Μετάβαση στο περιεχόμενο
Της 31/10/2025

Τιμή 1

€401.43

 
 

Αλλαγή ΚΑΕ 1

€5.31

(1.34%)
Της 30/09/2025

Morningstar Συνολική Άξιολόγηση™ 2

US Small-Cap Equity

Επισκόπηση Α/Κ

Royce Investment Partners logo

Σύνοψη Στόχου Αμοιβαίου Κεφαλαίου

Στόχος του αμοιβαίου κεφαλαίου είναι να επιτύχει αύξηση της αξίας του αμοιβαίου κεφαλαίου σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα. Το αμοιβαίο κεφάλαιο θα επενδύει σε μετοχές μικρών εταιρειών των ΗΠΑ που δεν είναι μεγαλύτερες από τη μεγαλύτερη εταιρεία στον τελευταίο δείκτη Russell 2000. Το αμοιβαίο κεφάλαιο θα επενδύει σε μετοχές οι οποίες κατά τη γνώμη των διαχειριστών του χαρτοφυλακίου είναι υποτιμημένες. Το αμοιβαίο κεφάλαιο θα επενδύει κατά κανόνα σε 90 έως 100 εταιρείες οι οποίες κατά τη γνώμη των διαχειριστών του χαρτοφυλακίου είναι υψηλής ποιότητας λόγω της χρηματοοικονομικής τους ευρωστίας. Οι επενδύσεις του αμοιβαίου κεφαλαίου σε μετοχές εκδοτών εκτός των ΗΠΑ δεν θα υπερβαίνουν το 10% του ενεργητικού του.

Ποιοι είναι οι Βασικοί Κίνδυνοι;

Ο δείκτης βασίζεται στην αστάθεια των αποδόσεων (προηγούμενη επίδοση) της αναφερόμενης κατηγορίας μετοχών (υπολογισμένη βάσει 5ετούς κυλιόμενης απόδοσης). Σε περίπτωση που μια κατηγορία μετοχών είναι ανενεργή / διαθέτει λιγότερα από 5 έτη αποδόσεων, χρησιμοποιούνται οι αποδόσεις ενός αντιπροσωπευτικού δείκτη.

Δεν παρέχεται καμία εγγύηση ότι το αμοιβαίο κεφάλαιο θα παραμείνει στον δείκτη κατηγορίας που εμφανίζεται ανωτέρω και η κατηγοριοποίηση του αμοιβαίου κεφαλαίου ενδέχεται να αλλάξει διαχρονικά. Τα ιστορικά δεδομένα που χρησιμοποιούνται κατά τον υπολογισμό του δείκτη ενδέχεται να μην αποτελούν αξιόπιστη ένδειξη για το μελλοντικό προφίλ κινδύνου του παρόντος αμοιβαίου κεφαλαίου.

Η κατώτατη κατηγορία δεν συνεπάγεται επένδυση χωρίς κινδύνους.

Το αμοιβαίο κεφάλαιο δεν προσφέρει καμία εγγύηση κεφαλαίου ή προστασία και ενδέχεται να μην σας επιστραφεί το ποσό που επενδύσατε.

Το αμοιβαίο κεφάλαιο κατατάσσεται σε αυτή την κατηγορία κινδύνου/ απόδοσης επειδή οι επενδύσεις σε μετοχές εταιρειών μικρής κεφαλαιοποίησης από τις Ηνωμένες Πολιτείες και από διάφορους κλάδους υπόκεινται ιστορικά σε μεγάλες διακυμάνσεις ως προς την αξία τους.

Το αμοιβαίο κεφάλαιο υπόκειται στους εξής κινδύνους οι οποίοι σχετίζονται ουσιωδώς αλλά δεν μπορούν να αποτυπωθούν επαρκώς στον δείκτη:

Συγκεντρωμένο αμοιβαίο κεφάλαιο: Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο επενδύει σε λιγότερες εταιρείες απ' ό,τι άλλα αμοιβαία κεφάλαια που επενδύουν συνήθως σε μετοχές. Αυτό σημαίνει ότι το Αμοιβαίο Κεφάλαιο δεν προβαίνει σε τόσο ευρεία διασπορά κινδύνων όσο άλλα αμοιβαία κεφάλαια, οπότε θα επηρεαστεί περισσότερο εάν μια μεμονωμένη εταιρεία υποστεί σημαντικές απώλειες.
Λειτουργίες Αμοιβαίου Κεφαλαίου: Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο υπόκειται στον κίνδυνο απωλειών που προκύπτουν από ανεπάρκειες ή αποτυχίες εσωτερικών διαδικασιών, ατόμων ή συστημάτων ή τρίτων μερών, όπως αυτά που είναι υπεύθυνα για τη θεματοφυλακή του ενεργητικού του, ειδικά στον βαθμό κατά τον οποίο επενδύει σε αναπτυσσόμενες αγορές.
Γεωγραφική εστίαση: Αυτό το Αμοιβαίο Κεφάλαιο επενδύει κυρίως στις ΗΠΑ, γεγονός που σημαίνει ότι έχει μεγαλύτερη ευαισθησία σε τοπικά οικονομικά, πολιτικά, ρυθμιστικά γεγονότα ή γεγονότα της αγοράς που λαμβάνουν χώρα στις ΗΠΑ, ενώ θα επηρεάζεται περισσότερο από τα γεγονότα αυτά σε σχέση με άλλα αμοιβαία κεφάλαια, τα οποία επενδύουν σε ένα μεγαλύτερο εύρος γεωγραφικών περιφερειών.
Επενδύσεις σε μετοχές εταιρειών: Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο επενδύει σε μετοχές εταιρειών, των οποίων η αξία μπορεί να επηρεαστεί αρνητικά από αλλαγές στην αντίστοιχη εταιρεία, στον κλάδο της ή στην οικονομία στην οποία δραστηριοποιείται.
Επενδύσεις σε μετοχές μικρότερων εταιρειών: Το Αμοιβαίο Κεφάλαιo αγοράζει μετοχές μικρότερων εταιρειών. Ενδέχεται να είναι δύσκολο να πωληθούν αυτές οι μετοχές, οπότε το Αμοιβαίο Κεφάλαιο ενδέχεται να μην είναι σε θέση να ελαχιστοποιήσει μια ζημία από αυτές.

Για περαιτέρω επεξήγηση των κινδύνων που συνδέονται με μια επένδυση στο αμοιβαίο κεφάλαιο, ανατρέξτε στην ενότητα «Παράγοντες Κινδύνου» στο βασικό ενημερωτικό δελτίο και στην ενότητα «Βασικοί Κίνδυνοι» στο συμπλήρωμα του αμοιβαίου κεφαλαίου.

Πλήρης πληροφορίες για τους κινδύνους που συνεπάγονται οι επενδύσεις στο Αμοιβαίο Κεφάλαιο αναφέρονται στο Ενημερωτικό Δελτίο του Αμοιβαίου Κεφαλαίου.

 

Πληροφορίες Αμοιβαίου Κεφαλαίου
Μέγεθος Αμοιβαίου Κεφαλαίου  Της 30/09/2025 (Με μηνιαία ενημέρωση)
$77.81 Εκατομμύρια
Ημερομηνία έναρξης διάθεσης 
01/03/2004
Κωδικός Αναγνώρισης Ημ/νία Έναρξης 
01/10/2008
Inception Date (Performance) 
01/10/2008
Βασικό νόμισμα βάσης 
USD
Κωδικός Αναγνώρισης Νόμισμα 
EUR
Δείκτης Αναφοράς 
Russell 2000 Index
Κατηγορία Αμοιβαίου Κεφαλαίου 
Μετοχικά
Διαχειριστής Επενδύσεων 
Royce Investment Partners
Befektetéskezelő 
Franklin Templeton Global Funds plc
Χώρα Εγγραφής 
Ireland
Minimum Investment Amount 
EUR 1000
Προμήθειες Πωλήσεων 4
Αρχική Επιβάρυνση  Της 30/09/2025
5.00%
Τρέχουσες Επιβαρύνσεις3  Της 30/09/2025
2.03%
Κωδικοί Αναγνώρισης Α/Κ
ISIN 
IE00B19Z6G02
Κωδικός Bloomberg 
LERSAAE ID
SEDOL 
B19Z6G0
CUSIP 
G54417871

Διαχειριστές Κεφαλαίων

Lauren Romeo, CFA®

Νέα Υόρκη, Ηνωμένες Πολιτείες

Διαχειρισμένο ταμείο από 2010

Απόδοση

Χαρτοφυλάκιο

Συμμετοχές χαρτοφυλακίου

Τιμές

Ημερήσιες Τιμές Κατηγοριών Μεριδίων

Της 31/10/2025 Με καθημερινή ενημέρωση

Τιμή

Της 31/10/2025
Τιμή1 
€401.43
Αλλαγή ΚΑΕ1 
€5.31
NAV Μεταβολή (%)1 
1.34%

Έγγραφα Αμοιβαίου Κεφαλαίου

Έγγραφο Αμοιβαίου Κεφαλαίου

PDF

Fact Sheet - FTGF Royce US Smaller Companies Fund (A EUR ACC)

Έντυπα Αμοιβαίου Κεφαλαίου

PDF

Key Information Document - FTGF Royce US Smaller Companies Fund A EUR ACC

PDF

Έγγραφο βασικών πληροφοριών - FTGF Royce US Smaller Companies Fund A EUR ACC

PDF

Ενημερωτικό Δελτίο (Κύριο) με συμπλήρωμα χώρας - Franklin Templeton Global Funds Plc

PDF

Ξεχωριστό Ενημερωτικό Δελτίο (στα Αγγλικά) - Franklin Templeton Global Funds Plc

PDF

Ετήσια Έκθεση Πλήρης (ΣΤΑ ΑΓΓΛΙΚΑ) - Franklin Templeton Global Funds plc (FTGF)

PDF

Εξαμηνιαία Έκθεση (στα Αγγλικά) - Franklin Templeton Global Funds plc (FTGF)

PDF

Καταστατικό (Στα Αγγλικά) - Franklin Templeton Global Funds Plc