Το παρόν αποτελεί υλικό επικοινωνίας μάρκετινγκ. Πριν προβείτε σε οριστικές επενδυτικές αποφάσεις, ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο Έγγραφο βασικών πληροφοριών (KID) .
Επισκόπηση Α/Κ
Διαχειριστές Κεφαλαίων
Απόδοση
- Διακριτική Ετήσια Απόδοση
- Σωρευτική Απόδοση
- Ετήσια Απόδοση
- Απόδοση Ημερολογιακού Έτους
- Στατιστικά στοιχεία κινδύνου
Διακριτική Ετήσια Απόδοση
Σωρευτική Απόδοση
Ετήσια Απόδοση
Απόδοση Ημερολογιακού Έτους
Στατιστικά στοιχεία κινδύνου
Χαρτοφυλάκιο
Κατανομή χαρτοφυλακίου
- Κατανομή Ενεργητικού
- Γεωγραφική Κατανομή
- Κατανομή σε Κλάδους
- Κατανομή Πιστοληπτικής Ποιότητας
Κατανομή Ενεργητικού
Γεωγραφική Κατανομή
Κατανομή σε Κλάδους
Κατανομή Πιστοληπτικής Ποιότητας
Συμμετοχές χαρτοφυλακίου
Τιμές
Έγγραφα Αμοιβαίου Κεφαλαίου
Έγγραφο Αμοιβαίου Κεφαλαίου
Fact Sheet - FTGF Franklin Ultra Short Duration Income Fund (PR EUR ACC H)
Portfolio Holdings - FTGF Franklin Ultra Short Duration Income Fund
Έντυπα Αμοιβαίου Κεφαλαίου
Key Information Document - FTGF Franklin Ultra Short Duration Income Fund PR EUR ACC H
Έγγραφο βασικών πληροφοριών - FTGF Franklin Ultra Short Duration Income Fund PR EUR ACC H
Ενημερωτικό Δελτίο (Κύριο) με συμπλήρωμα χώρας - Franklin Templeton Global Funds Plc
Ξεχωριστό Ενημερωτικό Δελτίο (στα Αγγλικά) - Franklin Templeton Global Funds Plc
Ετήσια Έκθεση Πλήρης (ΣΤΑ ΑΓΓΛΙΚΑ) - Franklin Templeton Global Funds plc (FTGF)
Εξαμηνιαία Έκθεση (στα Αγγλικά) - Franklin Templeton Global Funds plc (FTGF)
Καταστατικό (Στα Αγγλικά) - Franklin Templeton Global Funds Plc
Σημαντικές πληροφορίες
Τα παραπάνω στοιχεία απόδοσης είναι η συνολική απόδοση στο νόμισμα της κατηγορίας μετοχών. Τα στοιχεία απόδοσης αντιπροσωπεύουν τη συνολική απόδοση για την υποδεικνυόμενη περίοδο, υποθέτοντας, όπου απαιτείται, την επανεπένδυση μερισμάτων και διανομών. Η προηγούμενη απόδοση δεν αποτελεί εγγύηση για μελλοντική απόδοση Οι μεταβολές στις συναλλαγματικές ισοτιμίες ενδέχεται να προκαλέσουν διακυμάνσεις στις τιμές ή την απόδοση του εναλλακτικού νομίσματος.
Τα στοιχεία απόδοσης αντιπροσωπεύουν προηγούμενες αποδόσεις, οι οποίες δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Η τρέχουσα απόδοση ενδέχεται να διαφέρει από τα στοιχεία που παρουσιάζονται. Η απόδοση της επένδυσης και η αξία του αρχικού κεφαλαίου θα παρουσιάζουν διακυμάνσεις ανάλογα με τις συνθήκες της αγοράς, ενώ κατά την πώληση των μεριδίων σας μπορεί να καταγράψετε κέρδη ή ζημίες.
Οι αναφορές σε συγκεκριμένους κλάδους, τομείς ή εταιρείες είναι για γενικές πληροφορίες και δεν είναι απαραίτητα ενδεικτικές της συμμετοχής ενός ταμείου ανά πάσα στιγμή.
Αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιo πληροί τις απαιτήσεις του Άρθρου 6 του κανονισμού της ΕΕ περί γνωστοποιήσεων αειφορίας στον τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών (SFDR)· το αμοιβαίο κεφάλαιο δεν προωθεί περιβαλλοντικά ή/και κοινωνικά χαρακτηριστικά ούτε έχει στόχο αειφόρων επενδύσεων σύμφωνα με τους κανονισμούς της ΕΕ.
Αυτό το υλικό παρέχεται μόνο ως υλικό γενικού ενδιαφέροντος και δεν θα πρέπει να θεωρηθεί ότι παρέχει επενδυτικές συμβουλές. Δεν συνιστά νομική ή φορολογική συμβουλή και δεν αποτελεί προσφορά για την απόκτηση μετοχών ή πρόσκληση υποβολής αίτησης αγοράς μετοχών της Franklin Templeton Global Funds plc που εδρεύει στην Ιρλανδία (το «Αμοιβαίο Κεφάλαιο» ή η «FTGF»). Διευκρινίζεται ότι, εάν αποφασίσετε να επενδύσετε, θα αγοράσετε μερίδια του Αμοιβαίου Κεφαλαίου και δεν θα επενδύσετε απευθείας στα υποκείμενα στοιχεία ενεργητικού του Αμοιβαίου Κεφαλαίου.
Η Franklin Templeton («FT») δεν παρέχει ουδεμία εγγύηση ή διασφάλιση αναφορικά με την επίτευξη του επενδυτικού στόχου του Αμοιβαίου Κεφαλαίου. Η αξία των μεριδίων του Αμοιβαίου Κεφαλαίου και του εισοδήματος που προκύπτει από αυτή δύναται να μειώνεται ή να αυξάνεται, και υπάρχει περίπτωση οι επενδυτές να μην εισπράξουν τελικά το πλήρες ποσό της επένδυσής τους. Οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Οι συναλλαγματικές διακυμάνσεις μπορεί να προκαλέσουν μείωση ή αύξηση της αξίας των επενδύσεων ενός Αμοιβαίου Κεφαλαίου.
Η FT δεν θα φέρει ευθύνη έναντι οποιουδήποτε χρήστη του παρόντος εγγράφου ή οποιουδήποτε άλλου φυσικού ή νομικού προσώπου για τυχόν ανακρίβεια των πληροφοριών ή για τυχόν σφάλματα ή παραλείψεις στα περιεχόμενά του, ανεξαρτήτως των αιτιών των ως άνω ανακριβειών, σφαλμάτων ή παραλείψεων. Οι απόψεις που εκφράζονται είναι αυτές του συντάκτη κατά τη χρονική στιγμή της δημοσίευσης και ενδέχεται να μεταβληθούν χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Κάθε έρευνα και ανάλυση περιέχεται στο παρόν υλικό έχει προκύψει από την FT για δικούς της σκοπούς και παρέχεται σε εσάς μόνο δευτερευόντως. Για τη σύνταξη του παρόντος εγγράφου ενδεχομένως έχουν χρησιμοποιηθεί δεδομένα από τρίτες πηγές, ενώ η FT δεν έχει προβεί σε ανεξάρτητη επαλήθευση, επικύρωση ή έλεγχο των εν λόγω δεδομένων.
Απαγορεύεται η άμεση ή έμμεση διάθεση ή πώληση μεριδίων του Αμοιβαίου Κεφαλαίου σε κατοίκους των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Μερίδια του Αμοιβαίου Κεφαλαίου δεν διατίθενται προς διανομή στο κοινό σε όλες τις περιοχές δικαιοδοσίας, οπότε οι ενδιαφερόμενοι επενδυτές, εφόσον δεν είναι επαγγελματίες του χρηματοοικονομικού κλάδου, πριν αποφασίσουν να επενδύσουν, θα πρέπει να συμβουλευτούν τους χρηματοοικονομικούς τους συμβούλους. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο μπορεί να χρησιμοποιεί χρηματοοικονομικά παράγωγα ή άλλα μέσα, τα οποία ενδεχομένως περιλαμβάνουν συγκεκριμένους κινδύνους που περιγράφονται αναλυτικότερα στα Έγγραφα του Αμοιβαίου Κεφαλαίου.
Εγγραφές για την απόκτηση μεριδίων του Αμοιβαίου Κεφαλαίου θα πρέπει να πραγματοποιούνται μόνο στη βάση του τρέχοντος ενημερωτικού δελτίου του Αμοιβαίου Κεφαλαίου και, όπου είναι διαθέσιμο, του σχετικού ΕΒΠ (KID), τα οποία συνοδεύονται από την πιο πρόσφατη διαθέσιμη ελεγμένη ετήσια έκθεση και την πιο πρόσφατη εξαμηνιαία έκθεση, εφόσον αυτή δημοσιεύθηκε μετά την ετήσια έκθεση. Τα εν λόγω έγγραφα υπάρχουν στον ιστότοπό μας, στη διεύθυνση www.franklinresources.com/all-sites, μπορούν να παραληφθούν από την έδρα της FTGF στη διεύθυνση Riverside Two, Sir John Rogerson's Quay, Grand Canal Dock, Dublin 2, Ireland, ή να ζητηθούν μέσω της υπηρεσίας European Facilities Service της FT στη διεύθυνση https://www.eifs.lu/franklintempleton. Τα έγγραφα του Αμοιβαίου Κεφαλαίου διατίθενται στα Αγγλικά, τα Γαλλικά, τα Γερμανικά, τα Ιταλικά και τα Ισπανικά.
Επιπλέον, στη διεύθυνση www.franklintempleton.lu/summary-of-investor-rights αναφέρεται μια σύνοψη των δικαιωμάτων των επενδυτών. Η σύνοψη είναι διαθέσιμη στα Αγγλικά.
Τα υποκεφάλαια της FTGF προβαίνουν σε κοινοποιήσεις για σκοπούς εμπορικής προώθησης σε πολλαπλά κράτη μέλη της ΕΕ, σύμφωνα με την Οδηγία UCITS (ΟΣΕΚΑ). Η FTGF μπορεί ανά πάσα στιγμή να σταματήσει τις εν λόγω κοινοποιήσεις για οποιαδήποτε κατηγορία μετοχών και/ή υποκεφάλαιο, χρησιμοποιώντας τη διαδικασία που αναφέρεται στο Άρθρο 93α της Οδηγίας UCITS (ΟΣΕΚΑ).
Τα CFA® και Chartered Financial Analyst® είναι εμπορικά σήματα που ανήκουν στο CFA Institute.
Υποσημειώσεις
Η Απόδοση Διανομής βασίζεται στη διανομή του πιο πρόσφατου μήνα και αναφέρεται ως ετησιοποιημένο ποσοστό κατά την αναγραφόμενη ημερομηνία. Δεν περιλαμβάνει αρχική προμήθεια και οι επενδυτές ενδέχεται να φορολογηθούν για τις διανομές. Οι πληροφορίες είναι ιστορικές και ενδέχεται να μην αντικατοπτρίζουν τρέχουσες ή μελλοντικές διανομές.
Το Αριθμητικό Μέγεθος Τρεχουσών Επιβαρύνσεων (OCF) περιλαμβάνει τις προμήθειες που καταβάλλονται στην εταιρεία διαχείρισης, τον διαχειριστή επενδύσεων και τον θεματοφύλακα, καθώς και συγκεκριμένα άλλα έξοδα. Το OCF υπολογίζεται διαιρώντας τα σχετικά κύρια ουσιώδη έξοδα που καταβάλλονται στη διάρκεια της αναφερόμενης 12μηνης περιόδου με το μέσο καθαρό ενεργητικό στη διάρκεια της ίδιας περιόδου. Το OCF δεν περιλαμβάνει όλα τα έξοδα που καταβάλλει το Αμοιβαίο Κεφάλαιο (για παράδειγμα, δεν περιλαμβάνει τα ποσά που καταβάλλει το Αμοιβαίο Κεφάλαιo για την αγορά και την πώληση χρεογράφων). Για έναν αναλυτικό κατάλογο των τύπων εξόδων που αφαιρούνται από το ενεργητικό του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, ανατρέξτε στο Ενημερωτικό Δελτίο. Για πρόσφατα συνολικά ετήσια έξοδα, καθώς και για υποθετικά σενάρια επίδοσης που δείχνουν τις επιπτώσεις που θα μπορούσαν να έχουν διάφορα επίπεδα απόδοσης σε μια επένδυση στο Αμοιβαίο Kεφάλαιo, ανατρέξτε στο Έντυπο Βασικών Πληροφοριών.
Τα έξοδα είναι οι αμοιβές που χρεώνει το αμοιβαίο κεφάλαιο στους επενδυτές για την κάλυψη των εξόδων λειτουργίας του αμοιβαίου κεφαλαίου. Θα προκύψουν επίσης πρόσθετα έξοδα, συμπεριλαμβανομένων των αμοιβών συναλλαγών. Τα έξοδα αυτά καταβάλλονται από το Ταμείο, γεγονός που θα έχει αντίκτυπο στη συνολική απόδοση του Ταμείου.
Οι χρεώσεις του Ταμείου θα πραγματοποιούνται σε πολλαπλά νομίσματα, πράγμα που σημαίνει ότι οι πληρωμές ενδέχεται να αυξηθούν ή να μειωθούν ως αποτέλεσμα των συναλλαγματικών διακυμάνσεων.
Όλα τα έξοδα θα καταβάλλονται από το Ταμείο, γεγονός που θα έχει αντίκτυπο στη συνολική απόδοση του Ταμείου.Η αξιολόγηση της μέσης πιστοληπτικής ποιότητας (ACQ) ενδέχεται να αλλάζει με την πάροδο του χρόνου. Το ίδιο το χαρτοφυλάκιο δεν έχει αξιολογηθεί από ανεξάρτητο οίκο αξιολόγησης. Η αξιολόγηση με τη χρήση γραμμάτων, η οποία μπορεί να βασίζεται σε αξιολογήσεις ομολόγων από διαφορετικούς οίκους αξιολόγησης (ή σε εσωτερικές αξιολογήσεις για μη αξιολογημένα ομόλογα, μετρητά και ισοδύναμα μετρητών), παρέχεται ως ένδειξη της μέσης πιστοληπτικής αξιολόγησης των υποκείμενων επενδύσεων του χαρτοφυλακίου και γενικά κυμαίνεται από ΑΑΑ (υψηλότερη) έως D (χαμηλότερη). Στην περίπτωση μη αξιολογημένων ομολόγων, μετρητών και ισοδυνάμων μετρητών, αξιολογήσεις μπορούν να αποδίδονται με βάση τις αξιολογήσεις του εκδότη, τις αξιολογήσεις των υποκείμενων τοποθετήσεων ενός επενδυτικού οχήματος συγκέντρωσης κεφαλαίων ή άλλους σχετικούς παράγοντες. Η μέση πιστοληπτική ποιότητα (ACQ) υπολογίζεται χρησιμοποιώντας έναν διαδοχικό ακέραιο αριθμό σε όλες τις αξιολογήσεις από ΑΑΑ έως D, λαμβάνοντας έναν απλό, σταθμισμένο κατά το ενεργητικό, μέσο όρο επενδύσεων ανά τρέχουσα αξία και στρογγυλοποιώντας στην πλησιέστερη αξιολόγηση. Ο κίνδυνος μη πληρωμής αυξάνεται καθώς η αξιολόγηση ενός ομολόγου μειώνεται, οπότε η ACQ που παρέχεται δεν συνιστά στατιστικό υπολογισμό του κινδύνου μη πληρωμής στο χαρτοφυλάκιο, δεδομένου ότι ένας απλός σταθμισμένος μέσος όρος δεν μετρά το αυξανόμενο επίπεδο κινδύνου από ομόλογα χαμηλότερης αξιολόγησης. Η ACQ μπορεί να είναι χαμηλότερη, εάν από τον υπολογισμό εξαιρεθούν τα μετρητά και τα ισοδύναμα μετρητών. Η ACQ παρέχεται αποκλειστικά και μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς. Οι θέσεις σε παράγωγα και μη αξιολογημένα χρεόγραφα δεν αντικατοπτρίζονται στην ACQ.
Πιστοληπτική ποιότητα είναι ένα μέτρο της δυνατότητας ενός εκδότη ομολόγων να αποπληρώσει έγκαιρα τους τόκους και το κεφάλαιο. Οι πιστοληπτικές αξιολογήσεις που αναφέρονται βασίζονται στην αξιολόγηση κάθε χρεογράφου του χαρτοφυλακίου όπως παρέχεται από την S&P Global Ratings, την Moody's Investors Service ή/και την Fitch Ratings, Inc. και συνήθως κυμαίνονται από AAA για μακροπρόθεσμες αξιολογήσεις ή A-1 για βραχυπρόθεσμες (υψηλότερη) έως D (χαμηλότερη), ή σε ισοδύναμη ή/και παρόμοια αξιολόγηση. Για τον σκοπό αυτό, εάν δύο ή περισσότεροι από τους οίκους αξιολόγησης έχουν εκδώσει διαφορετικές αξιολογήσεις για ένα χρεόγραφο, χρησιμοποιείται η υψηλότερη αξιολόγηση. Τα χρεόγραφα που δεν διαθέτουν αξιολόγηση από κανέναν από τους τρεις οίκους φέρουν σχετική ένδειξη. Η πιστοληπτική ποιότητα των επενδύσεων του χαρτοφυλακίου του αμοιβαίου κεφαλαίου δεν ισχύει για τη σταθερότητα ή την ασφάλεια του χαρτοφυλακίου. Η μεθοδολογία που χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό των εμφανιζόμενων πιστοληπτικών αξιολογήσεων ενδέχεται να διαφέρει από τη μεθοδολογία που εφαρμόζεται για την παρακολούθηση των επενδυτικών ορίων, εφόσον ισχύει. Σημείωση: Το ίδιο το χαρτοφυλάκιο δεν έχει αξιολογηθεί από ανεξάρτητο οίκο αξιολόγησης.