Στόχος του αμοιβαίου κεφαλαίου είναι να επιτύχει αύξηση της αξίας του αμοιβαίου κεφαλαίου σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα. Το αμοιβαίο κεφάλαιο θα επενδύει σε μετοχές μεγάλων εταιρειών των ΗΠΑ. Οι διαχειριστές του χαρτοφυλακίου του αμοιβαίου κεφαλαίου θα προσπαθούν να εστιάζουν σε εταιρείες με μακροχρόνιο ιστορικό σταθερής αύξησης κερδών και μοναδική ανταγωνιστική θέση των οποίων οι μετοχές μπορούν να αγοραστούν σε λογική τιμή. Το αμοιβαίο κεφάλαιο θα επενδύει κατά κανόνα σε 35 έως 65 εταιρείες.

Το Αμοιβαίο Kεφάλαιo προωθεί περιβαλλοντικά και κοινωνικά χαρακτηριστικά σύμφωνα με το Άρθρο 8 του Κανονισμού περί γνωστοποιήσεων αειφορίας στον τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών (ο «Κανονισμός SFDR»). 

Υλοποιώντας τη στρατηγική περιβαλλοντικών και κοινωνικών χαρακτηριστικών και χαρακτηριστικών διακυβέρνησης (ESG) του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, ο Διαχειριστής Επενδύσεων προτιμά εκδότες που διαθέτουν θετικό προφίλ ESG, όπως αποτυπώνεται στην ιδιόκτητη μεθοδολογία ESG την οποία εφαρμόζει. 

Τα περιβαλλοντικά ή τα κοινωνικά χαρακτηριστικά του Αμοιβαίου Κεφαλαίου αξιολογούνται τόσο ποσοτικά όσο και ποιοτικά μέσω δεικτών βιωσιμότητας, καθώς και με την ιδιόκτητη διαδικασία έρευνας και ενεργούς συμμετοχής του Διαχειριστή Επενδύσεων, προκειμένου να διαπιστώνεται το προφίλ μιας εταιρείας σε ό,τι αφορά ζητήματα ESG. Η διαδικασία αυτή περιλαμβάνει μια βαθμολογία ESG μέσω του ιδιόκτητου συστήματος αξιολογήσεων ESG του Διαχειριστή Επενδύσεων, όπως περιγράφεται αναλυτικότερα στις ενότητες γνωστοποιήσεων του ιστοτόπου. Στο πλαίσιο της διαδικασίας λήψης επενδυτικών αποφάσεων, η στρατηγική ESG του Αμοιβαίου Κεφαλαίου χρησιμοποιεί επίσης δεσμευτικά κριτήρια για την επιλογή υποκείμενων περιουσιακών στοιχείων και εφαρμόζει συγκεκριμένους αποκλεισμούς ESG.

Τέλος, το Αμοιβαίο Κεφάλαιο έχει ελάχιστη κατανομή 20% του χαρτοφυλακίου του σε αειφόρες επενδύσεις. Το Αμοιβαίο Kεφάλαιo διασφαλίζει ότι οι αειφόρες επενδύσεις του δεν προκαλούν σημαντική ζημία σε οποιονδήποτε περιβαλλοντικό ή κοινωνικό στόχο αειφόρων επενδύσεων.

Κάντε κλικ εδώ για περισσότερες πληροφορίες (στα αγγλικά)

Ο δείκτης βασίζεται στην αστάθεια των αποδόσεων (προηγούμενη επίδοση) της αναφερόμενης κατηγορίας μετοχών (υπολογισμένη βάσει 5ετούς κυλιόμενης απόδοσης). Σε περίπτωση που μια κατηγορία μετοχών είναι ανενεργή / διαθέτει λιγότερα από 5 έτη αποδόσεων, χρησιμοποιούνται οι αποδόσεις ενός αντιπροσωπευτικού δείκτη.

Δεν παρέχεται καμία εγγύηση ότι το αμοιβαίο κεφάλαιο θα παραμείνει στον δείκτη κατηγορίας που εμφανίζεται ανωτέρω και η κατηγοριοποίηση του αμοιβαίου κεφαλαίου ενδέχεται να αλλάξει διαχρονικά. Τα ιστορικά δεδομένα που χρησιμοποιούνται κατά τον υπολογισμό του δείκτη ενδέχεται να μην αποτελούν αξιόπιστη ένδειξη για το μελλοντικό προφίλ κινδύνου του παρόντος αμοιβαίου κεφαλαίου.

Η κατώτατη κατηγορία δεν συνεπάγεται επένδυση χωρίς κινδύνους.

Το αμοιβαίο κεφάλαιο δεν προσφέρει καμία εγγύηση κεφαλαίου ή προστασία και ενδέχεται να μην σας επιστραφεί το ποσό που επενδύσατε.

Το αμοιβαίο κεφάλαιο κατατάσσεται σε αυτή την κατηγορία κινδύνου/ απόδοσης επειδή οι συγκεντρωτικές επενδύσεις (το αμοιβαίο κεφάλαιο διατηρεί λιγότερες επενδύσεις σε σχέση με πολλά άλλα αμοιβαία κεφάλαια) σε μετοχές εταιρειών των Ηνωμένων Πολιτειών από διάφορους κλάδους υπόκεινται ιστορικά σε μεγάλες διακυμάνσεις ως προς την αξία τους.

Το αμοιβαίο κεφάλαιο υπόκειται στους εξής κινδύνους οι οποίοι σχετίζονται ουσιωδώς αλλά δεν μπορούν να αποτυπωθούν επαρκώς στον δείκτη:

Επενδύσεις σε μετοχές εταιρειών: Το αμοιβαίο κεφάλαιο επενδύει σε μετοχές εταιρειών, και η αξία αυτών των μετοχών μπορεί να επηρεάζεται αρνητικά από μεταβολές στην εταιρεία, τον κλάδο ή την οικονομία στην οποία δραστηριοποιείται.

Γεωγραφική εστίαση: Αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο επενδύει κατά κύριο λόγο στις Ηνωμένες Πολιτείες, γεγονός που σημαίνει ότι είναι πιο ευαίσθητο σε τοπικά οικονομικά, πολιτικά ή ρυθμιστικά γεγονότα και γεγονότα της αγοράς στις Ηνωμένες Πολιτείες, και θα επηρεάζεται περισσότερο από αυτά τα γεγονότα από ό,τι άλλα αμοιβαία κεφάλαια που επενδύουν σε ένα ευρύτερο φάσμα περιοχών.

Συγκεντρωμένο Αμοιβαίο Κεφάλαιο: Το αμοιβαίο κεφάλαιο επενδύει σε λιγότερες εταιρείες από ό,τι άλλα αμοιβαία κεφάλαια που επενδύουν συνήθως σε μετοχές. Αυτό σημαίνει ότι η διασπορά του κινδύνου του αμοιβαίου κεφαλαίου δεν είναι τόσο ευρεία όσο άλλων αμοιβαίων κεφαλαίων και, κατά συνέπεια, θα επηρεάζεται περισσότερο σε περίπτωση που μια μεμονωμένη εταιρεία υποστεί σημαντικές ζημίες.

Δραστηριότητες αμοιβαίου κεφαλαίου: Το αμοιβαίο κεφάλαιο υπόκειται στον κίνδυνο ζημίας που προκύπτει από ανεπαρκείς ή ανεπιτυχείς εσωτερικές διαδικασίες, άτομα ή συστήματα ή διαδικασίες τρίτων μερών που ευθύνονται για τη θεματοφυλακή των στοιχείων ενεργητικού του.

Νόμισμα Κατηγορίας: Η αξία της επένδυσής σας μπορεί να μειωθεί λόγω μεταβολών της συναλλαγματικής ισοτιμίας ανάμεσα στο νόμισμα της κατηγορίας μεριδίων σας και το νόμισμα βάσης του αμοιβαίου κεφαλαίου.

Για περαιτέρω επεξήγηση των κινδύνων που συνδέονται με μια επένδυση στο αμοιβαίο κεφάλαιο, ανατρέξτε στην ενότητα «Παράγοντες Κινδύνου» στο βασικό ενημερωτικό δελτίο και στην ενότητα «Βασικοί Κίνδυνοι» στο συμπλήρωμα του αμοιβαίου κεφαλαίου.

Πλήρης πληροφορίες για τους κινδύνους που συνεπάγονται οι επενδύσεις στο Αμοιβαίο Κεφάλαιο αναφέρονται στο Ενημερωτικό Δελτίο του Αμοιβαίου Κεφαλαίου.