Τιμή 1
€9.67
Αλλαγή ΚΑΕ 1
€-0.01
Morningstar Συνολική Άξιολόγηση™ 2
: Ευρώ κρατικών ομολόγων
| 3 | |
| 582 |
| 5 | |
| 535 |
| 10 | |
| 359 |
Αλλαγή του ορισμού του όρου «Ημέρα Αποτίμησης». Μάθετε περισσότερα
Το παρόν αποτελεί υλικό επικοινωνίας μάρκετινγκ. Πριν προβείτε σε οριστικές επενδυτικές αποφάσεις, ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο Έγγραφο βασικών πληροφοριών (KID) .
Επισκόπηση Α/Κ
Διαχειριστές Κεφαλαίων
Απόδοση
- Διακριτική Ετήσια Απόδοση
- Σωρευτική Απόδοση
- Ετήσια Απόδοση
- Απόδοση Ημερολογιακού Έτους
- Στατιστικά στοιχεία κινδύνου
Διακριτική Ετήσια Απόδοση
Σωρευτική Απόδοση
Ετήσια Απόδοση
Απόδοση Ημερολογιακού Έτους
Στατιστικά στοιχεία κινδύνου
Χαρτοφυλάκιο
Κατανομή χαρτοφυλακίου
- Κατανομή Ενεργητικού
- Γεωγραφική Κατανομή
- Κατανομή σε Κλάδους
- Κατανομή ανά Νόμισμα
Κατανομή Ενεργητικού
Γεωγραφική Κατανομή
Κατανομή σε Κλάδους
Κατανομή ανά Νόμισμα
Συμμετοχές χαρτοφυλακίου
Διανομές
Τιμές
Έγγραφα Αμοιβαίου Κεφαλαίου
Έγγραφο Αμοιβαίου Κεφαλαίου
Fact Sheet - Franklin Euro Government Bond Fund (A (Ydis) EUR)
Eντυπο Aίτησης – FTIF Eντυπο Aίτησης Θεσµικών Επενδυτών
Eντυπο Aίτησης – FTIF Eντυπο Aίτησης Ιδιωτών Επενδυτών
Έντυπα Αμοιβαίου Κεφαλαίου
Key Information Document - Franklin Euro Government Bond Fund A (Ydis) EUR
Έγγραφο βασικών πληροφοριών - Franklin Euro Government Bond Fund A (Ydis) EUR
Ενημερωτικό Δελτίο (Στα Αγγλικά) - Franklin Templeton Investment Funds (FTIF)
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ – Ελληνικά
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ – Στα Αγγλικά
Ετήσια Έκθεση στα ελληνικά (Πλήρης) - Franklin Templeton Investment Funds (FTIF)
Καταστατικό (Στα Αγγλικά) - Franklin Templeton Investment Funds (FTIF)
Σημαντικές πληροφορίες
Τα παραπάνω στοιχεία απόδοσης είναι η συνολική απόδοση στο νόμισμα της κατηγορίας μετοχών. Τα στοιχεία απόδοσης αντιπροσωπεύουν τη συνολική απόδοση για την υποδεικνυόμενη περίοδο, υποθέτοντας, όπου απαιτείται, την επανεπένδυση μερισμάτων και διανομών. Η προηγούμενη απόδοση δεν αποτελεί εγγύηση για μελλοντική απόδοση Οι μεταβολές στις συναλλαγματικές ισοτιμίες ενδέχεται να προκαλέσουν διακυμάνσεις στις τιμές ή την απόδοση του εναλλακτικού νομίσματος.
Τα στοιχεία απόδοσης αντιπροσωπεύουν προηγούμενες αποδόσεις, οι οποίες δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Η τρέχουσα απόδοση ενδέχεται να διαφέρει από τα στοιχεία που παρουσιάζονται. Η απόδοση της επένδυσης και η αξία του αρχικού κεφαλαίου θα παρουσιάζουν διακυμάνσεις ανάλογα με τις συνθήκες της αγοράς, ενώ κατά την πώληση των μεριδίων σας μπορεί να καταγράψετε κέρδη ή ζημίες.
Οι αναφορές σε συγκεκριμένους κλάδους, τομείς ή εταιρείες είναι για γενικές πληροφορίες και δεν είναι απαραίτητα ενδεικτικές της συμμετοχής ενός ταμείου ανά πάσα στιγμή.
Αυτό το υλικό παρέχεται μόνο ως υλικό γενικού ενδιαφέροντος και δεν θα πρέπει να θεωρηθεί ότι παρέχει επενδυτικές συμβουλές. Δεν συνιστά νομική ή φορολογική συμβουλή και δεν αποτελεί προσφορά για την απόκτηση μετοχών ή πρόσκληση υποβολής αίτησης αγοράς μετοχών της Franklin Templeton Investment Funds που εδρεύει στo Λουξεμβούργο (το «Αμοιβαίο Κεφάλαιο» ή η «FTIF»). Διευκρινίζεται ότι, εάν αποφασίσετε να επενδύσετε, θα αγοράσετε [μερίδια/μετοχές] του Αμοιβαίου Κεφαλαίου και δεν θα επενδύσετε απευθείας στα υποκείμενα στοιχεία ενεργητικού του Αμοιβαίου Κεφαλαίου.
Η Franklin Templeton («FT») δεν παρέχει ουδεμία εγγύηση ή διασφάλιση αναφορικά με την επίτευξη του επενδυτικού στόχου του Αμοιβαίου Κεφαλαίου. Η αξία των μεριδίων του Αμοιβαίου Κεφαλαίου και του εισοδήματος που προκύπτει από αυτή δύναται να μειώνεται ή να αυξάνεται, και υπάρχει περίπτωση οι επενδυτές να μην εισπράξουν τελικά το πλήρες ποσό της επένδυσής τους. Οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Οι συναλλαγματικές διακυμάνσεις μπορεί να προκαλέσουν μείωση ή αύξηση της αξίας των επενδύσεων ενός Αμοιβαίου Κεφαλαίου.
Η FT δεν θα φέρει ευθύνη έναντι οποιουδήποτε χρήστη του παρόντος εγγράφου ή οποιουδήποτε άλλου φυσικού ή νομικού προσώπου για τυχόν ανακρίβεια των πληροφοριών ή για τυχόν σφάλματα ή παραλείψεις στα περιεχόμενά του, ανεξαρτήτως των αιτιών των ως άνω ανακριβειών, σφαλμάτων ή παραλείψεων. Οι απόψεις που εκφράζονται είναι αυτές του συντάκτη κατά τη χρονική στιγμή της δημοσίευσης και ενδέχεται να μεταβληθούν χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Κάθε έρευνα και ανάλυση περιέχεται στο παρόν υλικό έχει προκύψει από την FT για δικούς της σκοπούς και παρέχεται σε εσάς μόνο δευτερευόντως. Για τη σύνταξη του παρόντος εγγράφου ενδεχομένως έχουν χρησιμοποιηθεί δεδομένα από τρίτες πηγές, ενώ η FT δεν έχει προβεί σε ανεξάρτητη επαλήθευση, επικύρωση ή έλεγχο των εν λόγω δεδομένων.
Απαγορεύεται η άμεση ή έμμεση διάθεση ή πώληση μεριδίων του Αμοιβαίου Κεφαλαίου σε κατοίκους των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Μερίδια του Αμοιβαίου Κεφαλαίου δεν διατίθενται προς διανομή στο κοινό σε όλες τις περιοχές δικαιοδοσίας, οπότε οι ενδιαφερόμενοι επενδυτές, εφόσον δεν είναι επαγγελματίες του χρηματοοικονομικού κλάδου, πριν αποφασίσουν να επενδύσουν, θα πρέπει να συμβουλευτούν τους χρηματοοικονομικούς τους συμβούλους. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο μπορεί να χρησιμοποιεί χρηματοοικονομικά παράγωγα ή άλλα μέσα, τα οποία ενδεχομένως περιλαμβάνουν συγκεκριμένους κινδύνους που περιγράφονται αναλυτικότερα στα Έγγραφα του Αμοιβαίου Κεφαλαίου.
Εγγραφές για την απόκτηση μετοχών του Αμοιβαίου Κεφαλαίου θα πρέπει να πραγματοποιούνται μόνο στη βάση του τρέχοντος ενημερωτικού δελτίου του Αμοιβαίου Κεφαλαίου και, όπου είναι διαθέσιμο, του σχετικού ΕΒΠ/(«KID»), τα οποία συνοδεύονται από την πιο πρόσφατη διαθέσιμη ελεγμένη ετήσια έκθεση και την πιο πρόσφατη εξαμηνιαία έκθεση, εφόσον αυτή δημοσιεύθηκε μετά την ετήσια έκθεση. Αυτά τα έγγραφα υπάρχουν στον ιστότοπό μας, στη διεύθυνση www.franklinresources.com/all-sites, διατίθενται δωρεάν από τον τοπικό αντιπρόσωπο της FT ή μπορούν να ζητηθούν από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Διευκολύνσεων της FT στη διεύθυνση www.eifs.lu/franklintempleton. Τα έγγραφα του Αμοιβαίου Κεφαλαίου διατίθενται στα Αγγλικά, τα Αραβικά, τα Γαλλικά, τα Γερμανικά, τα Ιταλικά, τα Πολωνικά και τα Ισπανικά.
Επιπλέον, στη διεύθυνση www.franklintempleton.lu/summary-of-investor-rights αναφέρεται μια σύνοψη των δικαιωμάτων των επενδυτών. Η σύνοψη είναι διαθέσιμη στα Αγγλικά.
Τα επιμέρους αμοιβαία κεφάλαια της FTIF προβαίνουν σε κοινοποιήσεις για σκοπούς εμπορικής προώθησης σε πολλαπλά κράτη μέλη της ΕΕ, σύμφωνα με την Οδηγία UCITS (ΟΣΕΚΑ). Η FTIF μπορεί ανά πάσα στιγμή να σταματήσει τις εν λόγω κοινοποιήσεις για οποιαδήποτε κατηγορία μεριδίων και/ή επιμέρους αμοιβαίο κεφάλαιο, χρησιμοποιώντας τη διαδικασία που αναφέρεται στο Άρθρο 93α της Οδηγίας UCITS (ΟΣΕΚΑ).
Franklin Templeton International Services S.à r.l. – Υπό την εποπτεία της Commission de Surveillance du Secteur Financier - 8A, rue Albert Borschette, L-1246 Luxembourg - Τηλ.: +352 46 66 67-1 - Φαξ: +352 46 66 76.
Τα CFA® και Chartered Financial Analyst® είναι εμπορικά σήματα που ανήκουν στο CFA Institute.
Πηγή: Bloomberg Indices.
Υποσημειώσεις
Η Απόδοση Διανομής βασίζεται στη διανομή του πιο πρόσφατου μήνα και αναφέρεται ως ετησιοποιημένο ποσοστό κατά την αναγραφόμενη ημερομηνία. Δεν περιλαμβάνει αρχική προμήθεια και οι επενδυτές ενδέχεται να φορολογηθούν για τις διανομές. Οι πληροφορίες είναι ιστορικές και ενδέχεται να μην αντικατοπτρίζουν τρέχουσες ή μελλοντικές διανομές.
Υπολογισμός απόδοσης σταθμισμένου κινδύνου: Για όλα τα αμοιβαία κεφάλαια που αξιολογούνται, συνδυάζονται στοιχεία απόδοσης 36 μηνών με μια προηγμένη μέτρηση του κινδύνου, ώστε να προκύψει μια συνολική αξιολόγηση.
Copyright - © 2025 Morningstar, Inc. All Rights Reserved. Αξιολογήσεις αμοιβαίου κεφαλαίου στην Morningstar Category™. Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στην ενότητα για τις αξιολογήσεις της Morningstar. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με οποιοδήποτε από τα αμοιβαία κεφάλαιά μας, απευθυνθείτε στο χρηματοοικονομικό σας σύμβουλο ή κάντε λήψη ενός δωρεάν ενημερωτικού δελτίου. Πριν προχωρήσουν σε επένδυση, οι επενδυτές θα πρέπει να εξετάζουν προσεκτικά τους επενδυτικούς στόχους, τους κινδύνους, τις προμήθειες πωλήσεων και τα έξοδα ενός αμοιβαίου κεφαλαίου. Το ενημερωτικό δελτίο περιλαμβάνει αυτές, καθώς και άλλες πληροφορίες. Πριν επενδύσετε ή στείλετε χρήματα, παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά το ενημερωτικό δελτίο.
Η Απόδοση Διανομής βασίζεται στη διανομή του πιο πρόσφατου μήνα και αναφέρεται ως ετησιοποιημένο ποσοστό κατά την αναγραφόμενη ημερομηνία. Δεν περιλαμβάνει αρχική προμήθεια και οι επενδυτές ενδέχεται να φορολογηθούν για τις διανομές. Οι πληροφορίες είναι ιστορικές και ενδέχεται να μην αντικατοπτρίζουν τρέχουσες ή μελλοντικές διανομές.
Το Αριθμητικό Μέγεθος Τρεχουσών Επιβαρύνσεων (OCF) περιλαμβάνει τις προμήθειες που καταβάλλονται στην εταιρεία διαχείρισης, τον διαχειριστή επενδύσεων και τον θεματοφύλακα, καθώς και συγκεκριμένα άλλα έξοδα. Το OCF υπολογίζεται διαιρώντας τα σχετικά κύρια ουσιώδη έξοδα που καταβάλλονται στη διάρκεια της αναφερόμενης 12μηνης περιόδου με το μέσο καθαρό ενεργητικό στη διάρκεια της ίδιας περιόδου. Το OCF δεν περιλαμβάνει όλα τα έξοδα που καταβάλλει το Αμοιβαίο Κεφάλαιο (για παράδειγμα, δεν περιλαμβάνει τα ποσά που καταβάλλει το Αμοιβαίο Κεφάλαιo για την αγορά και την πώληση χρεογράφων). Για έναν αναλυτικό κατάλογο των τύπων εξόδων που αφαιρούνται από το ενεργητικό του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, ανατρέξτε στο Ενημερωτικό Δελτίο. Για πρόσφατα συνολικά ετήσια έξοδα, καθώς και για υποθετικά σενάρια επίδοσης που δείχνουν τις επιπτώσεις που θα μπορούσαν να έχουν διάφορα επίπεδα απόδοσης σε μια επένδυση στο Αμοιβαίο Kεφάλαιo, ανατρέξτε στο Έντυπο Βασικών Πληροφοριών.
Τα έξοδα είναι οι αμοιβές που χρεώνει το αμοιβαίο κεφάλαιο στους επενδυτές για την κάλυψη των εξόδων λειτουργίας του αμοιβαίου κεφαλαίου. Θα προκύψουν επίσης πρόσθετα έξοδα, συμπεριλαμβανομένων των αμοιβών συναλλαγών. Τα έξοδα αυτά καταβάλλονται από το Ταμείο, γεγονός που θα έχει αντίκτυπο στη συνολική απόδοση του Ταμείου.
Οι χρεώσεις του Ταμείου θα πραγματοποιούνται σε πολλαπλά νομίσματα, πράγμα που σημαίνει ότι οι πληρωμές ενδέχεται να αυξηθούν ή να μειωθούν ως αποτέλεσμα των συναλλαγματικών διακυμάνσεων.
Όλα τα έξοδα θα καταβάλλονται από το Ταμείο, γεγονός που θα έχει αντίκτυπο στη συνολική απόδοση του Ταμείου.Η αξιολόγηση της μέσης πιστοληπτικής ποιότητας (ACQ) ενδέχεται να αλλάζει με την πάροδο του χρόνου. Το ίδιο το χαρτοφυλάκιο δεν έχει αξιολογηθεί από ανεξάρτητο οίκο αξιολόγησης. Η αξιολόγηση με τη χρήση γραμμάτων, η οποία μπορεί να βασίζεται σε αξιολογήσεις ομολόγων από διαφορετικούς οίκους αξιολόγησης (ή σε εσωτερικές αξιολογήσεις για μη αξιολογημένα ομόλογα, μετρητά και ισοδύναμα μετρητών), παρέχεται ως ένδειξη της μέσης πιστοληπτικής αξιολόγησης των υποκείμενων επενδύσεων του χαρτοφυλακίου και γενικά κυμαίνεται από ΑΑΑ (υψηλότερη) έως D (χαμηλότερη). Στην περίπτωση μη αξιολογημένων ομολόγων, μετρητών και ισοδυνάμων μετρητών, αξιολογήσεις μπορούν να αποδίδονται με βάση τις αξιολογήσεις του εκδότη, τις αξιολογήσεις των υποκείμενων τοποθετήσεων ενός επενδυτικού οχήματος συγκέντρωσης κεφαλαίων ή άλλους σχετικούς παράγοντες. Η μέση πιστοληπτική ποιότητα (ACQ) υπολογίζεται χρησιμοποιώντας έναν διαδοχικό ακέραιο αριθμό σε όλες τις αξιολογήσεις από ΑΑΑ έως D, λαμβάνοντας έναν απλό, σταθμισμένο κατά το ενεργητικό, μέσο όρο επενδύσεων ανά τρέχουσα αξία και στρογγυλοποιώντας στην πλησιέστερη αξιολόγηση. Ο κίνδυνος μη πληρωμής αυξάνεται καθώς η αξιολόγηση ενός ομολόγου μειώνεται, οπότε η ACQ που παρέχεται δεν συνιστά στατιστικό υπολογισμό του κινδύνου μη πληρωμής στο χαρτοφυλάκιο, δεδομένου ότι ένας απλός σταθμισμένος μέσος όρος δεν μετρά το αυξανόμενο επίπεδο κινδύνου από ομόλογα χαμηλότερης αξιολόγησης. Η ACQ μπορεί να είναι χαμηλότερη, εάν από τον υπολογισμό εξαιρεθούν τα μετρητά και τα ισοδύναμα μετρητών. Η ACQ παρέχεται αποκλειστικά και μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς.