Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο επιδιώκει τόσο τη μακροπρόθεσμη αύξηση του κεφαλαίου όσο και θετικά αποτελέσματα, επενδύοντας κυρίως σε μετοχικούς τίτλους εταιρειών από αναδυόμενες αγορές ή εταιρειών που αντλούν σημαντικό ποσοστό των εσόδων τους ή των κερδών τους από αναδυόμενες οικονομίες, με εστίαση σε εταιρείες των οποίων τα προϊόντα ή/και οι υπηρεσίες συμβάλλουν σε έναν ή περισσότερους τομείς θετικών κοινωνικών ή/και περιβαλλοντικών αποτελεσμάτων, όπως οι Βασικές Ανάγκες, η Ευημερία, η Αξιοπρεπής Εργασία, τα Υγιή Οικοσυστήματα, η Κλιματική Ευστάθεια και η Ασφάλεια Πόρων, οι οποίοι συνδέονται με τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών (UN SDG).

Το Αμοιβαίο Kεφάλαιo έχει έναν στόχο αειφόρων επενδύσεων σύμφωνα με το Άρθρο 9 του Κανονισμού περί γνωστοποιήσεων αειφορίας στον τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών (ο «Κανονισμός SFDR»).

Υλοποιώντας τη στρατηγική περιβαλλοντικών και κοινωνικών χαρακτηριστικών και χαρακτηριστικών διακυβέρνησης («ESG») του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, οι Διαχειριστές Επενδύσεων επιδιώκουν τον στόχο των αειφόρων επενδύσεων επενδύοντας σε εταιρείες οι οποίες εδρεύουν ή ασκούν τις κύριες επιχειρηματικές τους δραστηριότητες σε αναπτυσσόμενες ή αναδυόμενες χώρες και συμβάλλουν στην επίτευξη ενός θετικού κοινωνικού ή και περιβαλλοντικού αποτελέσματος. 

Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο μετρά την επίτευξη του στόχου αειφόρων επενδύσεων μέσω της έκθεσής του σε εταιρείες που συμβάλλουν στην επίτευξη θετικών ή και κοινωνικών αποτελεσμάτων, χρησιμοποιώντας το ιδιόκτητο σύστημα αξιολογήσεων ESG που περιγράφεται αναλυτικότερα στις ενότητες γνωστοποιήσεων του ιστοτόπου. Το Αμοιβαίο Kεφάλαιo διασφαλίζει, επίσης, ότι οι αειφόρες επενδύσεις του δεν προκαλούν σημαντική ζημία σε οποιονδήποτε περιβαλλοντικό στόχο ή κοινωνικό στόχο αειφόρων επενδύσεων. Στο πλαίσιο της διαδικασίας λήψης επενδυτικών αποφάσεων, η διαδικασία ESG του Αμοιβαίου Κεφαλαίου χρησιμοποιεί επίσης δεσμευτικά κριτήρια για την επιλογή υποκείμενων περιουσιακών στοιχείων και εφαρμόζει συγκεκριμένους αποκλεισμούς ESG.

Κάντε κλικ εδώ για περισσότερες πληροφορίες (στα αγγλικά)

Η αξία των μεριδίων του Αμοιβαίου Κεφαλαίου και του εισοδήματος που προκύπτει από αυτή δύναται να μειώνεται ή να αυξάνεται, ενώ υπάρχει περίπτωση οι επενδυτές να μην εισπράξουν τελικά το πλήρες ποσό της επένδυσής τους. Η απόδοση μπορεί επίσης να επηρεαστεί από συναλλαγματικές διακυμάνσεις. Οι συναλλαγματικές διακυμάνσεις ενδέχεται να επηρεάζουν την αξία των επενδύσεων στο εξωτερικό. Το Αμοιβαίο Kεφάλαιo επενδύει σε μετοχικούς τίτλους εταιρειών από αναδυόμενες χώρες που διαθέτουν βιώσιμα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα στον κλάδο τους, τόσο από άποψη κριτηρίων ESG όσο και από άποψη δεικτών απόδοσης. Οι εν λόγω τίτλοι και τα επενδυτικά μέσα υπόκεινται, ιστορικά, σε διακυμάνσεις των τιμών λόγω παραγόντων όπως η γενική μεταβλητότητα των χρηματιστηρίων, οι απότομες μεταβολές στα επιτόκια, οι αλλαγές στις χρηματοοικονομικές προοπτικές ή στην εκτιμώμενη πιστοληπτική αξιολόγηση των εκδοτών των τίτλων, ή οι διακυμάνσεις στις τιμές των εμπορευμάτων ή των ακινήτων. Κατά συνέπεια, η απόδοση του Αμοιβαίου Κεφαλαίου μπορεί να παρουσιάζει σημαντικές διακυμάνσεις στη διάρκεια σχετικά μικρών χρονικών περιόδων.

• Άλλοι σημαντικοί κίνδυνοι:
  Κίνδυνος παραγώγων: ο κίνδυνος απωλειών από έναν τίτλο, στην περίπτωση όπου μια μικρή μεταβολή της αξίας της υποκείμενης επένδυσης ενδέχεται να έχει μεγαλύτερο αντίκτυπο στην αξία της εν λόγω επένδυσης. Τα παράγωγα ενδέχεται να ενέχουν πρόσθετο κίνδυνο ρευστότητας, πιστωτικό κίνδυνο και κίνδυνο αντισυμβαλλομένου.
  Κίνδυνος κινεζικής αγοράς: Επιπροσθέτως των τυπικών κινδύνων που συνδέονται με τις αναδυόμενες αγορές, οι επενδύσεις στην Κίνα υπόκεινται σε οικονομικούς, πολιτικούς, φορολογικούς και λειτουργικούς κινδύνους, οι οποίοι αφορούν συγκεκριμένα στην κινεζική αγορά. Ανατρέξτε επίσης στο ενημερωτικό δελτίο για τον Κίνδυνο Κατάλληλου Aλλοδαπού Θεσμικού Επενδυτή, τον κίνδυνο Bond Connect και τον κίνδυνο της πλατφόρμας Shanghai-Hong Kong Stock Connect και της πλατφόρμας Shenzhen-Hong Kong Stock Connect.
  Βιωσιμότητα: Η ενσωμάτωση κινδύνων βιωσιμότητας στη διαδικασία λήψης επενδυτικών αποφάσεων του αμοιβαίου κεφαλαίου μπορεί να οδηγήσει στην εξαίρεση κερδοφόρων επενδύσεων από το επενδυτικό περιβάλλον του αμοιβαίου κεφαλαίου και, επίσης, να προκαλέσει πωλήσεις επενδύσεων του Αμοιβαίου Κεφαλαίου οι οποίες συνεχίζουν να έχουν καλή απόδοση. Ένας κίνδυνος βιωσιμότητας μπορεί να εκδηλωθεί λόγω ενός περιβαλλοντικού, κοινωνικού ή σχετικού με τη διακυβέρνηση συμβάντος ή μιας συνθήκης που μπορεί να έχει αρνητικό αντίκτυπο στις επενδύσεις του αμοιβαίου κεφαλαίου και να επηρεάσει αρνητικά τις αποδόσεις του.
  Κίνδυνος αναδυόμενων αγορών: Ο κίνδυνος που σχετίζεται με επενδύσεις σε χώρες οι οποίες έχουν λιγότερο αναπτυγμένα πολιτικά, οικονομικά, νομικά και ρυθμιστικά συστήματα και οι οποίες μπορεί να επηρεαστούν από πολιτική/οικονομική αστάθεια, έλλειψη ρευστότητας ή διαφάνειας ή ζητήματα φυσικής φύλαξης τίτλων.
  Συναλλαγματικός κίνδυνος: Ο κίνδυνος απωλειών που προκύπτει από διακυμάνσεις συναλλαγματικών ισοτιμιών ή οφείλεται σε κανονισμούς συναλλαγματικών ελέγχων.
  Κίνδυνος ρευστότητας: Ο κίνδυνος που προκύπτει όταν αντίξοες συνθήκες της αγοράς επηρεάζουν τη δυνατότητα ρευστοποίησης περιουσιακών στοιχείων όταν αυτό είναι αναγκαίο. Ο εν λόγω κίνδυνος μπορεί να προκύψει (μεταξύ άλλων) από αναπάντεχα γεγονότα, όπως περιβαλλοντικές καταστροφές ή πανδημίες. Η μειωμένη ρευστότητα μπορεί να έχει αρνητική επίδραση στην τιμή των στοιχείων ενεργητικού.

Για πλήρεις λεπτομέρειες σχετικά με όλους τους κινδύνους που ισχύουν για αυτό το Αμοιβαίο Κεφάλαιo, παρακαλούμε ανατρέξτε στην ενότητα «Ζητήματα Κινδύνου» του Αμοιβαίου Κεφαλαίου στο τρέχον ενημερωτικό δελτίο της Franklin Templeton Investment Funds.