IE000AS44ET2
FTGF Franklin Global High Yield Bond Fund
Το παρόν αποτελεί υλικό επικοινωνίας μάρκετινγκ. Πριν προβείτε σε οριστικές επενδυτικές αποφάσεις, ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο Έγγραφο βασικών πληροφοριών (KID) .
Επισκόπηση Α/Κ
- Σύνοψη Στόχου Αμοιβαίου Κεφαλαίου
- Ποιοι είναι οι Βασικοί Κίνδυνοι;
Σύνοψη Στόχου Αμοιβαίου Κεφαλαίου
Επιδίωξη δημιουργίας υψηλών επιπέδων εισοδήματος. Το Αμοιβαίο Kεφάλαιo επενδύει κυρίως σε εταιρικά ή κρατικά ομόλογα με αξιολόγηση κατώτερη της επενδυτικής βαθμίδας (υψηλής απόδοσης). Αυτές οι επενδύσεις μπορεί να προέρχονται από οπουδήποτε στον κόσμο, συμπεριλαμβανομένων των αναδυόμενων αγορών. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο μπορεί να επενδύει σε χρεωστικούς τίτλους σταθερού και κυμαινόμενου επιτοκίου.
Ποιοι είναι οι Βασικοί Κίνδυνοι;
Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο δεν προσφέρει οποιαδήποτε εγγύηση κεφαλαίου ή προστασία, ενώ ενδέχεται να μην εισπράξετε το ποσό που επενδύσατε.
- Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο υπόκειται στους παρακάτω κινδύνους, οι οποίοι είναι ουσιωδώς συναφείς:
Πιστωτικός κίνδυνος: Ο κίνδυνος απωλειών που προκαλείται από αθέτηση πληρωμής και μπορεί να προκύψει εάν ένας εκδότης δεν καταβάλει εμπρόθεσμα πληρωμές κεφαλαίου ή τόκων. Ο κίνδυνος αυτός είναι μεγαλύτερος, εάν το Αμοιβαίο Κεφάλαιο κατέχει χρεόγραφα χαμηλής αξιολόγησης που δεν εντάσσονται στην κατηγορία της επενδυτικής βαθμίδας.
Κίνδυνος αναδυόμενων αγορών: Ο κίνδυνος που σχετίζεται με επενδύσεις σε χώρες οι οποίες έχουν λιγότερο αναπτυγμένα πολιτικά, οικονομικά, νομικά και ρυθμιστικά συστήματα και οι οποίες μπορεί να επηρεαστούν από πολιτική/οικονομική αστάθεια, έλλειψη ρευστότητας ή διαφάνειας ή ζητήματα φυσικής φύλαξης τίτλων.
Κρατικά χρεόγραφα: Οι κρατικοί χρεωστικοί τίτλοι είναι ευαίσθητοι σε αλλαγές της μακροοικονομικής πολιτικής και των σχετικών τάσεων των επιτοκίων, στην πολιτική και οικονομική αστάθεια, στις κοινωνικές αναταραχές και στην πιθανή αθέτηση πληρωμής.
Κίνδυνος ρευστότητας: Ο κίνδυνος που προκύπτει όταν αντίξοες συνθήκες της αγοράς επηρεάζουν τη δυνατότητα ρευστοποίησης περιουσιακών στοιχείων όταν αυτό είναι αναγκαίο. Ο εν λόγω κίνδυνος μπορεί να προκύψει (μεταξύ άλλων) από αναπάντεχα γεγονότα, όπως περιβαλλοντικές καταστροφές ή πανδημίες. Η μειωμένη ρευστότητα μπορεί να έχει αρνητικό αντίκτυπο στην τιμή των περιουσιακών στοιχείων.
Κίνδυνος παραγώγων: Ο κίνδυνος απωλειών από έναν τίτλο, στην περίπτωση όπου μια μικρή μεταβολή της αξίας της υποκείμενης επένδυσης ενδέχεται να έχει μεγαλύτερο αντίκτυπο στην αξία της εν λόγω επένδυσης. Τα παράγωγα ενδέχεται να ενέχουν πρόσθετο κίνδυνο ρευστότητας, πιστωτικό κίνδυνο και κίνδυνο αντισυμβαλλομένου.
Νόμισμα αμοιβαίου κεφαλαίου: Οι μεταβολές των συναλλαγματικών ισοτιμιών μεταξύ των νομισμάτων των επενδύσεων που κατέχει το αμοιβαίο κεφάλαιο και του νομίσματος βάσης του αμοιβαίου κεφαλαίου μπορεί να επηρεάσουν αρνητικά την αξία μιας επένδυσης και του εισοδήματος που τυχόν προκύπτει από αυτή.
Λειτουργίες αμοιβαίου κεφαλαίου: Το αμοιβαίο κεφάλαιο υπόκειται στον κίνδυνο απωλειών που προκύπτουν από ανεπάρκειες ή αποτυχίες εσωτερικών διαδικασιών, ατόμων ή συστημάτων ή τρίτων μερών, όπως αυτά που είναι υπεύθυνα για τη θεματοφυλακή του ενεργητικού του, ειδικά στον βαθμό κατά τον οποίο επενδύει σε αναπτυσσόμενες αγορές.
Επιτόκια: Οι μεταβολές των επιτοκίων μπορεί να επηρεάσουν αρνητικά την αξία του αμοιβαίου κεφαλαίου. Κατά κανόνα, όταν τα επιτόκια αυξάνονται, οι αξίες των ομολόγων μειώνονται.
Ομόλογα χαμηλής αξιολόγησης: Το αμοιβαίο κεφάλαιο μπορεί να επενδύει σε ομόλογα χαμηλότερης αξιολόγησης ή σε ομόλογα αντίστοιχης ποιότητας χωρίς αξιολόγηση, τα οποία συνεπάγονται υψηλότερο κίνδυνο σε σχέση με τα ομόλογα υψηλότερης αξιολόγησης.
Πλήρεις πληροφορίες για τους κινδύνους που συνεπάγονται οι επενδύσεις στο Αμοιβαίο Κεφάλαιο αναφέρονται στο Ενημερωτικό Δελτίο του Αμοιβαίου Κεφαλαίου.
Πληροφορίες Αμοιβαίου Κεφαλαίου
Διαχειριστές Κεφαλαίων
Απόδοση
- Διακριτική Ετήσια Απόδοση
- Σωρευτική Απόδοση
- Ετήσια Απόδοση
- Απόδοση Ημερολογιακού Έτους
- Στατιστικά στοιχεία κινδύνου
Διακριτική Ετήσια Απόδοση
Διακριτική Ετήσια Απόδοση
Οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
Chart
Τέλος Μήνα Της 31/10/2025 | Νόμισμα | Οκτ-24 / Οκτ-25 | Οκτ-23 / Οκτ-24 | Οκτ-22 / Οκτ-23 | Οκτ-21 / Οκτ-22 | Οκτ-20 / Οκτ-21 | Οκτ-19 / Οκτ-20 | Οκτ-18 / Οκτ-19 | Οκτ-17 / Οκτ-18 | Οκτ-16 / Οκτ-17 | Οκτ-15 / Οκτ-16 | Από την Έναρξη | Επισκόπηση Α/Κ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PR EUR DIS (M) H (%) | EUR | 6.02 | 13.72 | 3.10 | -14.41 | 10.76 | -1.21 | 5.61 | -3.14 | 6.50 | 7.65 | 22/05/2003 | ||
| ICE BofA Global High Yield Investment Grade Country Constrained Index (%) | EUR | 6.24 | 14.67 | 5.29 | -15.91 | 7.69 | 0.73 | 5.75 | -2.18 | 7.20 | 8.24 | — |
Τέλος Μήνα Της 31/10/2025 | Νόμισμα | Οκτ-24 / Οκτ-25 | Οκτ-23 / Οκτ-24 | Οκτ-22 / Οκτ-23 | Οκτ-21 / Οκτ-22 | Οκτ-20 / Οκτ-21 | Οκτ-19 / Οκτ-20 | Οκτ-18 / Οκτ-19 | Οκτ-17 / Οκτ-18 | Οκτ-16 / Οκτ-17 | Οκτ-15 / Οκτ-16 | Από την Έναρξη | Επισκόπηση Α/Κ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A USD DIS (M) (%) | USD | 7.30 | 14.64 | 4.76 | -13.50 | 10.70 | 0.17 | 8.18 | -1.38 | 7.84 | 7.78 | 01/10/1998 | ||
| P2 EUR ACC H (%) | EUR | 7.33 | 15.36 | 4.51 | -13.68 | 11.27 | -0.86 | 5.97 | — | — | — | 31/07/2018 | ||
| PR USD DIS (M) (%) | USD | 8.26 | 15.41 | 5.53 | -12.48 | 11.51 | 0.92 | 9.00 | -0.71 | 9.01 | 8.66 | 08/06/2000 |
Πηγή για τα στοιχεία επιδόσεων - Franklin Templeton. NAV to NAV, με επανεπένδυση του ακαθάριστου εισοδήματος χωρίς αρχικές χρεώσεις αλλά με ετήσια έξοδα διαχείρισης. Δεν έχουν αφαιρεθεί τα έξοδα πώλησης, οι φόροι και άλλα τοπικά εφαρμοζόμενα έξοδα, αν είχαν αφαιρεθεί τα αποτελέσματα απόδοσης θα ήταν χαμηλότερα. Ανατρέξτε στο KID ή στο ενημερωτικό δελτίο για πληροφορίες σχετικά με τις μέγιστες χρεώσεις πωλήσεων, εάν υπάρχουν. Η απόδοση της επένδυσης και η αξία του κεφαλαίου μιας επένδυσης στο Αμοιβαίο Κεφάλαιο θα παρουσιάζει διακυμάνσεις και τα μερίδια ενδέχεται να αξίζουν περισσότερο ή λιγότερο από το αρχικό τους κόστος όταν εξαγοραστούν. Ένας επενδυτής δεν μπορεί να επενδύσει απευθείας σε έναν δείκτη και οι αποδόσεις των μη διαχειριζόμενων δεικτών δεν αντικατοπτρίζουν τυχόν αμοιβές, έξοδα ή επιβαρύνσεις πωλήσεων. Οι σωρευτικές αποδόσεις και οι αποδόσεις μικρότερες του ενός έτους δεν ετησιοποιούνται.
Η έναρξη διάθεσης της κατηγορίας μετοχών PR EUR DIS (M) πραγματοποιήθηκε στις 04/04/2025. Τα δεδομένα επίδοσης πριν την ως άνω ημερομηνία αφορούν στην Κατηγορία μετοχών Ε, της οποίας η έναρξη διάθεσης πραγματοποιήθηκε στις 22/05/2003 και για την οποία ίσχυαν ίσες ή υψηλότερες χρεώσεις.
Η επίδοση της Κατηγορίας Ε περιλαμβάνει την επίδοση της Κατηγορίας Ε του Αμοιβαίου Κεφαλαίου Putnam Global High Yield Bond Fund από τις 22/05/2003 έως τις 04/04/2025.
Οι αποδόσεις του Αμοιβαίου Κεφαλαίου ενδέχεται να αυξάνονται ή να μειώνονται, ως αποτέλεσμα μεταβολών των συναλλαγματικών ισοτιμιών.
Σωρευτική Απόδοση
Σωρευτική Απόδοση
Οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
Chart
Τέλος Μήνα Της 31/10/2025 | Νόμισμα | Από Αρχή Έτους | 1 Έτος | 3 Έτη | 5 Έτη | 10 Έτη | 15 Έτη | Ημ/νία Έναρξης 22/05/2003 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PR EUR DIS (M) H (%) | EUR | 5.10 | 6.02 | 24.30 | 17.83 | 36.53 | 78.71 | 211.04 | |
| ICE BofA Global High Yield Investment Grade Country Constrained Index (%) | EUR | 5.61 | 6.24 | 28.26 | 16.15 | 40.44 | 88.14 | 249.30 |
Τέλος Μήνα Της 31/10/2025 | Νόμισμα | Από Αρχή Έτους | 1 Έτος | 3 Έτη | 5 Έτη | 10 Έτη | 15 Έτη | Ημ/νία Έναρξης |
| Επισκόπηση Α/Κ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A USD DIS (M) (%) | USD | 6.41 | 7.30 | 28.86 | 23.39 | 53.26 | 97.24 | 253.49 | 01/10/1998 | ||
| P2 EUR ACC H (%) | EUR | 6.35 | 7.33 | 29.40 | 24.29 | — | — | 29.01 | 31/07/2018 | ||
| PR USD DIS (M) (%) | USD | 6.92 | 8.26 | 31.86 | 28.69 | 66.50 | 121.44 | 303.77 | 08/06/2000 |
Πηγή για τα στοιχεία επιδόσεων - Franklin Templeton. NAV to NAV, με επανεπένδυση του ακαθάριστου εισοδήματος χωρίς αρχικές χρεώσεις αλλά με ετήσια έξοδα διαχείρισης. Δεν έχουν αφαιρεθεί τα έξοδα πώλησης, οι φόροι και άλλα τοπικά εφαρμοζόμενα έξοδα, αν είχαν αφαιρεθεί τα αποτελέσματα απόδοσης θα ήταν χαμηλότερα. Ανατρέξτε στο KID ή στο ενημερωτικό δελτίο για πληροφορίες σχετικά με τις μέγιστες χρεώσεις πωλήσεων, εάν υπάρχουν. Η απόδοση της επένδυσης και η αξία του κεφαλαίου μιας επένδυσης στο Αμοιβαίο Κεφάλαιο θα παρουσιάζει διακυμάνσεις και τα μερίδια ενδέχεται να αξίζουν περισσότερο ή λιγότερο από το αρχικό τους κόστος όταν εξαγοραστούν. Ένας επενδυτής δεν μπορεί να επενδύσει απευθείας σε έναν δείκτη και οι αποδόσεις των μη διαχειριζόμενων δεικτών δεν αντικατοπτρίζουν τυχόν αμοιβές, έξοδα ή επιβαρύνσεις πωλήσεων. Οι σωρευτικές αποδόσεις και οι αποδόσεις μικρότερες του ενός έτους δεν ετησιοποιούνται.
Η έναρξη διάθεσης της κατηγορίας μετοχών PR EUR DIS (M) πραγματοποιήθηκε στις 04/04/2025. Τα δεδομένα επίδοσης πριν την ως άνω ημερομηνία αφορούν στην Κατηγορία μετοχών Ε, της οποίας η έναρξη διάθεσης πραγματοποιήθηκε στις 22/05/2003 και για την οποία ίσχυαν ίσες ή υψηλότερες χρεώσεις.
Η επίδοση της Κατηγορίας Ε περιλαμβάνει την επίδοση της Κατηγορίας Ε του Αμοιβαίου Κεφαλαίου Putnam Global High Yield Bond Fund από τις 22/05/2003 έως τις 04/04/2025.
Οι αποδόσεις του Αμοιβαίου Κεφαλαίου ενδέχεται να αυξάνονται ή να μειώνονται, ως αποτέλεσμα μεταβολών των συναλλαγματικών ισοτιμιών.
Ετήσια Απόδοση
Ετήσια Απόδοση
Οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
Chart
Τέλος Μήνα Της 31/10/2025 | Νόμισμα | 1 Έτος | 3 Έτη | 5 Έτη | 10 Έτη | 15 Έτη | Ημ/νία Έναρξης 22/05/2003 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PR EUR DIS (M) H (%) | EUR | 6.02 | 7.52 | 3.34 | 3.16 | 3.95 | 5.18 | |
| ICE BofA Global High Yield Investment Grade Country Constrained Index (%) | EUR | 6.24 | 8.65 | 3.04 | 3.45 | 4.30 | 5.73 |
Τέλος Μήνα Της 31/10/2025 | Νόμισμα | 1 Έτος | 3 Έτη | 5 Έτη | 10 Έτη | 15 Έτη | Ημ/νία Έναρξης |
| Επισκόπηση Α/Κ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A USD DIS (M) (%) | USD | 7.30 | 8.82 | 4.29 | 4.36 | 4.63 | 4.77 | 01/10/1998 | ||
| P2 EUR ACC H (%) | EUR | 7.33 | 8.97 | 4.44 | — | — | 3.58 | 31/07/2018 | ||
| PR USD DIS (M) (%) | USD | 8.26 | 9.66 | 5.17 | 5.23 | 5.44 | 5.65 | 08/06/2000 |
Πηγή για τα στοιχεία επιδόσεων - Franklin Templeton. NAV to NAV, με επανεπένδυση του ακαθάριστου εισοδήματος χωρίς αρχικές χρεώσεις αλλά με ετήσια έξοδα διαχείρισης. Δεν έχουν αφαιρεθεί τα έξοδα πώλησης, οι φόροι και άλλα τοπικά εφαρμοζόμενα έξοδα, αν είχαν αφαιρεθεί τα αποτελέσματα απόδοσης θα ήταν χαμηλότερα. Ανατρέξτε στο KID ή στο ενημερωτικό δελτίο για πληροφορίες σχετικά με τις μέγιστες χρεώσεις πωλήσεων, εάν υπάρχουν. Η απόδοση της επένδυσης και η αξία του κεφαλαίου μιας επένδυσης στο Αμοιβαίο Κεφάλαιο θα παρουσιάζει διακυμάνσεις και τα μερίδια ενδέχεται να αξίζουν περισσότερο ή λιγότερο από το αρχικό τους κόστος όταν εξαγοραστούν. Ένας επενδυτής δεν μπορεί να επενδύσει απευθείας σε έναν δείκτη και οι αποδόσεις των μη διαχειριζόμενων δεικτών δεν αντικατοπτρίζουν τυχόν αμοιβές, έξοδα ή επιβαρύνσεις πωλήσεων. Οι σωρευτικές αποδόσεις και οι αποδόσεις μικρότερες του ενός έτους δεν ετησιοποιούνται.
Η έναρξη διάθεσης της κατηγορίας μετοχών PR EUR DIS (M) πραγματοποιήθηκε στις 04/04/2025. Τα δεδομένα επίδοσης πριν την ως άνω ημερομηνία αφορούν στην Κατηγορία μετοχών Ε, της οποίας η έναρξη διάθεσης πραγματοποιήθηκε στις 22/05/2003 και για την οποία ίσχυαν ίσες ή υψηλότερες χρεώσεις.
Η επίδοση της Κατηγορίας Ε περιλαμβάνει την επίδοση της Κατηγορίας Ε του Αμοιβαίου Κεφαλαίου Putnam Global High Yield Bond Fund από τις 22/05/2003 έως τις 04/04/2025.
Οι αποδόσεις του Αμοιβαίου Κεφαλαίου ενδέχεται να αυξάνονται ή να μειώνονται, ως αποτέλεσμα μεταβολών των συναλλαγματικών ισοτιμιών.
Απόδοση Ημερολογιακού Έτους
Απόδοση Ημερολογιακού Έτους
Οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
Chart
Τέλος Μήνα Της 31/10/2025 | Νόμισμα | Από Αρχή Έτους | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | Από την Έναρξη | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PR EUR DIS (M) H (%) | EUR | 5.10 | 6.36 | 10.17 | -14.18 | 5.29 | 2.83 | 11.67 | -6.34 | 5.25 | 13.68 | -4.99 | 22/05/2003 | |
| ICE BofA Global High Yield Investment Grade Country Constrained Index (%) | EUR | 5.61 | 7.43 | 10.47 | -14.13 | 2.17 | 4.46 | 11.02 | -4.72 | 5.76 | 13.83 | -3.53 | — |
Τέλος Μήνα Της 31/10/2025 | Νόμισμα | Από Αρχή Έτους | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | Από την Έναρξη | Επισκόπηση Α/Κ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A USD DIS (M) (%) | USD | 6.41 | 6.89 | 11.67 | -12.80 | 5.29 | 3.75 | 14.10 | -4.46 | 6.55 | 14.07 | -4.66 | 01/10/1998 | ||
| P2 EUR ACC H (%) | EUR | 6.35 | 7.63 | 11.81 | -13.40 | 5.91 | 3.19 | 11.99 | — | — | — | — | 31/07/2018 | ||
| PR USD DIS (M) (%) | USD | 6.92 | 7.92 | 12.73 | -12.29 | 6.30 | 4.63 | 15.23 | -3.57 | 7.31 | 15.11 | -4.23 | 08/06/2000 |
Πηγή για τα στοιχεία επιδόσεων - Franklin Templeton. NAV to NAV, με επανεπένδυση του ακαθάριστου εισοδήματος χωρίς αρχικές χρεώσεις αλλά με ετήσια έξοδα διαχείρισης. Δεν έχουν αφαιρεθεί τα έξοδα πώλησης, οι φόροι και άλλα τοπικά εφαρμοζόμενα έξοδα, αν είχαν αφαιρεθεί τα αποτελέσματα απόδοσης θα ήταν χαμηλότερα. Ανατρέξτε στο KID ή στο ενημερωτικό δελτίο για πληροφορίες σχετικά με τις μέγιστες χρεώσεις πωλήσεων, εάν υπάρχουν. Η απόδοση της επένδυσης και η αξία του κεφαλαίου μιας επένδυσης στο Αμοιβαίο Κεφάλαιο θα παρουσιάζει διακυμάνσεις και τα μερίδια ενδέχεται να αξίζουν περισσότερο ή λιγότερο από το αρχικό τους κόστος όταν εξαγοραστούν. Ένας επενδυτής δεν μπορεί να επενδύσει απευθείας σε έναν δείκτη και οι αποδόσεις των μη διαχειριζόμενων δεικτών δεν αντικατοπτρίζουν τυχόν αμοιβές, έξοδα ή επιβαρύνσεις πωλήσεων. Οι σωρευτικές αποδόσεις και οι αποδόσεις μικρότερες του ενός έτους δεν ετησιοποιούνται.
Η έναρξη διάθεσης της κατηγορίας μετοχών PR EUR DIS (M) πραγματοποιήθηκε στις 04/04/2025. Τα δεδομένα επίδοσης πριν την ως άνω ημερομηνία αφορούν στην Κατηγορία μετοχών Ε, της οποίας η έναρξη διάθεσης πραγματοποιήθηκε στις 22/05/2003 και για την οποία ίσχυαν ίσες ή υψηλότερες χρεώσεις.
Η επίδοση της Κατηγορίας Ε περιλαμβάνει την επίδοση της Κατηγορίας Ε του Αμοιβαίου Κεφαλαίου Putnam Global High Yield Bond Fund από τις 22/05/2003 έως τις 04/04/2025.
Οι αποδόσεις του Αμοιβαίου Κεφαλαίου ενδέχεται να αυξάνονται ή να μειώνονται, ως αποτέλεσμα μεταβολών των συναλλαγματικών ισοτιμιών.
Στατιστικά στοιχεία κινδύνου
Στατιστικά στοιχεία κινδύνου
| Στατιστική | 1 Έτος | 3 Έτη | 5 Έτη |
|---|---|---|---|
| Beta | 1.11 | 1.07 | 1.05 |
| Historical Tracking Error | 1.21 | 1.10 | 1.23 |
| Information Ratio | -0.29 | -1.03 | 0.24 |
| Τυπική απόκλιση (%) | 1 Έτος | 3 Έτη | 5 Έτη |
|---|---|---|---|
| PR EUR DIS (M) H | 7.87 | 4.91 | 7.17 |
| Sharpe Ratio (%) | 1 Έτος | 3 Έτη | 5 Έτη |
|---|---|---|---|
| PR EUR DIS (M) H | 1.17 | 0.89 | 0.27 |
Πηγή για τα στοιχεία επιδόσεων - Franklin Templeton. NAV to NAV, με επανεπένδυση του ακαθάριστου εισοδήματος χωρίς αρχικές χρεώσεις αλλά με ετήσια έξοδα διαχείρισης. Δεν έχουν αφαιρεθεί τα έξοδα πώλησης, οι φόροι και άλλα τοπικά εφαρμοζόμενα έξοδα, αν είχαν αφαιρεθεί τα αποτελέσματα απόδοσης θα ήταν χαμηλότερα. Ανατρέξτε στο KID ή στο ενημερωτικό δελτίο για πληροφορίες σχετικά με τις μέγιστες χρεώσεις πωλήσεων, εάν υπάρχουν. Η απόδοση της επένδυσης και η αξία του κεφαλαίου μιας επένδυσης στο Αμοιβαίο Κεφάλαιο θα παρουσιάζει διακυμάνσεις και τα μερίδια ενδέχεται να αξίζουν περισσότερο ή λιγότερο από το αρχικό τους κόστος όταν εξαγοραστούν. Ένας επενδυτής δεν μπορεί να επενδύσει απευθείας σε έναν δείκτη και οι αποδόσεις των μη διαχειριζόμενων δεικτών δεν αντικατοπτρίζουν τυχόν αμοιβές, έξοδα ή επιβαρύνσεις πωλήσεων. Οι σωρευτικές αποδόσεις και οι αποδόσεις μικρότερες του ενός έτους δεν ετησιοποιούνται.
Η έναρξη διάθεσης της κατηγορίας μετοχών PR EUR DIS (M) πραγματοποιήθηκε στις 04/04/2025. Τα δεδομένα επίδοσης πριν την ως άνω ημερομηνία αφορούν στην Κατηγορία μετοχών Ε, της οποίας η έναρξη διάθεσης πραγματοποιήθηκε στις 22/05/2003 και για την οποία ίσχυαν ίσες ή υψηλότερες χρεώσεις.
Η επίδοση της Κατηγορίας Ε περιλαμβάνει την επίδοση της Κατηγορίας Ε του Αμοιβαίου Κεφαλαίου Putnam Global High Yield Bond Fund από τις 22/05/2003 έως τις 04/04/2025.
Χαρτοφυλάκιο
Περιουσιακά στοιχεία
Αριθμός Τοποθετήσεων
Στατιστικά Στοιχεία Χαρτοφυλακίου
Κατανομή χαρτοφυλακίου
- Γεωγραφική Κατανομή
- Κατανομή σε Κλάδους
- Κατανομή Πιστοληπτικής Ποιότητας
Γεωγραφική Κατανομή
Γεωγραφική Κατανομή
Chart
| Κεφάλαιο | ||
|---|---|---|
| Ηνωμένες Πολιτείες | 67.06% | |
| Γαλλία | 6.67% | |
| Ιταλία | 4.37% | |
| Ηνωμένο Βασίλειο | 2.84% | |
| Μεξικό | 2.68% | |
| Ολλανδία | 1.74% | |
| Γερμανία | 1.58% | |
| Λουξεμβούργο | 1.57% | |
| Καναδάς | 1.55% | |
| Ιρλανδία | 1.45% | |
| Σουηδία | 1.33% | |
| Ισπανία | 1.28% | |
| Αυστρία | 0.96% | |
| Ισραήλ | 0.93% | |
| Ελλάδα | 0.49% | |
| European Community | 0.48% | |
| Νήσοι Τζέρσεϊ | 0.48% | |
| Πολωνία | 0.46% | |
| Εσθονία | 0.45% | |
| Βερμούδες | 0.39% | |
| Νήσοι Κέιμαν | 0.39% | |
| Σιγκαπούρη | 0.38% | |
| Κολομβία | 0.34% | |
| Αυστραλία | 0.12% |
Κατανομή σε Κλάδους
Κατανομή σε Κλάδους
Chart
| Κεφάλαιο | Δείκτης Αναφοράς | ||
|---|---|---|---|
| Consumer Cyclicals | 20.91% | 20.34% | |
| Οικονομικές | 13.36% | 13.67% | |
| Βασικά Υλικά | 10.15% | 8.70% | |
| Ενέργεια | 7.85% | 10.69% | |
| Φροντίδα Υγείας | 7.69% | 7.51% | |
| Βασικά καταναλωτικά αγαθά | 7.65% | 7.70% | |
| Υπηρεσίες επικοινωνίας | 7.06% | 10.45% | |
| Κεφαλαιουχικά Αγαθά | 6.64% | 7.45% | |
| Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας | 5.69% | 4.99% | |
| Τεχνολογία | 3.89% | 5.15% | |
| Μεταφορές | 1.57% | 2.27% | |
| Cash (Net) | 7.54% | 0.97% |
Κατανομή Πιστοληπτικής Ποιότητας
Κατανομή ανά Πιστοληπτική Ποιότητα
Chart
| Κεφάλαιο | Δείκτης Αναφοράς | ||
|---|---|---|---|
| A | 0.31% | — | |
| BBB | 11.03% | 10.63% | |
| BB | 53.38% | 60.09% | |
| B | 20.45% | 21.92% | |
| CCC and Below | 6.11% | 6.19% | |
| Not Rated | 1.18% | 0.20% | |
| Net Cash | 7.54% | 0.97% |
Συμμετοχές χαρτοφυλακίου
- Τοποθετήσεις
- Δέκα Μεγαλύτερες Τοποθετήσεις
Τοποθετήσεις
Συμμετοχές κεφαλαίων
Δέκα Μεγαλύτερες Τοποθετήσεις
Κορυφαία Χρεώγραφα Σταθερού Εισοδήματος
Chart
| Κεφάλαιο | ||
|---|---|---|
| Petroleos Mexicanos | 2.11% | |
| Venture Global LNG | 1.41% | |
| Constellium | 1.40% | |
| Verisure Holding | 1.33% | |
| Charter Communications | 1.29% | |
| 3G Capital Partners LP/Cayman Islands | 1.25% | |
| Community Health Systems | 1.01% | |
| Viasat | 1.00% | |
| Flutter Entertainment | 0.99% | |
| Medical Properties Trust | 0.95% |
Οι Κορυφαίες Τοποθετήσεις αντιπροσωπεύουν τις μεγαλύτερες τοποθετήσεις του αμοιβαίου κεφαλαίου κατά την αναφερόμενη ημερομηνία. Τα χρεόγραφα αυτά δεν αποτελούν το σύνολο των χρεογράφων που αγοράζονται, πωλούνται ή προτείνονται σε συμβούλους πελάτες και ο αναγνώστης δεν θα πρέπει να θεωρήσει ότι μια επένδυση στα αναφερόμενα χρεόγραφα ήταν ή θα είναι επικερδής.
Διανομές
Μέρισμα ανά Μερίδιο
| Κωδικός Αναγνώρισης | Νόμισμα | Ημερομηνία Αρχείου | Αποκοπή Μερίσματος | Ημερομηνία Διανομής | Τιμή | Μέρισμα ανά Μερίδιο |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PR EUR DIS (M) H | EUR | 31/10/2025 | 03/11/2025 | 06/11/2025 | €103.94 | €0.5727 |
- 2025
- 2024
- 2023
- 2022
- 2021
- 2020
- 2019
- 2018
- 2017
- 2016
- 2015
- 2014
- 2013
- 2012
- 2011
- 2010
- 2009
- 2008
- 2007
- 2006
- 2005
- 2004
- Από Την Έναρξη
| Νόμισμα | Ημερομηνία Αρχείου | Αποκοπή Μερίσματος | Ημερομηνία Διανομής | Τιμή | Μέρισμα ανά Μερίδιο |
|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 31/10/2025 | 03/11/2025 | 06/11/2025 | €103.94 | €0.5727 |
| EUR | 30/09/2025 | 01/10/2025 | 06/10/2025 | €104.54 | €0.5027 |
| EUR | 29/08/2025 | 02/09/2025 | 04/09/2025 | €104.01 | €0.5696 |
| EUR | 31/07/2025 | 01/08/2025 | 06/08/2025 | €103.72 | €0.5614 |
| EUR | 30/06/2025 | 01/07/2025 | 07/07/2025 | €103.80 | €0.4865 |
| EUR | 30/05/2025 | 02/06/2025 | 05/06/2025 | €102.79 | €0.5642 |
| EUR | 30/04/2025 | 01/05/2025 | 06/05/2025 | €101.70 | €0.4109 |
| EUR | 15/10/2024 | 15/10/2024 | 18/10/2024 | €6.02 | €0.0200 |
| EUR | 16/09/2024 | 16/09/2024 | 19/09/2024 | €5.98 | €0.0200 |
| EUR | 15/08/2024 | 15/08/2024 | 20/08/2024 | €5.92 | €0.0200 |
| EUR | 15/07/2024 | 15/07/2024 | 18/07/2024 | €5.89 | €0.0200 |
| EUR | 17/06/2024 | 17/06/2024 | 21/06/2024 | €5.84 | €0.0210 |
| EUR | 15/05/2024 | 15/05/2024 | 20/05/2024 | €6.37 | €0.0200 |
| EUR | 15/04/2024 | 15/04/2024 | 18/04/2024 | €5.79 | €0.0210 |
| EUR | 15/03/2024 | 15/03/2024 | 21/03/2024 | — | €0.0200 |
| EUR | 15/02/2024 | 15/02/2024 | 21/02/2024 | — | €0.0210 |
| EUR | 16/01/2024 | 16/01/2024 | 19/01/2024 | — | €0.0200 |
| EUR | 15/12/2023 | 15/12/2023 | 20/12/2023 | — | €0.0200 |
| EUR | 15/11/2023 | 15/11/2023 | 20/11/2023 | — | €0.0200 |
| EUR | 16/10/2023 | 16/10/2023 | 19/10/2023 | — | €0.0210 |
| EUR | 15/09/2023 | 15/09/2023 | 20/09/2023 | — | €0.0210 |
| EUR | 15/08/2023 | 15/08/2023 | 18/08/2023 | — | €0.0200 |
| EUR | 17/07/2023 | 17/07/2023 | 20/07/2023 | — | €0.0200 |
| EUR | 15/06/2023 | 15/06/2023 | 21/06/2023 | — | €0.0200 |
| EUR | 15/05/2023 | 15/05/2023 | 18/05/2023 | — | €0.0200 |
| EUR | 17/04/2023 | 17/04/2023 | 20/04/2023 | — | €0.0200 |
| EUR | 15/03/2023 | 15/03/2023 | 20/03/2023 | — | €0.0200 |
| EUR | 15/02/2023 | 15/02/2023 | 21/02/2023 | — | €0.0200 |
| EUR | 17/01/2023 | 17/01/2023 | 20/01/2023 | — | €0.0200 |
| EUR | 15/12/2022 | 15/12/2022 | 20/12/2022 | — | €0.0210 |
| EUR | 15/11/2022 | 15/11/2022 | 18/11/2022 | — | €0.0210 |
| EUR | 17/10/2022 | 17/10/2022 | 20/10/2022 | — | €0.0230 |
| EUR | 15/09/2022 | 15/09/2022 | 20/09/2022 | — | €0.0250 |
| EUR | 15/08/2022 | 15/08/2022 | 18/08/2022 | — | €0.0240 |
| EUR | 15/07/2022 | 15/07/2022 | 20/07/2022 | — | €0.0250 |
| EUR | 15/06/2022 | 15/06/2022 | 21/06/2022 | — | €0.0240 |
| EUR | 16/05/2022 | 16/05/2022 | 19/05/2022 | — | €0.0240 |
| EUR | 19/04/2022 | 19/04/2022 | 22/04/2022 | — | €0.0230 |
| EUR | 15/03/2022 | 15/03/2022 | 22/03/2022 | — | €0.0230 |
| EUR | 15/02/2022 | 15/02/2022 | 18/02/2022 | — | €0.0220 |
| EUR | 18/01/2022 | 18/01/2022 | 21/01/2022 | — | €0.0220 |
| EUR | 15/12/2021 | 15/12/2021 | 20/12/2021 | — | €0.0220 |
| EUR | 15/11/2021 | 15/11/2021 | 18/11/2021 | — | €0.0220 |
| EUR | 15/10/2021 | 15/10/2021 | 20/10/2021 | — | €0.0230 |
| EUR | 15/09/2021 | 15/09/2021 | 20/09/2021 | — | €0.0230 |
| EUR | 16/08/2021 | 16/08/2021 | 19/08/2021 | — | €0.0230 |
| EUR | 15/07/2021 | 15/07/2021 | 20/07/2021 | — | €0.0230 |
| EUR | 15/06/2021 | 15/06/2021 | 18/06/2021 | — | €0.0220 |
| EUR | 17/05/2021 | 17/05/2021 | 20/05/2021 | — | €0.0220 |
| EUR | 15/04/2021 | 15/04/2021 | 20/04/2021 | — | €0.0230 |
| EUR | 15/03/2021 | 15/03/2021 | 19/03/2021 | — | €0.0230 |
| EUR | 16/02/2021 | 16/02/2021 | 19/02/2021 | — | €0.0220 |
| EUR | 15/01/2021 | 15/01/2021 | 21/01/2021 | — | €0.0220 |
| EUR | 15/12/2020 | 15/12/2020 | 18/12/2020 | — | €0.0220 |
| EUR | 16/11/2020 | 16/11/2020 | 19/11/2020 | — | €0.0230 |
| EUR | 15/10/2020 | 15/10/2020 | 20/10/2020 | — | €0.0230 |
| EUR | 15/09/2020 | 15/09/2020 | 18/09/2020 | — | €0.0230 |
| EUR | 17/08/2020 | 17/08/2020 | 20/08/2020 | — | €0.0230 |
| EUR | 15/07/2020 | 15/07/2020 | 20/07/2020 | — | €0.0240 |
| EUR | 15/06/2020 | 15/06/2020 | 18/06/2020 | — | €0.0240 |
| EUR | 15/05/2020 | 15/05/2020 | 20/05/2020 | — | €0.0250 |
| EUR | 15/04/2020 | 15/04/2020 | 20/04/2020 | — | €0.0280 |
| EUR | 16/03/2020 | 16/03/2020 | 19/03/2020 | — | €0.0280 |
| EUR | 18/02/2020 | 18/02/2020 | 21/02/2020 | — | €0.0290 |
| EUR | 15/01/2020 | 15/01/2020 | 21/01/2020 | — | €0.0280 |
| EUR | 13/12/2019 | 13/12/2019 | 18/12/2019 | — | €0.0280 |
| EUR | 15/11/2019 | 15/11/2019 | 20/11/2019 | — | €0.0280 |
| EUR | 15/10/2019 | 15/10/2019 | 18/10/2019 | — | €0.0280 |
| EUR | 13/09/2019 | 13/09/2019 | 18/09/2019 | — | €0.0280 |
| EUR | 15/08/2019 | 15/08/2019 | 20/08/2019 | — | €0.0280 |
| EUR | 15/07/2019 | 15/07/2019 | 18/07/2019 | — | €0.0270 |
| EUR | 14/06/2019 | 14/06/2019 | 19/06/2019 | — | €0.0280 |
| EUR | 15/05/2019 | 15/05/2019 | 20/05/2019 | — | €0.0280 |
| EUR | 15/04/2019 | 15/04/2019 | 18/04/2019 | — | €0.0320 |
| EUR | 15/03/2019 | 15/03/2019 | 21/03/2019 | — | €0.0320 |
| EUR | 15/02/2019 | 15/02/2019 | 21/02/2019 | — | €0.0320 |
| EUR | 15/01/2019 | 15/01/2019 | 18/01/2019 | — | €0.0310 |
| EUR | 14/12/2018 | 14/12/2018 | 21/12/2018 | — | €0.0320 |
| EUR | 15/11/2018 | 15/11/2018 | 23/11/2018 | — | €0.0320 |
| EUR | 15/10/2018 | 15/10/2018 | 22/10/2018 | — | €0.0310 |
| EUR | 17/09/2018 | 17/09/2018 | 24/09/2018 | — | €0.0310 |
| EUR | 15/08/2018 | 15/08/2018 | 22/08/2018 | — | €0.0320 |
| EUR | 16/07/2018 | 16/07/2018 | 23/07/2018 | — | €0.0310 |
| EUR | 15/06/2018 | 15/06/2018 | 22/06/2018 | — | €0.0310 |
| EUR | 15/05/2018 | 15/05/2018 | 22/05/2018 | — | €0.0300 |
| EUR | 16/04/2018 | 16/04/2018 | 23/04/2018 | — | €0.0290 |
| EUR | 15/03/2018 | 15/03/2018 | 23/03/2018 | — | €0.0290 |
| EUR | 15/02/2018 | 15/02/2018 | 23/02/2018 | — | €0.0290 |
| EUR | 16/01/2018 | 16/01/2018 | 23/01/2018 | — | €0.0300 |
| EUR | 15/12/2017 | 15/12/2017 | 22/12/2017 | — | €0.0310 |
| EUR | 15/11/2017 | 15/11/2017 | 22/11/2017 | — | €0.0310 |
| EUR | 16/10/2017 | 16/10/2017 | 23/10/2017 | — | €0.0300 |
| EUR | 15/09/2017 | 15/09/2017 | 22/09/2017 | — | €0.0300 |
| EUR | 15/08/2017 | 15/08/2017 | 22/08/2017 | — | €0.0310 |
| EUR | 17/07/2017 | 17/07/2017 | 24/07/2017 | — | €0.0310 |
| EUR | 15/06/2017 | 15/06/2017 | 22/06/2017 | — | €0.0320 |
| EUR | 15/05/2017 | 15/05/2017 | 22/05/2017 | — | €0.0330 |
| EUR | 19/04/2017 | 19/04/2017 | 26/04/2017 | — | €0.0340 |
| EUR | 15/03/2017 | 15/03/2017 | 22/03/2017 | — | €0.0340 |
| EUR | 15/02/2017 | 15/02/2017 | 22/02/2017 | — | €0.0340 |
| EUR | 17/01/2017 | 17/01/2017 | 24/01/2017 | — | €0.0340 |
| EUR | 15/12/2016 | 15/12/2016 | 22/12/2016 | — | €0.0340 |
| EUR | 15/11/2016 | 15/11/2016 | 22/11/2016 | — | €0.0340 |
| EUR | 17/10/2016 | 17/10/2016 | 24/10/2016 | — | €0.0330 |
| EUR | 15/09/2016 | 15/09/2016 | 22/09/2016 | — | €0.0320 |
| EUR | 15/08/2016 | 15/08/2016 | 22/08/2016 | — | €0.0320 |
| EUR | 15/07/2016 | 15/07/2016 | 22/07/2016 | — | €0.0320 |
| EUR | 15/06/2016 | 15/06/2016 | 22/06/2016 | — | €0.0320 |
| EUR | 16/05/2016 | 16/05/2016 | 23/05/2016 | — | €0.0320 |
| EUR | 15/04/2016 | 15/04/2016 | 22/04/2016 | — | €0.0320 |
| EUR | 15/03/2016 | 15/03/2016 | 22/03/2016 | — | €0.0320 |
| EUR | 16/02/2016 | 16/02/2016 | 23/02/2016 | — | €0.0320 |
| EUR | 15/01/2016 | 15/01/2016 | 22/01/2016 | — | €0.0330 |
| EUR | 15/12/2015 | 15/12/2015 | 22/12/2015 | — | €0.0330 |
| EUR | 16/11/2015 | 16/11/2015 | 23/11/2015 | — | €0.0330 |
| EUR | 15/10/2015 | 15/10/2015 | 22/10/2015 | — | €0.0310 |
| EUR | 15/09/2015 | 15/09/2015 | 22/09/2015 | — | €0.0320 |
| EUR | 17/08/2015 | 17/08/2015 | 24/08/2015 | — | €0.0320 |
| EUR | 15/07/2015 | 15/07/2015 | 22/07/2015 | — | €0.0330 |
| EUR | 15/06/2015 | 15/06/2015 | 22/06/2015 | — | €0.0320 |
| EUR | 15/05/2015 | 15/05/2015 | 22/05/2015 | — | €0.0320 |
| EUR | 15/04/2015 | 15/04/2015 | 22/04/2015 | — | €0.0340 |
| EUR | 16/03/2015 | 16/03/2015 | 23/03/2015 | — | €0.0480 |
| EUR | 17/02/2015 | 17/02/2015 | 24/02/2015 | — | €0.0440 |
| EUR | 15/01/2015 | 15/01/2015 | 22/01/2015 | — | €0.0420 |
| EUR | 15/12/2014 | 15/12/2014 | 22/12/2014 | — | €0.0400 |
| EUR | 17/11/2014 | 17/11/2014 | 24/11/2014 | — | €0.0400 |
| EUR | 15/10/2014 | 15/10/2014 | 22/10/2014 | — | €0.0400 |
| EUR | 15/09/2014 | 15/09/2014 | 22/09/2014 | — | €0.0390 |
| EUR | 15/08/2014 | 15/08/2014 | 22/08/2014 | — | €0.0370 |
| EUR | 15/07/2014 | 15/07/2014 | 22/07/2014 | — | €0.0370 |
| EUR | 16/06/2014 | 16/06/2014 | 23/06/2014 | — | €0.0370 |
| EUR | 15/05/2014 | 15/05/2014 | 22/05/2014 | — | €0.0360 |
| EUR | 15/04/2014 | 15/04/2014 | 22/04/2014 | — | €0.0360 |
| EUR | 14/03/2014 | 14/03/2014 | 21/03/2014 | — | €0.0360 |
| EUR | 14/02/2014 | 14/02/2014 | 21/02/2014 | — | €0.0370 |
| EUR | 15/01/2014 | 15/01/2014 | 22/01/2014 | — | €0.0500 |
| EUR | 16/12/2013 | 16/12/2013 | 23/12/2013 | — | €0.0500 |
| EUR | 15/11/2013 | 15/11/2013 | 22/11/2013 | — | €0.0510 |
| EUR | 15/10/2013 | 15/10/2013 | 22/10/2013 | — | €0.0510 |
| EUR | 16/09/2013 | 16/09/2013 | 23/09/2013 | — | €0.0520 |
| EUR | 15/08/2013 | 15/08/2013 | 22/08/2013 | — | €0.0520 |
| EUR | 15/07/2013 | 15/07/2013 | 22/07/2013 | — | €0.0530 |
| EUR | 17/06/2013 | 17/06/2013 | 24/06/2013 | — | €0.0520 |
| EUR | 15/05/2013 | 15/05/2013 | 22/05/2013 | — | €0.0530 |
| EUR | 15/04/2013 | 15/04/2013 | 22/04/2013 | — | €0.0530 |
| EUR | 15/03/2013 | 15/03/2013 | 22/03/2013 | — | €0.0530 |
| EUR | 15/02/2013 | 15/02/2013 | 22/02/2013 | — | €0.0520 |
| EUR | 15/01/2013 | 15/01/2013 | 22/01/2013 | — | €0.0520 |
| EUR | 17/12/2012 | 17/12/2012 | 24/12/2012 | — | €0.0520 |
| EUR | 15/11/2012 | 15/11/2012 | 23/11/2012 | — | €0.0540 |
| EUR | 15/10/2012 | 15/10/2012 | 22/10/2012 | — | €0.0530 |
| EUR | 17/09/2012 | 17/09/2012 | 24/09/2012 | — | €0.0530 |
| EUR | 15/08/2012 | 15/08/2012 | 22/08/2012 | — | €0.0560 |
| EUR | 16/07/2012 | 16/07/2012 | 23/07/2012 | — | €0.0560 |
| EUR | 15/06/2012 | 15/06/2012 | 22/06/2012 | — | €0.0550 |
| EUR | 15/05/2012 | 15/05/2012 | 22/05/2012 | — | €0.0540 |
| EUR | 16/04/2012 | 16/04/2012 | 23/04/2012 | — | €0.0530 |
| EUR | 15/03/2012 | 15/03/2012 | 22/03/2012 | — | €0.0530 |
| EUR | 15/02/2012 | 15/02/2012 | 22/02/2012 | — | €0.0530 |
| EUR | 17/01/2012 | 17/01/2012 | 24/01/2012 | — | €0.0540 |
| EUR | 15/12/2011 | 15/12/2011 | 22/12/2011 | — | €0.0530 |
| EUR | 15/11/2011 | 15/11/2011 | 22/11/2011 | — | €0.0510 |
| EUR | 17/10/2011 | 17/10/2011 | 24/10/2011 | — | €0.0500 |
| EUR | 15/09/2011 | 15/09/2011 | 22/09/2011 | — | €0.0500 |
| EUR | 15/08/2011 | 15/08/2011 | 22/08/2011 | — | €0.0480 |
| EUR | 15/07/2011 | 15/07/2011 | 22/07/2011 | — | €0.0460 |
| EUR | 15/06/2011 | 15/06/2011 | 22/06/2011 | — | €0.0450 |
| EUR | 16/05/2011 | 16/05/2011 | 23/05/2011 | — | €0.0460 |
| EUR | 15/04/2011 | 15/04/2011 | 21/04/2011 | — | €0.0450 |
| EUR | 15/03/2011 | 15/03/2011 | 22/03/2011 | — | €0.0460 |
| EUR | 15/02/2011 | 15/02/2011 | 22/02/2011 | — | €0.0480 |
| EUR | 18/01/2011 | 18/01/2011 | 25/01/2011 | — | €0.0490 |
| EUR | 15/12/2010 | 15/12/2010 | 22/12/2010 | — | €0.0490 |
| EUR | 15/11/2010 | 15/11/2010 | 22/11/2010 | — | €0.0470 |
| EUR | 15/10/2010 | 15/10/2010 | 22/10/2010 | — | €0.0460 |
| EUR | 15/09/2010 | 15/09/2010 | 22/09/2010 | — | €0.0500 |
| EUR | 16/08/2010 | 16/08/2010 | 23/08/2010 | — | €0.0510 |
| EUR | 15/07/2010 | 15/07/2010 | 22/07/2010 | — | €0.0510 |
| EUR | 15/06/2010 | 15/06/2010 | 22/06/2010 | — | €0.0700 |
| EUR | 17/05/2010 | 17/05/2010 | 24/05/2010 | — | €0.0690 |
| EUR | 15/04/2010 | 15/04/2010 | 22/04/2010 | — | €0.0620 |
| EUR | 15/03/2010 | 15/03/2010 | 23/03/2010 | — | €0.0620 |
| EUR | 16/02/2010 | 16/02/2010 | 23/02/2010 | — | €0.0620 |
| EUR | 29/01/2010 | 29/01/2010 | 05/02/2010 | — | €0.1040 |
| EUR | 15/01/2010 | 15/01/2010 | 25/01/2010 | — | €0.0590 |
| EUR | 15/12/2009 | 15/12/2009 | 22/12/2009 | — | €0.0580 |
| EUR | 16/11/2009 | 16/11/2009 | 23/11/2009 | — | €0.0570 |
| EUR | 15/10/2009 | 15/10/2009 | 22/10/2009 | — | €0.0570 |
| EUR | 15/09/2009 | 15/09/2009 | 22/09/2009 | — | €0.0580 |
| EUR | 17/08/2009 | 17/08/2009 | 24/08/2009 | — | €0.0600 |
| EUR | 15/07/2009 | 15/07/2009 | 22/07/2009 | — | €0.0610 |
| EUR | 15/06/2009 | 15/06/2009 | 22/06/2009 | — | €0.0610 |
| EUR | 15/05/2009 | 15/05/2009 | 22/05/2009 | — | €0.0620 |
| EUR | 15/04/2009 | 15/04/2009 | 22/04/2009 | — | €0.0640 |
| EUR | 16/03/2009 | 16/03/2009 | 24/03/2009 | — | €0.0660 |
| EUR | 17/02/2009 | 17/02/2009 | 24/02/2009 | — | €0.0660 |
| EUR | 15/01/2009 | 15/01/2009 | 23/01/2009 | — | €0.0650 |
| EUR | 23/12/2008 | 23/12/2008 | 24/12/2008 | — | €0.1225 |
| EUR | 15/12/2008 | 15/12/2008 | 22/12/2008 | — | €0.0280 |
| EUR | 17/11/2008 | 17/11/2008 | 24/11/2008 | — | €0.0310 |
| EUR | 15/10/2008 | 15/10/2008 | 22/10/2008 | — | €0.0290 |
| EUR | 15/09/2008 | 15/09/2008 | 22/09/2008 | — | €0.0260 |
| EUR | 09/11/2007 | 09/11/2007 | 19/11/2007 | — | €0.5780 |
| EUR | 31/10/2006 | 31/10/2006 | 07/11/2006 | — | €0.3543 |
| EUR | 28/10/2005 | 28/10/2005 | 04/11/2005 | — | €0.5452 |
| EUR | 15/11/2004 | 15/11/2004 | 22/11/2004 | — | €0.4640 |
Η έναρξη του Αμοιβαίου Κεφαλαίου πραγματοποιήθηκε στις 4 Απριλίου 2025, μετά τη συγχώνευση του Αμοιβαίου Κεφαλαίου Putnam Global High Yield Fund (το «Συγχωνευόμενο Αμοιβαίο Kεφάλαιo»), το οποίο είχε αντίστοιχη και συγκρίσιμη επενδυτική πολιτική και προφίλ κινδύνου. Ωστόσο, η έναρξη αυτής της Κατηγορίας Μετοχών πραγματοποιήθηκε με αρχική τιμή 100 EUR και, αντίστοιχα, η διαφορά της ΚΑΕ αντικατοπτρίζει τη διαφορά μεταξύ της ΚΑΕ κλεισίματος της αντίστοιχης Κατηγορίας Μετοχών του Συγχωνευόμενου Αμοιβαίου Κεφαλαίου και της ΚΑΕ έναρξης της Κατηγορίας Μετοχών.
Τιμές
Ημερήσιες Τιμές Κατηγοριών Μεριδίων
- 1 Μήνας
- 3 Μήνες
- 6 Μήνες
- ΑΠΌ ΑΡΧΉ ΈΤΟΥΣ
- 1 Έτος
- 3 Έτη
- 5 Έτη
- Από Την Έναρξη
Νοέμβριος 2025
| ΚυΚυριακή | ΔεΔευτέρα | ΤρΤρίτη | ΤεΤετάρτη | ΠέΠέμπτη | ΠαΠαρασκευή | ΣάΣάββατο |
|---|---|---|---|---|---|---|
Νοέμβριος 2025
| ΚυΚυριακή | ΔεΔευτέρα | ΤρΤρίτη | ΤεΤετάρτη | ΠέΠέμπτη | ΠαΠαρασκευή | ΣάΣάββατο |
|---|---|---|---|---|---|---|
Chart
Οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
Η αξία των μεριδίων του Αμοιβαίου Κεφαλαίου και του εισοδήματος που προκύπτει από αυτή δύναται να μειώνεται ή να αυξάνεται, και υπάρχει περίπτωση οι επενδυτές να μην εισπράξουν τελικά το πλήρες ποσό της επένδυσής τους. Τα ιστορικά στοιχεία τιμών που παρέχονται αναφέρονται στο νόμισμα της κατηγορίας μεριδίων, υπολογίζονται σε βάση ΚΑΕ-ΚΑΕ και δεν περιλαμβάνουν τα επανεπενδυθέντα μερίσματα και τις προμήθειες διαχείρισης. Οι προμήθειες πωλήσεων, οι λοιποί φόροι και λοιπά σχετικά έξοδα που χρεώνονται στον επενδυτή δεν περιλαμβάνονται στους υπολογισμούς.
Η έναρξη του Αμοιβαίου Κεφαλαίου πραγματοποιήθηκε στις 4 Απριλίου 2025, μετά τη συγχώνευση του Αμοιβαίου Κεφαλαίου Putnam Global High Yield Fund (το «Συγχωνευόμενο Αμοιβαίο Kεφάλαιo»), το οποίο είχε αντίστοιχη και συγκρίσιμη επενδυτική πολιτική και προφίλ κινδύνου. Ωστόσο, η έναρξη αυτής της Κατηγορίας Μετοχών πραγματοποιήθηκε με αρχική τιμή 100 EUR και, αντίστοιχα, η διαφορά της ΚΑΕ αντικατοπτρίζει τη διαφορά μεταξύ της ΚΑΕ κλεισίματος της αντίστοιχης Κατηγορίας Μετοχών του Συγχωνευόμενου Αμοιβαίου Κεφαλαίου και της ΚΑΕ έναρξης της Κατηγορίας Μετοχών.
Ιστορικά Δεδομένα - Ημερήσιες Τιμές Αμοιβαίων Κεφαλαίων
- 1 Μήνας
- 3 Μήνες
- 6 Μήνες
- ΑΠΌ ΑΡΧΉ ΈΤΟΥΣ
- 1 Έτος
- 3 Έτη
- 5 Έτη
- Από Την Έναρξη
Νοέμβριος 2025
| ΚυΚυριακή | ΔεΔευτέρα | ΤρΤρίτη | ΤεΤετάρτη | ΠέΠέμπτη | ΠαΠαρασκευή | ΣάΣάββατο |
|---|---|---|---|---|---|---|
Νοέμβριος 2025
| ΚυΚυριακή | ΔεΔευτέρα | ΤρΤρίτη | ΤεΤετάρτη | ΠέΠέμπτη | ΠαΠαρασκευή | ΣάΣάββατο |
|---|---|---|---|---|---|---|
Ιστορικά Δεδομένα - Αποτελέσματα Από 14/10/2025 το 14/11/2025
| ημερομηνία | Τιμή | Αλλαγή ΚΑΕ | Αλλαγή ΚΑΕ (%) |
|---|---|---|---|
| 14/11/2025 | €103.68 | €-0.07 | -0.07% |
| 13/11/2025 | €103.75 | €-0.32 | -0.31% |
| 12/11/2025 | €104.07 | €0.05 | 0.05% |
| 11/11/2025 | €104.02 | €0.03 | 0.03% |
| 10/11/2025 | €103.99 | €0.24 | 0.23% |
| 07/11/2025 | €103.75 | €-0.03 | -0.03% |
| 06/11/2025 | €103.78 | €0.01 | 0.01% |
| 05/11/2025 | €103.77 | €0.05 | 0.05% |
| 04/11/2025 | €103.72 | €-0.22 | -0.21% |
| 03/11/2025 | €103.94 | €-0.69 | -0.66% |
| 31/10/2025 | €104.63 | €-0.01 | -0.01% |
| 30/10/2025 | €104.64 | €-0.21 | -0.20% |
| 29/10/2025 | €104.85 | €-0.01 | -0.01% |
| 28/10/2025 | €104.86 | €0.01 | 0.01% |
| 27/10/2025 | €104.85 | €0.21 | 0.20% |
| 24/10/2025 | €104.64 | €0.24 | 0.23% |
| 23/10/2025 | €104.40 | €0.03 | 0.03% |
| 22/10/2025 | €104.37 | €-0.04 | -0.04% |
| 21/10/2025 | €104.41 | €0.11 | 0.11% |
| 20/10/2025 | €104.30 | €0.17 | 0.16% |
| 17/10/2025 | €104.13 | €-0.06 | -0.06% |
| 16/10/2025 | €104.19 | €-0.03 | -0.03% |
| 15/10/2025 | €104.22 | €0.45 | 0.43% |
| 14/10/2025 | €103.77 | €0.18 | 0.17% |
Έγγραφα Αμοιβαίου Κεφαλαίου
Έγγραφο Αμοιβαίου Κεφαλαίου
Fact Sheet - FTGF Franklin Global High Yield Bond Fund (PR EUR DIS (M) H)
Έντυπα Αμοιβαίου Κεφαλαίου
Key Information Document - FTGF Franklin Global High Yield Bond Fund PR EUR DIS (M) H
Έγγραφο βασικών πληροφοριών - FTGF Franklin Global High Yield Bond Fund PR EUR DIS (M) H
Ενημερωτικό Δελτίο (Κύριο) με συμπλήρωμα χώρας - Franklin Templeton Global Funds Plc
Ξεχωριστό Ενημερωτικό Δελτίο (στα Αγγλικά) - Franklin Templeton Global Funds Plc
Ετήσια Έκθεση Πλήρης (ΣΤΑ ΑΓΓΛΙΚΑ) - Franklin Templeton Global Funds plc (FTGF)
Εξαμηνιαία Έκθεση (στα Αγγλικά) - Franklin Templeton Global Funds plc (FTGF)
Καταστατικό (Στα Αγγλικά) - Franklin Templeton Global Funds Plc
Σημαντικές πληροφορίες
Τα παραπάνω στοιχεία απόδοσης είναι η συνολική απόδοση στο νόμισμα της κατηγορίας μετοχών. Τα στοιχεία απόδοσης αντιπροσωπεύουν τη συνολική απόδοση για την υποδεικνυόμενη περίοδο, υποθέτοντας, όπου απαιτείται, την επανεπένδυση μερισμάτων και διανομών. Η προηγούμενη απόδοση δεν αποτελεί εγγύηση για μελλοντική απόδοση Οι μεταβολές στις συναλλαγματικές ισοτιμίες ενδέχεται να προκαλέσουν διακυμάνσεις στις τιμές ή την απόδοση του εναλλακτικού νομίσματος.
Τα στοιχεία απόδοσης αντιπροσωπεύουν προηγούμενες αποδόσεις, οι οποίες δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Η τρέχουσα απόδοση ενδέχεται να διαφέρει από τα στοιχεία που παρουσιάζονται. Η απόδοση της επένδυσης και η αξία του αρχικού κεφαλαίου θα παρουσιάζουν διακυμάνσεις ανάλογα με τις συνθήκες της αγοράς, ενώ κατά την πώληση των μεριδίων σας μπορεί να καταγράψετε κέρδη ή ζημίες.
Οι αναφορές σε συγκεκριμένους κλάδους, τομείς ή εταιρείες είναι για γενικές πληροφορίες και δεν είναι απαραίτητα ενδεικτικές της συμμετοχής ενός ταμείου ανά πάσα στιγμή.
Αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιo πληροί τις απαιτήσεις του Άρθρου 6 του κανονισμού της ΕΕ περί γνωστοποιήσεων αειφορίας στον τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών (SFDR)· το αμοιβαίο κεφάλαιο δεν προωθεί περιβαλλοντικά ή/και κοινωνικά χαρακτηριστικά ούτε έχει στόχο αειφόρων επενδύσεων σύμφωνα με τους κανονισμούς της ΕΕ.
Αυτό το υλικό παρέχεται μόνο ως υλικό γενικού ενδιαφέροντος και δεν θα πρέπει να θεωρηθεί ότι παρέχει επενδυτικές συμβουλές. Δεν συνιστά νομική ή φορολογική συμβουλή και δεν αποτελεί προσφορά για την απόκτηση μετοχών ή πρόσκληση υποβολής αίτησης αγοράς μετοχών της Franklin Templeton Global Funds plc που εδρεύει στην Ιρλανδία (το «Αμοιβαίο Κεφάλαιο» ή η «FTGF»). Διευκρινίζεται ότι, εάν αποφασίσετε να επενδύσετε, θα αγοράσετε μερίδια του Αμοιβαίου Κεφαλαίου και δεν θα επενδύσετε απευθείας στα υποκείμενα στοιχεία ενεργητικού του Αμοιβαίου Κεφαλαίου.
Η Franklin Templeton («FT») δεν παρέχει ουδεμία εγγύηση ή διασφάλιση αναφορικά με την επίτευξη του επενδυτικού στόχου του Αμοιβαίου Κεφαλαίου. Η αξία των μεριδίων του Αμοιβαίου Κεφαλαίου και του εισοδήματος που προκύπτει από αυτή δύναται να μειώνεται ή να αυξάνεται, και υπάρχει περίπτωση οι επενδυτές να μην εισπράξουν τελικά το πλήρες ποσό της επένδυσής τους. Οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Οι συναλλαγματικές διακυμάνσεις μπορεί να προκαλέσουν μείωση ή αύξηση της αξίας των επενδύσεων ενός Αμοιβαίου Κεφαλαίου.
Η FT δεν θα φέρει ευθύνη έναντι οποιουδήποτε χρήστη του παρόντος εγγράφου ή οποιουδήποτε άλλου φυσικού ή νομικού προσώπου για τυχόν ανακρίβεια των πληροφοριών ή για τυχόν σφάλματα ή παραλείψεις στα περιεχόμενά του, ανεξαρτήτως των αιτιών των ως άνω ανακριβειών, σφαλμάτων ή παραλείψεων. Οι απόψεις που εκφράζονται είναι αυτές του συντάκτη κατά τη χρονική στιγμή της δημοσίευσης και ενδέχεται να μεταβληθούν χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Κάθε έρευνα και ανάλυση περιέχεται στο παρόν υλικό έχει προκύψει από την FT για δικούς της σκοπούς και παρέχεται σε εσάς μόνο δευτερευόντως. Για τη σύνταξη του παρόντος εγγράφου ενδεχομένως έχουν χρησιμοποιηθεί δεδομένα από τρίτες πηγές, ενώ η FT δεν έχει προβεί σε ανεξάρτητη επαλήθευση, επικύρωση ή έλεγχο των εν λόγω δεδομένων.
Απαγορεύεται η άμεση ή έμμεση διάθεση ή πώληση μεριδίων του Αμοιβαίου Κεφαλαίου σε κατοίκους των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Μερίδια του Αμοιβαίου Κεφαλαίου δεν διατίθενται προς διανομή στο κοινό σε όλες τις περιοχές δικαιοδοσίας, οπότε οι ενδιαφερόμενοι επενδυτές, εφόσον δεν είναι επαγγελματίες του χρηματοοικονομικού κλάδου, πριν αποφασίσουν να επενδύσουν, θα πρέπει να συμβουλευτούν τους χρηματοοικονομικούς τους συμβούλους. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο μπορεί να χρησιμοποιεί χρηματοοικονομικά παράγωγα ή άλλα μέσα, τα οποία ενδεχομένως περιλαμβάνουν συγκεκριμένους κινδύνους που περιγράφονται αναλυτικότερα στα Έγγραφα του Αμοιβαίου Κεφαλαίου.
Εγγραφές για την απόκτηση μεριδίων του Αμοιβαίου Κεφαλαίου θα πρέπει να πραγματοποιούνται μόνο στη βάση του τρέχοντος ενημερωτικού δελτίου του Αμοιβαίου Κεφαλαίου και, όπου είναι διαθέσιμο, του σχετικού ΕΒΠ (KID), τα οποία συνοδεύονται από την πιο πρόσφατη διαθέσιμη ελεγμένη ετήσια έκθεση και την πιο πρόσφατη εξαμηνιαία έκθεση, εφόσον αυτή δημοσιεύθηκε μετά την ετήσια έκθεση. Τα εν λόγω έγγραφα υπάρχουν στον ιστότοπό μας, στη διεύθυνση www.franklinresources.com/all-sites, μπορούν να παραληφθούν από την έδρα της FTGF στη διεύθυνση Riverside Two, Sir John Rogerson's Quay, Grand Canal Dock, Dublin 2, Ireland, ή να ζητηθούν μέσω της υπηρεσίας European Facilities Service της FT στη διεύθυνση https://www.eifs.lu/franklintempleton. Τα έγγραφα του Αμοιβαίου Κεφαλαίου διατίθενται στα Αγγλικά, τα Γαλλικά, τα Γερμανικά, τα Ιταλικά και τα Ισπανικά.
Επιπλέον, στη διεύθυνση www.franklintempleton.lu/summary-of-investor-rights αναφέρεται μια σύνοψη των δικαιωμάτων των επενδυτών. Η σύνοψη είναι διαθέσιμη στα Αγγλικά.
Τα υποκεφάλαια της FTGF προβαίνουν σε κοινοποιήσεις για σκοπούς εμπορικής προώθησης σε πολλαπλά κράτη μέλη της ΕΕ, σύμφωνα με την Οδηγία UCITS (ΟΣΕΚΑ). Η FTGF μπορεί ανά πάσα στιγμή να σταματήσει τις εν λόγω κοινοποιήσεις για οποιαδήποτε κατηγορία μετοχών και/ή υποκεφάλαιο, χρησιμοποιώντας τη διαδικασία που αναφέρεται στο Άρθρο 93α της Οδηγίας UCITS (ΟΣΕΚΑ).
Τα CFA® και Chartered Financial Analyst® είναι εμπορικά σήματα που ανήκουν στο CFA Institute.
Πηγή: Τα δεδομένα του δείκτη που αναφέρονται στο παρόν αποτελούν ιδιοκτησία του Intercontinental Exchange («ICE») ή/και των δικαιοπαρόχων του και έχουν παραχωρηθεί για χρήση από την Franklin Templeton. Η ICE και οι δικαιοπάροχοί της δεν φέρουν καμία ευθύνη σε σχέση με τη χρήση αυτή.
Υποσημειώσεις
Η Απόδοση Διανομής βασίζεται στη διανομή του πιο πρόσφατου μήνα και αναφέρεται ως ετησιοποιημένο ποσοστό κατά την αναγραφόμενη ημερομηνία. Δεν περιλαμβάνει αρχική προμήθεια και οι επενδυτές ενδέχεται να φορολογηθούν για τις διανομές. Οι πληροφορίες είναι ιστορικές και ενδέχεται να μην αντικατοπτρίζουν τρέχουσες ή μελλοντικές διανομές.
Υπολογισμός απόδοσης σταθμισμένου κινδύνου: Για όλα τα αμοιβαία κεφάλαια που αξιολογούνται, συνδυάζονται στοιχεία απόδοσης 36 μηνών με μια προηγμένη μέτρηση του κινδύνου, ώστε να προκύψει μια συνολική αξιολόγηση.
Copyright - © 2025 Morningstar, Inc. All Rights Reserved. Αξιολογήσεις αμοιβαίου κεφαλαίου στην Morningstar Category™. Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στην ενότητα για τις αξιολογήσεις της Morningstar. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με οποιοδήποτε από τα αμοιβαία κεφάλαιά μας, απευθυνθείτε στο χρηματοοικονομικό σας σύμβουλο ή κάντε λήψη ενός δωρεάν ενημερωτικού δελτίου. Πριν προχωρήσουν σε επένδυση, οι επενδυτές θα πρέπει να εξετάζουν προσεκτικά τους επενδυτικούς στόχους, τους κινδύνους, τις προμήθειες πωλήσεων και τα έξοδα ενός αμοιβαίου κεφαλαίου. Το ενημερωτικό δελτίο περιλαμβάνει αυτές, καθώς και άλλες πληροφορίες. Πριν επενδύσετε ή στείλετε χρήματα, παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά το ενημερωτικό δελτίο.
Το Αριθμητικό Μέγεθος Τρεχουσών Επιβαρύνσεων (OCF) περιλαμβάνει τις προμήθειες που καταβάλλονται στην εταιρεία διαχείρισης, τον διαχειριστή επενδύσεων και τον θεματοφύλακα, καθώς και συγκεκριμένα άλλα έξοδα. Το OCF υπολογίζεται διαιρώντας τα σχετικά κύρια ουσιώδη έξοδα που καταβάλλονται στη διάρκεια της αναφερόμενης 12μηνης περιόδου με το μέσο καθαρό ενεργητικό στη διάρκεια της ίδιας περιόδου. Το OCF δεν περιλαμβάνει όλα τα έξοδα που καταβάλλει το Αμοιβαίο Κεφάλαιο (για παράδειγμα, δεν περιλαμβάνει τα ποσά που καταβάλλει το Αμοιβαίο Κεφάλαιo για την αγορά και την πώληση χρεογράφων). Για έναν αναλυτικό κατάλογο των τύπων εξόδων που αφαιρούνται από το ενεργητικό του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, ανατρέξτε στο Ενημερωτικό Δελτίο. Για πρόσφατα συνολικά ετήσια έξοδα, καθώς και για υποθετικά σενάρια επίδοσης που δείχνουν τις επιπτώσεις που θα μπορούσαν να έχουν διάφορα επίπεδα απόδοσης σε μια επένδυση στο Αμοιβαίο Kεφάλαιo, ανατρέξτε στο Έντυπο Βασικών Πληροφοριών.
Τα έξοδα είναι οι αμοιβές που χρεώνει το αμοιβαίο κεφάλαιο στους επενδυτές για την κάλυψη των εξόδων λειτουργίας του αμοιβαίου κεφαλαίου. Θα προκύψουν επίσης πρόσθετα έξοδα, συμπεριλαμβανομένων των αμοιβών συναλλαγών. Τα έξοδα αυτά καταβάλλονται από το Ταμείο, γεγονός που θα έχει αντίκτυπο στη συνολική απόδοση του Ταμείου.
Οι χρεώσεις του Ταμείου θα πραγματοποιούνται σε πολλαπλά νομίσματα, πράγμα που σημαίνει ότι οι πληρωμές ενδέχεται να αυξηθούν ή να μειωθούν ως αποτέλεσμα των συναλλαγματικών διακυμάνσεων.
Όλα τα έξοδα θα καταβάλλονται από το Ταμείο, γεγονός που θα έχει αντίκτυπο στη συνολική απόδοση του Ταμείου.Η αξιολόγηση της μέσης πιστοληπτικής ποιότητας (ACQ) ενδέχεται να αλλάζει με την πάροδο του χρόνου. Το ίδιο το χαρτοφυλάκιο δεν έχει αξιολογηθεί από ανεξάρτητο οίκο αξιολόγησης. Η αξιολόγηση με τη χρήση γραμμάτων, η οποία μπορεί να βασίζεται σε αξιολογήσεις ομολόγων από διαφορετικούς οίκους αξιολόγησης (ή σε εσωτερικές αξιολογήσεις για μη αξιολογημένα ομόλογα, μετρητά και ισοδύναμα μετρητών), παρέχεται ως ένδειξη της μέσης πιστοληπτικής αξιολόγησης των υποκείμενων επενδύσεων του χαρτοφυλακίου και γενικά κυμαίνεται από ΑΑΑ (υψηλότερη) έως D (χαμηλότερη). Στην περίπτωση μη αξιολογημένων ομολόγων, μετρητών και ισοδυνάμων μετρητών, αξιολογήσεις μπορούν να αποδίδονται με βάση τις αξιολογήσεις του εκδότη, τις αξιολογήσεις των υποκείμενων τοποθετήσεων ενός επενδυτικού οχήματος συγκέντρωσης κεφαλαίων ή άλλους σχετικούς παράγοντες. Η μέση πιστοληπτική ποιότητα (ACQ) υπολογίζεται χρησιμοποιώντας έναν διαδοχικό ακέραιο αριθμό σε όλες τις αξιολογήσεις από ΑΑΑ έως D, λαμβάνοντας έναν απλό, σταθμισμένο κατά το ενεργητικό, μέσο όρο επενδύσεων ανά τρέχουσα αξία και στρογγυλοποιώντας στην πλησιέστερη αξιολόγηση. Ο κίνδυνος μη πληρωμής αυξάνεται καθώς η αξιολόγηση ενός ομολόγου μειώνεται, οπότε η ACQ που παρέχεται δεν συνιστά στατιστικό υπολογισμό του κινδύνου μη πληρωμής στο χαρτοφυλάκιο, δεδομένου ότι ένας απλός σταθμισμένος μέσος όρος δεν μετρά το αυξανόμενο επίπεδο κινδύνου από ομόλογα χαμηλότερης αξιολόγησης. Η ACQ μπορεί να είναι χαμηλότερη, εάν από τον υπολογισμό εξαιρεθούν τα μετρητά και τα ισοδύναμα μετρητών. Η ACQ παρέχεται αποκλειστικά και μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς. Οι θέσεις σε παράγωγα και μη αξιολογημένα χρεόγραφα δεν αντικατοπτρίζονται στην ACQ.