Μετάβαση στο περιεχόμενο

LU3047208320

Franklin Athena Uncorrelated Strategies UCITS Fund

Της 28/11/2025

Τιμή 1

$12.22

 
 

Αλλαγή ΚΑΕ 1

$-0.01

(-0.08%)
Της 31/10/2025

Morningstar Συνολική Άξιολόγηση™ 2

Multistrategy USD

Επισκόπηση Α/Κ

Σύνοψη Στόχου Αμοιβαίου Κεφαλαίου

Επιδίωξη μακροπρόθεσμης αύξησης της επένδυσης, κυρίως μέσω αύξησης κεφαλαίου, διατηρώντας ταυτόχρονα χαμηλότερη μεταβλητότητα σε σχέση με τις αγορές μετοχών και μικρότερο συσχετισμό με τις παραδοσιακές κατηγορίες περιουσιακών στοιχείων. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο αποκτά έκθεση σε διάφορες μη συσχετισμένες στρατηγικές (δηλ. στρατηγικές συστηματικής διαπραγμάτευσης που βασίζονται σε ποσοτική ανάλυση δεδομένων τιμών και θεμελιωδών μεγεθών, μέσω της χρήσης εσωτερικών ή εξωτερικών αλγορίθμων), επενδύοντας, άμεσα ή έμμεσα μέσω παραγώγων, σε δομημένα προϊόντα και άλλα αμοιβαία κεφάλαια, σε μια ευρεία γκάμα κατηγοριών περιουσιακών στοιχείων, όπως οι μετοχές, τα κρατικά ομόλογα οποιασδήποτε ποιότητας, τα εμπορεύματα και τα νομίσματα. Αυτές οι επενδύσεις μπορεί να προέρχονται από οπουδήποτε στον κόσμο.

Ποιοι είναι οι Βασικοί Κίνδυνοι;

Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο δεν προσφέρει οποιαδήποτε εγγύηση κεφαλαίου ή προστασία, ενώ ενδέχεται να μην εισπράξετε το ποσό που επενδύσατε.

  • Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο υπόκειται στους παρακάτω κινδύνους, οι οποίοι είναι ουσιωδώς συναφείς:
    Κίνδυνος αντισυμβαλλομένου:
    Ο κίνδυνος που αφορά στην πιθανότητα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα ή αντιπρόσωποι (όταν ενεργούν ως αντισυμβαλλόμενοι σε χρηματοοικονομικές συμβάσεις) να μην τηρήσουν τις υποχρεώσεις τους, είτε λόγω αφερεγγυότητας, πτώχευσης είτε για άλλους λόγους.
    Πιστωτικός κίνδυνος: ο κίνδυνος απωλειών που προκαλείται από αθέτηση πληρωμής και μπορεί να προκύψει εάν ένας εκδότης δεν καταβάλει εμπρόθεσμα πληρωμές κεφαλαίου ή τόκων. Ο κίνδυνος αυτός είναι μεγαλύτερος, εάν το Αμοιβαίο Κεφάλαιο κατέχει χρεόγραφα χαμηλής αξιολόγησης που δεν εντάσσονται στην κατηγορία της επενδυτικής βαθμίδας.
    Κίνδυνος ρευστότητας: ο κίνδυνος που προκύπτει όταν αντίξοες συνθήκες της αγοράς επηρεάζουν τη δυνατότητα ρευστοποίησης περιουσιακών στοιχείων όταν αυτό είναι αναγκαίο. Ο εν λόγω κίνδυνος μπορεί να προκύψει (μεταξύ άλλων) από αναπάντεχα γεγονότα, όπως περιβαλλοντικές καταστροφές ή πανδημίες. Η μειωμένη ρευστότητα μπορεί να έχει αρνητικό αντίκτυπο στην τιμή των περιουσιακών στοιχείων.
    Κίνδυνος παραγώγων: Ο κίνδυνος απωλειών από έναν τίτλο, στην περίπτωση όπου μια μικρή μεταβολή της αξίας της υποκείμενης επένδυσης ενδέχεται να έχει μεγαλύτερο αντίκτυπο στην αξία της εν λόγω επένδυσης. Τα παράγωγα ενδέχεται να ενέχουν πρόσθετο κίνδυνο ρευστότητας, πιστωτικό κίνδυνο και κίνδυνο αντισυμβαλλομένου.
    Κίνδυνος υποδείγματος: Πιθανή ζημία ως συνέπεια αποφάσεων που θα μπορούσαν να βασίζονται κατά κανόνα στα στοιχεία εξόδου εσωτερικών μοντέλων, ως αποτέλεσμα σφαλμάτων στην ανάπτυξη, υλοποίηση ή χρήση τέτοιων μοντέλων. Η υλοποίηση του κινδύνου υποδείγματος μπορεί να αποβεί επιζήμια για την επίδοση του αμοιβαίου κεφαλαίου.

Πλήρεις πληροφορίες για τους κινδύνους που συνεπάγονται οι επενδύσεις στο Αμοιβαίο Κεφάλαιο αναφέρονται στο Ενημερωτικό Δελτίο του Αμοιβαίου Κεφαλαίου.

Πληροφορίες Αμοιβαίου Κεφαλαίου
Μέγεθος Αμοιβαίου Κεφαλαίου  Της 31/10/2025 (Με μηνιαία ενημέρωση)
$163.61 Εκατομμύρια
Ημερομηνία έναρξης διάθεσης 
08/08/2025
Κωδικός Αναγνώρισης Ημ/νία Έναρξης 
08/08/2025
Inception Date (Performance) 
18/06/2021
Βασικό νόμισμα βάσης 
USD
Κωδικός Αναγνώρισης Νόμισμα 
USD
Ημ/νία Λήξης Αμοιβαίου Κεφαλαίου 
N/A
Δείκτης Αναφοράς 
ICE BofA US 3-Month Treasury Bill Index
Κατηγορία Αμοιβαίου Κεφαλαίου 
Εναλλακτικά αμοιβαία κεφάλαια
Διαχειριστής Επενδύσεων 
K2 D&S Management Co., L.L.C.
Befektetéskezelő 
Franklin Templeton Opportunities Funds
Κατηγορία EU SFDR 
Άρθρο 6
Minimum Investment Amount 
EUR 1000
Προμήθειες Πωλήσεων 4
Αρχική Επιβάρυνση  Της 31/10/2025
5.75%
Τρέχουσες Επιβαρύνσεις3  Της 31/10/2025
1.54%
Κωδικοί Αναγνώρισης Α/Κ
ISIN 
LU3047208320
Κωδικός Bloomberg 
FRAUSAA LX
SEDOL 
BTPR611
Αριθμός Αμοιβαίου Κεφαλαίου 
8071

Διαχειριστές Κεφαλαίων

Robert Christian

Connecticut, Ηνωμένες Πολιτείες

Διαχειρισμένο ταμείο από 2025

Vaneet Chadha, CFA®

Καλιφόρνια, Ηνωμένες Πολιτείες

Διαχειρισμένο ταμείο από 2025

Απόδοση

Χαρτοφυλάκιο

Τιμές

Ημερήσιες Τιμές Κατηγοριών Μεριδίων

Της 28/11/2025 Με καθημερινή ενημέρωση

Τιμή

Της 28/11/2025
Τιμή1 
$12.22
Αλλαγή ΚΑΕ1 
$-0.01
NAV Μεταβολή (%)1 
-0.08%
Υψηλότερη και Χαμηλότερη ΚΑΕ
Της 28/11/2025 Με καθημερινή ενημέρωση
Έτος 
Υψηλότερη τιμή
2025  
$12.23 26/11/2025
2024  
$11.91 06/09/2024
2023  
$11.28 01/11/2023
2022  
$10.71 07/11/2022
2021  
$10.04 19/07/2021
Έτος 
Χαμηλότερη τιμή
2025  
$11.97 30/10/2025
2024  
$10.89 02/01/2024
2023  
$10.61 03/02/2023
2022  
$9.76 03/01/2022
2021  
$9.45 30/11/2021

Έγγραφα Αμοιβαίου Κεφαλαίου

Έντυπα Αμοιβαίου Κεφαλαίου

PDF

Εξαμηνιαία Έκθεση (Ελληνικά) - Franklin Templeton Opportunities Funds (FTOF)

PDF

Εξαμηνιαία Έκθεση (στα Αγγλικά) - Franklin Templeton Opportunities Funds (FTOF)

PDF

Πλήρες ελληνικό Ενημερωτικό Δελτίο (ΣΤΑ ΑΓΓΛΙΚΆ) - Franklin Templeton Opportunities Funds (FTOF)

PDF

Καταστατικό (FTOF) (Στα Αγγλικά) - Franklin Templeton Opportunities Funds

PDF

Ετήσια Έκθεση (στα ελληνικά) - Franklin Templeton Opportunities Funds (FTOF)

PDF

Key Information Document - Franklin Athena Uncorrelated Strategies UCITS Fund A (acc) USD

PDF

Έγγραφο βασικών πληροφοριών - Franklin Athena Uncorrelated Strategies UCITS Fund A (acc) USD