των επενδύσεων σε εταιρείες αυτού του τύπου.
Εταιρείες Επενδύσεων σε Ακίνητα (REIT): Οι επενδύσεις σε εταιρείες REIT ενέχουν παρόμοιους κινδύνους με τις απευθείας επενδύσεις σε ακίνητα, συμπεριλαμβανομένων των μεταβολών στις τιμές, των φορολογικών κανόνων και άλλων νόμων. Η αξία των επενδύσεων σε εταιρείες REIT και το επίπεδο των παραγόμενων ταμειακών ροών για διανομές στους επενδυτές ενδέχεται να επηρεαστούν από περιπτώσεις αθέτησης υποχρεώσεων από την πλευρά των δανειοληπτών και των ενοίκων. Η αξία μιας εταιρείας REIT των ΗΠΑ μπορεί να επηρεαστεί, αν η εν λόγω εταιρεία τεθεί σε καθεστώς προνομιακής αντιμετώπισης σύμφωνα με τους φορολογικούς κανόνες και της νομοθεσίας περί χρεογράφων στις ΗΠΑ.

Για περαιτέρω επεξήγηση των κινδύνων που συνδέονται με μια επένδυση στο αμοιβαίο κεφάλαιο, ανατρέξτε στην ενότητα «Παράγοντες Κινδύνου» στο βασικό ενημερωτικό δελτίο και στην ενότητα «Βασικοί Κίνδυνοι» στο συμπλήρωμα του αμοιβαίου κεφαλαίου.

Πλήρης πληροφορίες για τους κινδύνους που συνεπάγονται οι επενδύσεις στο Αμοιβαίο Κεφάλαιο αναφέρονται στο Ενημερωτικό Δελτίο του Αμοιβαίου Κεφαλαίου.